NIZHNEVOLZHSKIY KOMMERCHESKIY BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 931 Retailbank, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 53 894 | 73 730 | 127 624 | 887 627 | 222 177 | 1 109 804 | 56 411 | 61 634 | 118 045 |
| 20209 | 6 794 | 2 069 | 8 863 | 262 911 | 45 011 | 307 922 | 9 660 | 2 256 | 11 916 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 5 632 | 0 | 5 632 | 12 163 | 0 | 12 163 | 4 930 | 0 | 4 930 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 26 183 | 0 | 26 183 | 14 951 945 | 0 | 14 951 945 | 45 046 | 0 | 45 046 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 23 467 | 67 042 | 90 509 | 47 215 | 52 046 | 99 261 | 30 273 | 64 191 | 94 464 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 240 | 1 795 | 2 035 | 0 | 27 | 27 | 240 | 1 733 | 1 973 |
| 30221 | 2 074 | 0 | 2 074 | 15 000 | 0 | 15 000 | 2 074 | 0 | 2 074 |
| 30233 | 1 151 | 194 | 1 345 | 36 904 | 9 094 | 45 998 | 1 084 | 0 | 1 084 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -2 074 | 0 | -2 074 | 0 | 0 | 0 | -2 074 | 0 | -2 074 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 5 975 000 | 0 | 5 975 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 4 416 020 | 0 | 4 416 020 | 0 | 0 | 0 |
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 1 252 390 | 0 | 1 252 390 | 1 252 390 | 0 | 1 252 390 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 3 345 | 0 | 3 345 | 0 | 0 | 0 | 3 345 | 0 | 3 345 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51514 | 76 796 | 0 | 76 796 | 679 | 0 | 679 | 77 475 | 0 | 77 475 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51525 | -2 304 | 0 | -2 304 | 0 | 0 | 0 | -2 324 | 0 | -2 324 |
| 51528 | 998 | 0 | 998 | 621 | 0 | 621 | 1 619 | 0 | 1 619 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 3 022 | 0 | 3 022 | 10 071 | 0 | 10 071 | 1 797 | 0 | 1 797 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 34 700 | 0 | 34 700 | 2 992 | 0 | 2 992 | 25 743 | 0 | 25 743 |
| 45205 | 560 918 | 0 | 560 918 | 20 393 | 0 | 20 393 | 298 071 | 0 | 298 071 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 25 406 | 0 | 25 406 | 1 834 | 0 | 1 834 | 26 558 | 0 | 26 558 |
| 45107 | 757 582 | 0 | 757 582 | 16 614 | 0 | 16 614 | 751 208 | 0 | 751 208 |
| 45108 | 27 808 | 0 | 27 808 | 0 | 0 | 0 | 26 804 | 0 | 26 804 |
| 45206 | 1 239 119 | 0 | 1 239 119 | 625 285 | 0 | 625 285 | 1 595 336 | 0 | 1 595 336 |
| 47105 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 3 230 003 | 0 | 3 230 003 | 176 415 | 0 | 176 415 | 3 096 000 | 0 | 3 096 000 |
| 45307 | 2 610 | 0 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | 2 480 | 0 | 2 480 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 3 308 964 | 0 | 3 308 964 | 197 684 | 0 | 197 684 | 3 378 861 | 0 | 3 378 861 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 97 920 | 0 | 97 920 | 0 | 0 | 0 | 97 920 | 0 | 97 920 |
| 45813 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 45911 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 |
| 45912 | 60 795 | 0 | 60 795 | 1 590 | 0 | 1 590 | 61 142 | 0 | 61 142 |
| 45913 | 37 019 | 0 | 37 019 | 680 | 0 | 680 | 37 699 | 0 | 37 699 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -111 024 | 0 | -111 024 | -246 | 0 | -246 | -158 961 | 0 | -158 961 |
| 45116 | 1 424 | 0 | 1 424 | 78 944 | 0 | 78 944 | 80 368 | 0 | 80 368 |
| 45117 | -25 364 | 0 | -25 364 | -21 417 | 0 | -21 417 | -16 871 | 0 | -16 871 |
| 45215 | -1 483 898 | 0 | -1 483 898 | -48 748 | 0 | -48 748 | -1 865 282 | 0 | -1 865 282 |
| 45216 | 353 808 | 0 | 353 808 | 288 523 | 0 | 288 523 | 544 909 | 0 | 544 909 |
| 45217 | -480 583 | 0 | -480 583 | -263 530 | 0 | -263 530 | -437 025 | 0 | -437 025 |
| 45315 | -26 | 0 | -26 | -1 | 0 | -1 | -25 | 0 | -25 |
| 45317 | -82 | 0 | -82 | -26 | 0 | -26 | -56 | 0 | -56 |
| 47108 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | -53 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 47112 | 40 | 0 | 40 | 4 | 0 | 4 | 44 | 0 | 44 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 480 | 0 | 480 | 1 530 | 0 | 1 530 | 473 | 0 | 473 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 12 500 | 0 | 12 500 | 3 600 | 0 | 3 600 | 9 600 | 0 | 9 600 |
| 45405 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 8 267 | 0 | 8 267 | 0 | 0 | 0 | 8 222 | 0 | 8 222 |
| Überfällige | |||||||||
| 45914 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -742 | 0 | -742 | -118 | 0 | -118 | -644 | 0 | -644 |
| 45416 | 291 | 0 | 291 | 7 | 0 | 7 | 298 | 0 | 298 |
| 45417 | -4 599 | 0 | -4 599 | -557 | 0 | -557 | -4 102 | 0 | -4 102 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 40 | 0 | 40 | 79 | 0 | 79 | 40 | 0 | 40 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 8 577 | 0 | 8 577 | 1 195 | 0 | 1 195 | 8 996 | 0 | 8 996 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 85 090 | 0 | 85 090 | 100 | 0 | 100 | 83 723 | 0 | 83 723 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 24 697 | 59 | 24 756 | 163 | 1 | 164 | 24 414 | 57 | 24 471 |
| 45915 | 18 629 | 98 | 18 727 | 431 | 4 | 435 | 18 991 | 98 | 19 089 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -30 259 | 0 | -30 259 | -102 | 0 | -102 | -30 159 | 0 | -30 159 |
| 45523 | 5 158 | 0 | 5 158 | 273 | 0 | 273 | 5 099 | 0 | 5 099 |
| 45524 | -12 592 | 0 | -12 592 | -89 | 0 | -89 | -12 649 | 0 | -12 649 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -156 365 | 0 | -156 365 | -390 | 0 | -390 | -156 162 | 0 | -156 162 |
| 45820 | 59 770 | 0 | 59 770 | 2 777 | 0 | 2 777 | 58 107 | 0 | 58 107 |
| 45821 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | -6 212 | 0 | -6 212 |
| 45918 | -115 154 | 0 | -115 154 | -1 297 | 0 | -1 297 | -116 416 | 0 | -116 416 |
| 45920 | 36 104 | 0 | 36 104 | 3 509 | 0 | 3 509 | 39 142 | 0 | 39 142 |
| 45921 | -733 | 0 | -733 | -78 | 0 | -78 | -687 | 0 | -687 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 404 598 | 0 | 404 598 | 0 | 0 | 0 | 393 335 | 0 | 393 335 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 325 916 | 0 | 325 916 | 0 | 0 | 0 | 325 916 | 0 | 325 916 |
| 60415 | 16 586 | 0 | 16 586 | 0 | 0 | 0 | 16 586 | 0 | 16 586 |
| 60901 | 9 021 | 0 | 9 021 | 0 | 0 | 0 | 9 021 | 0 | 9 021 |
| 60906 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 61008 | 26 | 0 | 26 | 330 | 0 | 330 | 26 | 0 | 26 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 168 | 0 | 1 168 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 61906 | 158 255 | 0 | 158 255 | 0 | 0 | 0 | 158 255 | 0 | 158 255 |
| 61907 | 55 765 | 0 | 55 765 | 0 | 0 | 0 | 54 697 | 0 | 54 697 |
| 61908 | 92 267 | 0 | 92 267 | 0 | 0 | 0 | 92 267 | 0 | 92 267 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -116 372 | 0 | -116 372 | 0 | 0 | 0 | -117 687 | 0 | -117 687 |
| 60903 | -2 372 | 0 | -2 372 | 0 | 0 | 0 | -2 580 | 0 | -2 580 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 580 707 | 0 | 580 707 | 116 581 | 1 | 116 582 | 583 250 | 0 | 583 250 |
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 5 535 | 0 | 5 535 | 5 535 | 0 | 5 535 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 9 791 | 12 909 | 22 700 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 187 021 | 0 | 187 021 | 260 | 0 | 260 | 187 065 | 0 | 187 065 |
| 47802 | 12 651 | 0 | 12 651 | 0 | 0 | 0 | 12 651 | 0 | 12 651 |
| 60302 | 4 185 | 0 | 4 185 | 1 | 0 | 1 | 4 186 | 0 | 4 186 |
| 60306 | 28 | 0 | 28 | 134 | 0 | 134 | 12 | 0 | 12 |
| 60308 | 699 | 0 | 699 | 194 | 0 | 194 | 559 | 0 | 559 |
| 60310 | 45 769 | 0 | 45 769 | 676 | 0 | 676 | 45 659 | 0 | 45 659 |
| 60312 | 7 373 | 0 | 7 373 | 10 152 | 0 | 10 152 | 3 099 | 0 | 3 099 |
| 60323 | 5 241 | 0 | 5 241 | 108 | 0 | 108 | 5 113 | 0 | 5 113 |
| 60336 | 1 704 | 0 | 1 704 | 566 | 0 | 566 | 680 | 0 | 680 |
| 62001 | 211 297 | 0 | 211 297 | 0 | 0 | 0 | 211 297 | 0 | 211 297 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -462 948 | 0 | -462 948 | -21 383 | 0 | -21 383 | -481 551 | 0 | -481 551 |
| 47465 | 23 702 | 0 | 23 702 | 19 833 | 0 | 19 833 | 32 005 | 0 | 32 005 |
| 47466 | -60 400 | 0 | -60 400 | -31 082 | 0 | -31 082 | -53 073 | 0 | -53 073 |
| 47804 | -6 325 | 0 | -6 325 | 0 | 0 | 0 | -6 325 | 0 | -6 325 |
| 47806 | -3 163 | 0 | -3 163 | 0 | 0 | 0 | -3 163 | 0 | -3 163 |
| 60324 | -9 071 | 0 | -9 071 | -3 954 | 0 | -3 954 | -5 866 | 0 | -5 866 |
| 60351 | 758 | 0 | 758 | 754 | 0 | 754 | 706 | 0 | 706 |
| 60352 | -117 | 0 | -117 | -78 | 0 | -78 | -39 | 0 | -39 |
| 62002 | -1 102 | 0 | -1 102 | 0 | 0 | 0 | -1 102 | 0 | -1 102 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 13 952 | 0 | 13 952 | 0 | 0 | 0 | 13 952 | 0 | 13 952 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 543 899 | 0 | 543 899 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 522 | 0 | 522 | 121 162 | 0 | 121 162 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 258 | 0 | 258 | 217 | 0 | 217 | 41 | 0 | 41 |
| 406 | 532 | 0 | 532 | 7 489 | 0 | 7 489 | 2 925 | 0 | 2 925 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 467 352 | 4 653 | 472 005 | 3 745 934 | 5 925 | 3 751 859 | 337 192 | 2 723 | 339 915 |
| 408.1 | 65 325 | 0 | 65 325 | 337 369 | 2 795 | 340 164 | 62 408 | 167 | 62 575 |
| 40821 | 8 | 0 | 8 | 207 | 0 | 207 | 8 | 0 | 8 |
| 40905 | 8 | 0 | 8 | 1 455 | 698 | 2 153 | 11 | 0 | 11 |
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 15 029 | 0 | 15 029 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 3 840 | 9 364 | 13 204 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 2 721 | 0 | 2 721 | 93 389 | 97 | 93 486 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 3 016 | 5 738 | 8 754 | 0 | 0 | 0 |
| 43801 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 1 756 | 3 325 | 5 081 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 1 358 | 4 853 | 6 211 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 27 931 | 785 | 28 716 | 59 076 | 5 346 | 64 422 | 27 582 | 474 | 28 056 |
| 42301 | 49 095 | 1 015 | 50 110 | 45 538 | 50 | 45 588 | 54 900 | 981 | 55 881 |
| 42309 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 0 | 72 | 72 | 0 | 3 | 3 | 0 | 71 | 71 |
| 42601 | 170 | 396 | 566 | 20 | 311 | 331 | 191 | 111 | 302 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 15 710 | 0 | 15 710 | 10 550 | 0 | 10 550 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 4 955 | 0 | 4 955 | 4 955 | 0 | 4 955 | 0 | 0 | 0 |
| 42104 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 42110 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 43805 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42312 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 3 515 113 | 0 | 3 515 113 | 178 039 | 0 | 178 039 | 3 510 223 | 0 | 3 510 223 |
| 42313 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 5 070 929 | 109 046 | 5 179 975 | 223 278 | 9 983 | 233 261 | 5 026 214 | 103 353 | 5 129 567 |
| 42314 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 35 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 26 613 | 6 864 | 33 477 | 5 782 | 487 | 6 269 | 24 876 | 6 852 | 31 728 |
| 42315 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 1 528 | 0 | 1 528 | 138 | 0 | 138 | 1 537 | 0 | 1 537 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 4 790 | 0 | 4 790 | 0 | 0 | 0 | 4 806 | 0 | 4 806 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 2 934 | 0 | 2 934 | 0 | 0 | 0 | 2 934 | 0 | 2 934 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 6 | 81 | 87 | 4 832 | 6 923 | 11 755 | 32 | 0 | 32 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 12 895 | 9 795 | 22 690 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 10 | 0 | 10 | 182 | 0 | 182 | 44 | 0 | 44 |
| 47422 | 113 | 0 | 113 | 476 | 0 | 476 | 113 | 1 | 114 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 5 792 | 0 | 5 792 | 7 506 | 0 | 7 506 | 4 510 | 0 | 4 510 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 1 559 | 0 | 1 559 | 483 | 0 | 483 |
| 60305 | 11 671 | 0 | 11 671 | 12 430 | 0 | 12 430 | 12 961 | 0 | 12 961 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 335 | 0 | 335 | 533 | 0 | 533 | 12 | 0 | 12 |
| 60311 | 12 | 0 | 12 | 34 | 0 | 34 | 424 | 0 | 424 |
| 60320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 3 257 | 0 | 3 257 | 3 171 | 0 | 3 171 | 3 552 | 0 | 3 552 |
| 60349 | 8 779 | 0 | 8 779 | 0 | 0 | 0 | 8 921 | 0 | 8 921 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 137 582 | 101 | 137 683 | 40 717 | 29 | 40 746 | 146 770 | 94 | 146 864 |
| 47426 | 1 320 | 0 | 1 320 | 2 581 | 0 | 2 581 | 1 392 | 0 | 1 392 |
| 47501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 535 | 0 | 5 535 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 13 952 | 0 | 13 952 | 0 | 0 | 0 | 13 952 | 0 | 13 952 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 10601 | 37 981 | 0 | 37 981 | 1 | 0 | 1 | 37 981 | 0 | 37 981 |
| 10602 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 10610 | -7 592 | 0 | -7 592 | 0 | 0 | 0 | -7 592 | 0 | -7 592 |
| 10701 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 484 893 | 0 | 484 893 | 0 | 0 | 0 | 484 893 | 0 | 484 893 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 5 513 095 | 0 | 5 513 095 | 21 | 0 | 21 | 6 425 112 | 0 | 6 425 112 |
| 70603 | 117 386 | 0 | 117 386 | 0 | 0 | 0 | 125 500 | 0 | 125 500 |
| 70606 | -5 675 292 | 0 | -5 675 292 | -992 603 | 0 | -992 603 | -6 667 672 | 0 | -6 667 672 |
| 70608 | -119 603 | 0 | -119 603 | -8 806 | 0 | -8 806 | -128 409 | 0 | -128 409 |
| 70611 | -165 | 0 | -165 | 0 | 0 | 0 | -165 | 0 | -165 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -435 649 | 0 | -435 649 | 0 | 0 | 0 | -445 649 | 0 | -445 649 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -412 092 | 0 | -412 092 | -876 496 | 0 | -876 496 | -162 574 | 0 | -162 574 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 6 159 813 | 0 | 6 159 813 | 749 504 | 0 | 749 504 | 5 816 994 | 0 | 5 816 994 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 3 293 726 | 0 | 3 293 726 | 524 525 | 0 | 524 525 | 3 534 000 | 0 | 3 534 000 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -1 944 | 0 | -1 944 | 0 | 0 | 0 | -1 944 | 0 | -1 944 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -1 326 | 0 | -1 326 | 0 | 0 | 0 | -1 326 | 0 | -1 326 |
| 91803 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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