В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
27 492 |
- |
-27 492 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
143 276 |
- |
-143 276 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-67 696 |
- |
+67 696 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
49 633 |
- |
-49 633 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-2 285 |
- |
+2 285 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
1 896 |
- |
-1 896 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
13 138 |
- |
-13 138 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
4 805 |
- |
-4 805 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-104 298 |
- |
+104 298 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-10 977 |
- |
+10 977 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-98 831 |
- |
+98 831 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-68 |
- |
+68 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-102 881 |
- |
+102 881 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
1 195 |
- |
-1 195 |
-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
52 261 |
- |
-52 261 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
3 000 |
- |
-3 000 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-52 338 |
- |
+52 338 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-71 339 |
- |
+71 339 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-17 676 |
- |
+17 676 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
11 286 |
- |
-11 286 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-6 390 |
- |
+6 390 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-5 |
- |
+5 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-5 |
- |
+5 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-505 |
- |
+505 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-78 239 |
- |
+78 239 |
+-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
143 652 |
- |
-143 652 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
65 413 |
- |
-65 413 |
-100,0% |