В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
791 157 |
-541 552 |
-1 332 709 |
-168,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 602 200 |
1 523 653 |
-78 547 |
-4,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 436 000 |
-1 623 556 |
-187 556 |
13,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
278 650 |
280 036 |
+1 386 |
+0,5% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-100 923 |
-108 256 |
-7 333 |
7,3% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-198 041 |
57 640 |
+255 681 |
+-129,1% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
1 358 797 |
101 064 |
-1 257 733 |
-92,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
310 244 |
270 681 |
-39 563 |
-12,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-883 302 |
-881 503 |
+1 799 |
+-0,2% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-140 468 |
-161 311 |
-20 843 |
14,8% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
4 305 841 |
1 953 628 |
-2 352 213 |
-54,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-188 643 |
296 239 |
+484 882 |
+-257,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
1 019 941 |
- |
-1 019 941 |
-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
8 598 573 |
5 432 391 |
-3 166 182 |
-36,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-81 396 |
80 947 |
+162 343 |
+-199,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-4 631 881 |
793 784 |
+5 425 665 |
+-117,1% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-427 767 |
-4 658 362 |
-4 230 595 |
989,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-279 |
-1 420 |
-1 141 |
409,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
17 293 |
10 049 |
-7 244 |
-41,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
5 096 998 |
1 412 076 |
-3 684 922 |
-72,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-1 999 524 |
218 601 |
+2 218 125 |
+-110,9% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-7 026 |
-15 626 |
-8 600 |
122,4% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
114 |
382 |
+268 |
+235,1% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-2 006 436 |
203 357 |
+2 209 793 |
+-110,1% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-661 414 |
-447 850 |
+213 564 |
+-32,3% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-661 414 |
-447 850 |
+213 564 |
+-32,3% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
2 401 935 |
46 813 |
-2 355 122 |
-98,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
4 831 083 |
1 214 396 |
-3 616 687 |
-74,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
6 275 331 |
11 106 414 |
+4 831 083 |
+77,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
11 106 414 |
12 320 810 |
+1 214 396 |
+10,9% |