В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
601 265 |
- |
-601 265 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 342 679 |
- |
-2 342 679 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 191 962 |
- |
+1 191 962 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
524 082 |
- |
-524 082 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-41 445 |
- |
+41 445 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-80 543 |
- |
+80 543 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
3 647 |
- |
-3 647 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
63 363 |
- |
-63 363 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-928 321 |
- |
+928 321 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-90 235 |
- |
+90 235 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
324 819 |
- |
-324 819 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-160 313 |
- |
+160 313 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-2 811 116 |
- |
+2 811 116 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-5 417 600 |
- |
+5 417 600 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-20 176 |
- |
+20 176 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
847 602 |
- |
-847 602 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
334 910 |
- |
-334 910 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
6 288 650 |
- |
-6 288 650 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 208 399 |
- |
-1 208 399 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
54 463 |
- |
-54 463 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
926 084 |
- |
-926 084 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-274 828 |
- |
+274 828 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
312 |
- |
-312 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
2 492 |
- |
-2 492 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-272 024 |
- |
+272 024 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
300 000 |
- |
-300 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
300 000 |
- |
-300 000 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-34 235 |
- |
+34 235 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
919 825 |
- |
-919 825 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 738 899 |
- |
-1 738 899 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 658 724 |
- |
-2 658 724 |
-100,0% |