В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-667 490 |
663 454 |
+1 330 944 |
+-199,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
5 861 175 |
7 064 847 |
+1 203 672 |
+20,5% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-4 917 327 |
-5 115 411 |
-198 084 |
4,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
187 282 |
323 413 |
+136 131 |
+72,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-73 614 |
-55 532 |
+18 082 |
+-24,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
83 871 |
-116 464 |
-200 335 |
-238,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-236 402 |
42 409 |
+278 811 |
+-117,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
148 259 |
60 211 |
-88 048 |
-59,4% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 568 519 |
-1 410 280 |
+158 239 |
+-10,1% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-152 215 |
-129 739 |
+22 476 |
+-14,8% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-2 669 762 |
1 271 880 |
+3 941 642 |
+-147,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-485 669 |
-293 749 |
+191 920 |
+-39,5% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
819 394 |
665 897 |
-153 497 |
-18,7% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-16 417 855 |
9 795 685 |
+26 213 540 |
+-159,7% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-1 078 392 |
795 259 |
+1 873 651 |
+-173,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-50 000 |
3 203 361 |
+3 253 361 |
+-6 506,7% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-169 955 |
-3 251 491 |
-3 081 536 |
1 813,1% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
11 011 637 |
-8 116 851 |
-19 128 488 |
-173,7% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
488 404 |
170 593 |
-317 811 |
-65,1% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
3 485 066 |
-1 689 974 |
-5 175 040 |
-148,5% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-272 392 |
-6 850 |
+265 542 |
+-97,5% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-3 337 252 |
1 935 334 |
+5 272 586 |
+-158,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-27 980 665 |
-22 195 938 |
+5 784 727 |
+-20,7% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
31 985 747 |
19 032 639 |
-12 953 108 |
-40,5% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-4 960 |
-37 797 |
-32 837 |
662,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
74 322 |
56 508 |
-17 814 |
-24,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
4 074 444 |
-3 144 588 |
-7 219 032 |
-177,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
229 294 |
36 397 |
-192 897 |
-84,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
966 486 |
-1 172 857 |
-2 139 343 |
-221,4% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
784 510 |
1 750 996 |
+966 486 |
+123,2% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 750 996 |
578 139 |
-1 172 857 |
-67,0% |