В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
21 036 |
11 792 |
-9 244 |
-43,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
95 334 |
104 134 |
+8 800 |
+9,2% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-27 375 |
-34 041 |
-6 666 |
24,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
35 487 |
26 716 |
-8 771 |
-24,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-2 008 |
-1 351 |
+657 |
+-32,7% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
777 |
291 |
-486 |
-62,5% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
520 |
608 |
+88 |
+16,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-73 232 |
-77 303 |
-4 071 |
5,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-8 467 |
-7 262 |
+1 205 |
+-14,2% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-35 355 |
-49 136 |
-13 781 |
39,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
270 |
2 848 |
+2 578 |
+954,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
4 971 |
17 703 |
+12 732 |
+256,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-92 |
-1 084 |
-992 |
1 078,3% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-33 128 |
-67 283 |
-34 155 |
103,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-2 000 |
-1 174 |
+826 |
+-41,3% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-5 376 |
-146 |
+5 230 |
+-97,3% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-14 319 |
-37 344 |
-23 025 |
160,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-2 114 |
-889 |
+1 225 |
+-57,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
15 993 |
+15 993 |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-2 114 |
15 104 |
+17 218 |
+-814,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
36 000 |
44 000 |
+8 000 |
+22,2% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-2 000 |
-1 366 |
+634 |
+-31,7% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
34 000 |
42 634 |
+8 634 |
+25,4% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-371 |
130 |
+501 |
+-135,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
17 196 |
20 524 |
+3 328 |
+19,4% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
160 541 |
177 737 |
+17 196 |
+10,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
177 737 |
198 261 |
+20 524 |
+11,5% |