В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-102 800 |
-519 241 |
-416 441 |
405,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 024 011 |
1 124 831 |
+100 820 |
+9,8% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-401 779 |
-479 856 |
-78 077 |
19,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
424 156 |
473 663 |
+49 507 |
+11,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-53 718 |
-47 102 |
+6 616 |
+-12,3% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-387 307 |
-812 522 |
-425 215 |
109,8% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
121 336 |
73 522 |
-47 814 |
-39,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 849 095 |
2 605 346 |
-243 749 |
-8,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-3 597 348 |
-3 375 849 |
+221 499 |
+-6,2% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-81 246 |
-81 274 |
-28 |
0,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
713 543 |
1 068 425 |
+354 882 |
+49,7% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-17 468 |
-49 201 |
-31 733 |
181,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
379 834 |
25 680 |
-354 154 |
-93,2% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-524 172 |
-2 746 335 |
-2 222 163 |
423,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
267 018 |
-243 622 |
-510 640 |
-191,2% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
1 210 257 |
+1 210 257 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-856 678 |
-249 467 |
+607 211 |
+-70,9% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 116 103 |
2 608 079 |
+1 491 976 |
+133,7% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
1 085 |
- |
-1 085 |
-100,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
256 298 |
167 831 |
-88 467 |
-34,5% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
91 523 |
345 203 |
+253 680 |
+277,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
610 743 |
549 184 |
-61 559 |
-10,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-17 493 685 |
-34 134 922 |
-16 641 237 |
95,1% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
18 018 192 |
33 504 727 |
+15 486 535 |
+85,9% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-15 279 |
-75 869 |
-60 590 |
396,6% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
79 383 |
- |
-79 383 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
73 |
- |
-73 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
588 684 |
-706 064 |
-1 294 748 |
-219,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-2 096 |
-2 096 |
- |
0,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-2 096 |
-2 096 |
- |
0,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-102 636 |
79 472 |
+182 108 |
+-177,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 094 695 |
-79 504 |
-1 174 199 |
-107,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 291 725 |
3 386 420 |
+1 094 695 |
+47,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
3 386 420 |
3 306 916 |
-79 504 |
-2,3% |