В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-58 414 |
141 573 |
+199 987 |
+-342,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 190 154 |
1 187 457 |
-2 697 |
-0,2% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-583 170 |
-643 401 |
-60 231 |
10,3% |
1.1.3. Комиссии полученные |
151 063 |
181 715 |
+30 652 |
+20,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-17 485 |
-16 070 |
+1 415 |
+-8,1% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-23 602 |
-11 317 |
+12 285 |
+-52,1% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-209 262 |
-3 021 |
+206 241 |
+-98,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
19 932 |
12 795 |
-7 137 |
-35,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-532 026 |
-529 446 |
+2 580 |
+-0,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-54 018 |
-37 139 |
+16 879 |
+-31,2% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
737 972 |
-368 599 |
-1 106 571 |
-149,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-134 893 |
-71 164 |
+63 729 |
+-47,2% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-827 390 |
-1 160 734 |
-333 344 |
40,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
618 848 |
-891 954 |
-1 510 802 |
-244,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
6 700 |
-3 799 |
-10 499 |
-156,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
1 668 922 |
-25 997 |
-1 694 919 |
-101,6% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-353 724 |
175 839 |
+529 563 |
+-149,7% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-287 740 |
1 861 709 |
+2 149 449 |
+-747,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
50 732 |
-248 931 |
-299 663 |
-590,7% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-3 483 |
-3 568 |
-85 |
2,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
679 558 |
-227 026 |
-906 584 |
-133,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
-10 |
-10 |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
10 |
+10 |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
8 000 |
21 000 |
+13 000 |
+162,5% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-18 607 |
-18 495 |
+112 |
+-0,6% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
3 214 |
16 995 |
+13 781 |
+428,8% |
2.7. Дивиденды полученные |
606 |
625 |
+19 |
+3,1% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-6 787 |
20 125 |
+26 912 |
+-396,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-436 |
-9 658 |
-9 222 |
2 115,1% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-436 |
-9 658 |
-9 222 |
2 115,1% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
341 |
182 188 |
+181 847 |
+53 327,6% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
672 676 |
-34 371 |
-707 047 |
-105,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 726 788 |
2 399 464 |
+672 676 |
+39,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 399 464 |
2 365 093 |
-34 371 |
-1,4% |