В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
19 779 |
44 105 |
+24 326 |
+123,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
81 571 |
99 154 |
+17 583 |
+21,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-29 128 |
-45 729 |
-16 601 |
57,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
12 348 |
7 167 |
-5 181 |
-42,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-1 006 |
-815 |
+191 |
+-19,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-320 |
-2 142 |
-1 822 |
569,4% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
68 |
49 |
-19 |
-27,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
246 |
35 000 |
+34 754 |
+14 127,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-40 100 |
-42 478 |
-2 378 |
5,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-3 900 |
-6 101 |
-2 201 |
56,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-40 915 |
87 018 |
+127 933 |
+-312,7% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
6 607 |
-12 423 |
-19 030 |
-288,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-85 083 |
44 854 |
+129 937 |
+-152,7% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-70 558 |
-14 242 |
+56 316 |
+-79,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
1 283 |
-4 654 |
-5 937 |
-462,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
45 000 |
-45 000 |
-90 000 |
-200,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
61 242 |
117 767 |
+56 525 |
+92,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
740 |
-740 |
-1 480 |
-200,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-146 |
1 456 |
+1 602 |
+-1 097,3% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-21 136 |
131 123 |
+152 259 |
+-720,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-3 769 |
-126 884 |
-123 115 |
3 266,5% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
26 620 |
+26 620 |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 071 |
7 078 |
+8 149 |
+-760,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
113 |
83 |
-30 |
-26,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-4 727 |
-93 103 |
-88 376 |
1 869,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-73 |
43 |
+116 |
+-158,9% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-25 936 |
38 063 |
+63 999 |
+-246,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
96 388 |
70 452 |
-25 936 |
-26,9% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
70 452 |
108 515 |
+38 063 |
+54,0% |