В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
61 205 |
19 920 |
-41 285 |
-67,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
704 272 |
728 613 |
+24 341 |
+3,5% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-301 007 |
-464 215 |
-163 208 |
54,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
343 051 |
400 010 |
+56 959 |
+16,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-30 489 |
-34 349 |
-3 860 |
12,7% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-60 692 |
107 373 |
+168 065 |
+-276,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
44 441 |
32 054 |
-12 387 |
-27,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
122 078 |
158 041 |
+35 963 |
+29,5% |
1.1.9. Операционные расходы |
-698 576 |
-864 779 |
-166 203 |
23,8% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-61 873 |
-42 828 |
+19 045 |
+-30,8% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
304 168 |
-1 113 769 |
-1 417 937 |
-466,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-14 788 |
27 784 |
+42 572 |
+-287,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-1 192 869 |
1 847 721 |
+3 040 590 |
+-254,9% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
- |
-1 794 051 |
-1 794 051 |
- |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
74 886 |
328 595 |
+253 709 |
+338,8% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-345 987 |
209 895 |
+555 882 |
+-160,7% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-100 000 |
-33 |
+99 967 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
- |
-2 047 887 |
-2 047 887 |
- |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
1 833 441 |
- |
-1 833 441 |
-100,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
292 000 |
+292 000 |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
49 485 |
22 207 |
-27 278 |
-55,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
365 373 |
-1 093 849 |
-1 459 222 |
-399,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
32 361 |
- |
-32 361 |
-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-8 |
- |
+8 |
+-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-63 786 |
-72 067 |
-8 281 |
13,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
5 640 |
283 922 |
+278 282 |
+4 934,1% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-25 793 |
211 855 |
+237 648 |
+-921,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1 910 |
22 966 |
+24 876 |
+-1 302,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
337 670 |
-859 028 |
-1 196 698 |
-354,4% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 137 255 |
1 474 925 |
+337 670 |
+29,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 474 925 |
615 897 |
-859 028 |
-58,2% |