В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
35 663 |
- |
-35 663 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 413 306 |
- |
-1 413 306 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-702 278 |
- |
+702 278 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
97 373 |
- |
-97 373 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-19 388 |
- |
+19 388 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-16 231 |
- |
+16 231 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-53 358 |
- |
+53 358 |
+-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 248 |
- |
-2 248 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-628 145 |
- |
+628 145 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-57 864 |
- |
+57 864 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
141 997 |
- |
-141 997 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-81 258 |
- |
+81 258 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-4 909 096 |
- |
+4 909 096 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-47 795 |
- |
+47 795 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
1 403 991 |
- |
-1 403 991 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-646 173 |
- |
+646 173 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
3 307 794 |
- |
-3 307 794 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 095 277 |
- |
-1 095 277 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
19 257 |
- |
-19 257 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
177 660 |
- |
-177 660 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-20 534 195 |
- |
+20 534 195 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
19 141 483 |
- |
-19 141 483 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-31 886 |
- |
+31 886 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
88 |
- |
-88 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
-836 |
- |
+836 |
+-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-1 425 346 |
- |
+1 425 346 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
1 940 400 |
- |
-1 940 400 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
1 940 400 |
- |
-1 940 400 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-83 353 |
- |
+83 353 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
609 361 |
- |
-609 361 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 128 018 |
- |
-1 128 018 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 737 379 |
- |
-1 737 379 |
-100,0% |