В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
91 427 |
52 819 |
-38 608 |
-42,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
211 931 |
239 452 |
+27 521 |
+13,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-83 415 |
-85 388 |
-1 973 |
2,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
104 723 |
68 354 |
-36 369 |
-34,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-14 627 |
-13 688 |
+939 |
+-6,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 111 |
263 |
+1 374 |
+-123,7% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
6 590 |
1 882 |
-4 708 |
-71,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
4 539 |
46 599 |
+42 060 |
+926,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-129 511 |
-197 883 |
-68 372 |
52,8% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-7 692 |
-6 772 |
+920 |
+-12,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-124 251 |
-1 966 |
+122 285 |
+-98,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-1 716 |
-38 406 |
-36 690 |
2 138,1% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
4 750 |
874 |
-3 876 |
-81,6% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
229 946 |
161 794 |
-68 152 |
-29,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
2 583 |
-5 426 |
-8 009 |
-310,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-25 002 |
- |
+25 002 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-332 929 |
-117 092 |
+215 837 |
+-64,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-1 883 |
-3 710 |
-1 827 |
97,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-32 824 |
50 853 |
+83 677 |
+-254,9% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
646 |
3 539 |
+2 893 |
+447,8% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-3 404 |
- |
+3 404 |
+-100,0% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-2 614 |
-130 233 |
-127 619 |
4 882,1% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
5 |
89 |
+84 |
+1 680,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-5 367 |
-126 605 |
-121 238 |
2 259,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1 421 |
-281 |
+1 140 |
+-80,2% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-39 612 |
-76 033 |
-36 421 |
91,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
416 941 |
377 329 |
-39 612 |
-9,5% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
377 329 |
301 296 |
-76 033 |
-20,2% |