В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
249 013 |
295 258 |
+46 245 |
+18,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
574 906 |
703 882 |
+128 976 |
+22,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-161 756 |
-200 355 |
-38 599 |
23,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
97 998 |
106 078 |
+8 080 |
+8,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-10 920 |
-13 683 |
-2 763 |
25,3% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-93 |
- |
+93 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
36 143 |
36 091 |
-52 |
-0,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
4 911 |
5 215 |
+304 |
+6,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-262 728 |
-309 109 |
-46 381 |
17,7% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-29 448 |
-32 861 |
-3 413 |
11,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
516 217 |
529 145 |
+12 928 |
+2,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-10 904 |
572 |
+11 476 |
+-105,2% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-220 793 |
-314 916 |
-94 123 |
42,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-2 791 |
-408 |
+2 383 |
+-85,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
388 407 |
28 041 |
-360 366 |
-92,8% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-190 996 |
-1 |
+190 995 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
566 421 |
824 662 |
+258 241 |
+45,6% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-13 231 |
-6 542 |
+6 689 |
+-50,6% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
104 |
-2 263 |
-2 367 |
-2 276,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
765 230 |
824 403 |
+59 173 |
+7,7% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-767 662 |
-975 611 |
-207 949 |
27,1% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
207 281 |
276 742 |
+69 461 |
+33,5% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 314 |
-3 204 |
-1 890 |
143,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
128 |
6 970 |
+6 842 |
+5 345,3% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-561 567 |
-695 103 |
-133 536 |
23,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-3 152 |
-4 202 |
-1 050 |
33,3% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-3 152 |
-4 202 |
-1 050 |
33,3% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-23 658 |
23 825 |
+47 483 |
+-200,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
176 853 |
148 923 |
-27 930 |
-15,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
602 101 |
778 954 |
+176 853 |
+29,4% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
778 954 |
927 877 |
+148 923 |
+19,1% |