В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
15 438 |
682 386 |
+666 948 |
+4 320,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
168 986 |
196 693 |
+27 707 |
+16,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
32 816 |
80 604 |
+47 788 |
+145,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
28 986 |
12 121 |
-16 865 |
-58,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
10 309 |
4 196 |
-6 113 |
-59,3% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
7 847 |
6 771 |
-1 076 |
-13,7% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
3 010 |
+3 010 |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
5 670 |
32 963 |
+27 293 |
+481,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 688 |
699 659 |
+696 971 |
+25 929,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
148 489 |
174 626 |
+26 137 |
+17,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-7 125 |
-9 405 |
-2 280 |
32,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-395 620 |
-378 138 |
+17 482 |
+-4,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-4 427 |
-17 473 |
-13 046 |
294,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-1 133 691 |
-1 971 129 |
-837 438 |
73,9% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-262 636 |
-589 782 |
-327 146 |
124,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
23 228 |
-15 082 |
-38 310 |
-164,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
1 000 000 |
+1 000 000 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
657 207 |
+657 207 |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
973 760 |
231 616 |
-742 144 |
-76,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
333 689 |
+333 689 |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
8 146 |
-7 184 |
-15 330 |
-188,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-380 182 |
304 248 |
+684 430 |
+-180,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-749 244 |
-242 040 |
+507 204 |
+-67,7% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
446 429 |
75 000 |
-371 429 |
-83,2% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-3 534 |
-3 196 |
+338 |
+-9,6% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
321 |
+321 |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-306 349 |
-169 915 |
+136 434 |
+-44,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-7 067 |
21 390 |
+28 457 |
+-402,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-693 598 |
155 723 |
+849 321 |
+-122,5% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 054 931 |
361 333 |
-693 598 |
-65,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
361 333 |
517 056 |
+155 723 |
+43,1% |