В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
107 444 |
101 863 |
-5 581 |
-5,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
420 985 |
485 712 |
+64 727 |
+15,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-174 160 |
-213 028 |
-38 868 |
22,3% |
1.1.3. Комиссии полученные |
75 891 |
70 395 |
-5 496 |
-7,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-4 598 |
-4 485 |
+113 |
+-2,5% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
4 575 |
3 263 |
-1 312 |
-28,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 219 |
2 705 |
+1 486 |
+121,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-204 097 |
-220 259 |
-16 162 |
7,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-12 371 |
-22 440 |
-10 069 |
81,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
37 542 |
-300 434 |
-337 976 |
-900,3% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-5 361 |
4 495 |
+9 856 |
+-183,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-822 862 |
-114 737 |
+708 125 |
+-86,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-4 576 |
-23 822 |
-19 246 |
420,6% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-107 081 |
- |
+107 081 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
977 360 |
-165 780 |
-1 143 140 |
-117,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 624 |
-1 624 |
-3 248 |
-200,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-1 562 |
1 034 |
+2 596 |
+-166,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
144 986 |
-198 571 |
-343 557 |
-237,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
17 |
-10 008 |
-10 025 |
-58 970,6% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-150 822 |
-21 224 |
+129 598 |
+-85,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-6 823 |
857 |
+7 680 |
+-112,6% |
2.7. Дивиденды полученные |
2 |
8 |
+6 |
+300,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-157 626 |
-30 367 |
+127 259 |
+-80,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
-10 |
- |
+10 |
+-100,0% |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
10 |
+10 |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-5 005 |
-1 009 |
+3 996 |
+-79,8% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-5 015 |
-999 |
+4 016 |
+-80,1% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
208 |
26 |
-182 |
-87,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-17 447 |
-229 911 |
-212 464 |
1 217,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 158 529 |
1 141 082 |
-17 447 |
-1,5% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 141 082 |
911 171 |
-229 911 |
-20,1% |