В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
33 225 |
25 361 |
-7 864 |
-23,7% |
1.1.1. Проценты полученные |
140 923 |
139 205 |
-1 718 |
-1,2% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-69 757 |
-61 816 |
+7 941 |
+-11,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
7 566 |
5 173 |
-2 393 |
-31,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-687 |
-620 |
+67 |
+-9,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-467 |
-3 792 |
-3 325 |
712,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
- |
176 |
+176 |
- |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
3 935 |
2 381 |
-1 554 |
-39,5% |
1.1.9. Операционные расходы |
-41 675 |
-47 165 |
-5 490 |
13,2% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-6 613 |
-8 181 |
-1 568 |
23,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-380 472 |
-57 742 |
+322 730 |
+-84,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
4 973 |
882 |
-4 091 |
-82,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
9 508 |
4 888 |
-4 620 |
-48,6% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-13 657 |
102 617 |
+116 274 |
+-851,4% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-12 253 |
13 557 |
+25 810 |
+-210,6% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
25 000 |
-25 000 |
-50 000 |
-200,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-234 120 |
-151 604 |
+82 516 |
+-35,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-161 310 |
-670 |
+160 640 |
+-99,6% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 387 |
-2 412 |
-3 799 |
-273,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-347 247 |
-32 381 |
+314 866 |
+-90,7% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-34 832 |
-313 |
+34 519 |
+-99,1% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
108 543 |
7 089 |
-101 454 |
-93,5% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-125 |
- |
+125 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
3 136 |
13 439 |
+10 303 |
+328,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
1 081 |
- |
-1 081 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
77 803 |
20 215 |
-57 588 |
-74,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
-10 000 |
-10 000 |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
-10 000 |
-10 000 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
- |
55 |
+55 |
- |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-269 444 |
-22 111 |
+247 333 |
+-91,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
350 657 |
81 213 |
-269 444 |
-76,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
81 213 |
59 102 |
-22 111 |
-27,2% |