В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
198 115 |
244 433 |
+46 318 |
+23,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
717 291 |
812 298 |
+95 007 |
+13,2% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-268 552 |
-310 162 |
-41 610 |
15,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
178 235 |
174 958 |
-3 277 |
-1,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-25 043 |
-27 042 |
-1 999 |
8,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 646 |
-35 |
+1 611 |
+-97,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
20 922 |
8 712 |
-12 210 |
-58,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
13 187 |
13 841 |
+654 |
+5,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-401 021 |
-393 417 |
+7 604 |
+-1,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-35 258 |
-34 720 |
+538 |
+-1,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-96 721 |
-467 751 |
-371 030 |
383,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
1 336 |
11 663 |
+10 327 |
+773,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
9 696 |
-4 802 |
-14 498 |
-149,5% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
442 878 |
-479 606 |
-922 484 |
-208,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
42 758 |
-50 493 |
-93 251 |
-218,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-734 531 |
133 872 |
+868 403 |
+-118,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-985 |
-52 383 |
-51 398 |
5 218,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
142 127 |
-26 002 |
-168 129 |
-118,3% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
101 394 |
-223 318 |
-324 712 |
-320,2% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-115 008 |
-154 449 |
-39 441 |
34,3% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
139 604 |
151 808 |
+12 204 |
+8,7% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-99 920 |
- |
+99 920 |
+-100,0% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
99 915 |
- |
-99 915 |
-100,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-7 999 |
-11 279 |
-3 280 |
41,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
35 194 |
36 024 |
+830 |
+2,4% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
51 786 |
22 104 |
-29 682 |
-57,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-25 000 |
-30 000 |
-5 000 |
20,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-25 000 |
-30 000 |
-5 000 |
20,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-10 224 |
18 818 |
+29 042 |
+-284,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
117 956 |
-212 396 |
-330 352 |
-280,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 156 129 |
1 274 085 |
+117 956 |
+10,2% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 274 085 |
1 061 689 |
-212 396 |
-16,7% |