В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
136 974 |
163 257 |
+26 283 |
+19,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
473 442 |
545 137 |
+71 695 |
+15,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-279 943 |
-283 765 |
-3 822 |
1,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
376 723 |
362 514 |
-14 209 |
-3,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-90 897 |
-99 285 |
-8 388 |
9,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-47 |
-137 |
-90 |
191,5% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
3 |
- |
-3 |
-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
29 946 |
35 418 |
+5 472 |
+18,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
3 967 |
3 016 |
-951 |
-24,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-318 900 |
-346 571 |
-27 671 |
8,7% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-57 320 |
-53 070 |
+4 250 |
+-7,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
324 648 |
-762 631 |
-1 087 279 |
-334,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-889 |
20 317 |
+21 206 |
+-2 385,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
180 |
15 001 |
+14 821 |
+8 233,9% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
412 847 |
86 579 |
-326 268 |
-79,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-45 216 |
56 680 |
+101 896 |
+-225,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-50 559 |
-921 752 |
-871 193 |
1 723,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 937 |
-3 466 |
-5 403 |
-278,9% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
6 348 |
-15 990 |
-22 338 |
-351,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
461 622 |
-599 374 |
-1 060 996 |
-229,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-854 626 |
-974 254 |
-119 628 |
14,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
1 139 582 |
980 497 |
-159 085 |
-14,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-646 149 |
-615 371 |
+30 778 |
+-4,8% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
547 455 |
833 916 |
+286 461 |
+52,3% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-40 374 |
-46 007 |
-5 633 |
14,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
9 573 |
9 385 |
-188 |
-2,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
2 891 |
1 614 |
-1 277 |
-44,2% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
158 352 |
189 780 |
+31 428 |
+19,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
-30 |
-30 |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
-30 |
-30 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-3 211 |
-7 112 |
-3 901 |
121,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
616 763 |
-416 736 |
-1 033 499 |
-167,6% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
821 618 |
1 438 381 |
+616 763 |
+75,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 438 381 |
1 021 645 |
-416 736 |
-29,0% |