В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
1 484 856 |
- |
-1 484 856 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
6 787 763 |
- |
-6 787 763 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-4 088 252 |
- |
+4 088 252 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
530 824 |
- |
-530 824 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-38 715 |
- |
+38 715 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-658 178 |
- |
+658 178 |
+-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
18 679 |
- |
-18 679 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-747 060 |
- |
+747 060 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-320 205 |
- |
+320 205 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
4 837 452 |
- |
-4 837 452 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-157 792 |
- |
+157 792 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-14 345 302 |
- |
+14 345 302 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
186 276 |
- |
-186 276 |
-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-34 243 |
- |
+34 243 |
+-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
5 581 138 |
- |
-5 581 138 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
14 810 292 |
- |
-14 810 292 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-1 112 544 |
- |
+1 112 544 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-90 373 |
- |
+90 373 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
6 322 308 |
- |
-6 322 308 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-9 338 791 |
- |
+9 338 791 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
10 669 252 |
- |
-10 669 252 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-16 027 |
- |
+16 027 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
4 221 |
- |
-4 221 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
1 318 655 |
- |
-1 318 655 |
-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-16 975 |
- |
+16 975 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
7 623 988 |
- |
-7 623 988 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 862 143 |
- |
-2 862 143 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
10 486 131 |
- |
-10 486 131 |
-100,0% |