В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
595 538 |
695 406 |
+99 868 |
+16,8% |
1.1.1. Проценты полученные |
3 017 186 |
2 660 547 |
-356 639 |
-11,8% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 815 431 |
-1 336 881 |
+478 550 |
+-26,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
475 248 |
583 666 |
+108 418 |
+22,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-66 175 |
-82 127 |
-15 952 |
24,1% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
776 |
8 631 |
+7 855 |
+1 012,2% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
1 |
- |
-1 |
-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
58 543 |
69 867 |
+11 324 |
+19,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
191 289 |
168 656 |
-22 633 |
-11,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 085 339 |
-1 199 529 |
-114 190 |
10,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-180 560 |
-177 424 |
+3 136 |
+-1,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
790 660 |
-344 295 |
-1 134 955 |
-143,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
24 237 |
36 026 |
+11 789 |
+48,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
23 900 |
-373 050 |
-396 950 |
-1 660,9% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-3 368 959 |
-2 558 082 |
+810 877 |
+-24,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-95 624 |
21 365 |
+116 989 |
+-122,3% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
416 |
-901 |
-1 317 |
-316,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
3 993 814 |
2 706 555 |
-1 287 259 |
-32,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
262 679 |
-182 202 |
-444 881 |
-169,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-49 803 |
5 994 |
+55 797 |
+-112,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 386 198 |
351 111 |
-1 035 087 |
-74,7% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-5 516 671 |
-2 277 696 |
+3 238 975 |
+-58,7% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
5 310 598 |
2 972 895 |
-2 337 703 |
-44,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-89 446 |
-21 204 |
+68 242 |
+-76,3% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
291 695 |
220 |
-291 475 |
-99,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
14 105 |
4 000 |
-10 105 |
-71,6% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
10 281 |
678 215 |
+667 934 |
+6 496,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-251 263 |
-238 004 |
+13 259 |
+-5,3% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-251 263 |
-238 004 |
+13 259 |
+-5,3% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
- |
24 265 |
+24 265 |
- |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 145 216 |
815 587 |
-329 629 |
-28,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 458 581 |
4 603 797 |
+1 145 216 |
+33,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
4 603 797 |
5 419 384 |
+815 587 |
+17,7% |