На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 19 552 | 3 611 | 23 163 | 108 469 | 5 521 | 113 990 | 31 745 | 63 | 31 808 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 106 343 | 1 354 | 107 697 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 28 176 | 0 | 28 176 | 584 859 | 0 | 584 859 | 12 188 | 0 | 12 188 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 248 | 2 987 | 3 235 | 0 | 394 | 394 | 230 | 1 294 | 1 524 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 113 000 | 0 | 113 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
32201 | 50 | 498 | 548 | 0 | 19 | 19 | 50 | 485 | 535 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 10 600 | 0 | 10 600 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 26 430 | 0 | 26 430 | 5 000 | 0 | 5 000 | 28 200 | 0 | 28 200 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 30 080 | 0 | 30 080 | 0 | 0 | 0 | 23 300 | 0 | 23 300 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -11 689 | 0 | -11 689 | -1 369 | 0 | -1 369 | -10 450 | 0 | -10 450 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 3 350 | 0 | 3 350 | 0 | 0 | 0 | 3 350 | 0 | 3 350 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 1 675 | 0 | 1 675 | 0 | 0 | 0 | 1 675 | 0 | 1 675 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 086 | 0 | 3 086 | 0 | 0 | 0 | 3 005 | 0 | 3 005 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 4 130 | 0 | 4 130 | 650 | 0 | 650 | 4 627 | 0 | 4 627 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -2 007 | 0 | -2 007 | -17 | 0 | -17 | -2 315 | 0 | -2 315 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 675 | 0 | -1 675 | 0 | 0 | 0 | -1 675 | 0 | -1 675 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 3 279 | 0 | 3 279 | 0 | 0 | 0 | 2 877 | 0 | 2 877 |
30204 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 21 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 70 314 | 0 | 70 314 | 0 | 0 | 0 | 70 314 | 0 | 70 314 |
60404 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
60410 | 75 487 | 0 | 75 487 | 0 | 0 | 0 | 75 487 | 0 | 75 487 |
60701 | 4 743 | 0 | 4 743 | 0 | 0 | 0 | 4 743 | 0 | 4 743 |
61002 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
61008 | 669 | 0 | 669 | 178 | 0 | 178 | 655 | 0 | 655 |
61009 | 3 604 | 0 | 3 604 | 1 | 0 | 1 | 3 604 | 0 | 3 604 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -20 415 | 0 | -20 415 | 0 | 0 | 0 | -20 540 | 0 | -20 540 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -57 | 0 | -57 | -8 | -14 | -22 | -53 | 0 | -53 |
30302 | 57 | 0 | 57 | 4 | 14 | 18 | 53 | 0 | 53 |
30305 | -54 640 | -68 | -54 708 | -312 | -17 | -329 | -54 329 | -53 | -54 382 |
30306 | 54 640 | 68 | 54 708 | 1 | 2 | 3 | 54 329 | 53 | 54 382 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 93 | 335 | 428 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 102 | 0 | 102 | 5 | 0 | 5 | 43 | 0 | 43 |
60302 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 7 | 0 | 7 |
60310 | 822 | 0 | 822 | 129 | 0 | 129 | 822 | 0 | 822 |
60312 | 27 597 | 0 | 27 597 | 826 | 0 | 826 | 27 439 | 0 | 27 439 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 20 081 | 0 | 20 081 | 110 | 0 | 110 | 20 111 | 0 | 20 111 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -179 | 0 | -179 | -62 | 0 | -62 | -118 | 0 | -118 |
60324 | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | 0 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 490 | 0 | 490 | 2 932 | 0 | 2 932 | 1 343 | 0 | 1 343 |
40602 | 756 | 0 | 756 | 203 | 0 | 203 | 1 062 | 0 | 1 062 |
40603 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
резиденты | |||||||||
40701 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
40702 | 64 408 | 135 | 64 543 | 618 129 | 5 | 618 134 | 69 631 | 134 | 69 765 |
40703 | 11 470 | 0 | 11 470 | 7 527 | 0 | 7 527 | 9 663 | 0 | 9 663 |
40802 | 3 301 | 0 | 3 301 | 16 450 | 0 | 16 450 | 3 390 | 0 | 3 390 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 33 457 | 0 | 33 457 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 11 577 | 0 | 11 577 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 1 | 1 542 | 1 543 | 0 | 1 551 | 1 551 | 1 | 0 | 1 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 135 | 63 | 198 | 250 | 412 | 662 | 64 | 5 | 69 |
42301 | 780 | 0 | 780 | 209 | 0 | 209 | 576 | 0 | 576 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42306 | 0 | 185 | 185 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 334 | 92 | 426 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 9 | 0 | 9 | 85 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 24 | 0 | 24 | 19 | 0 | 19 | 24 | 0 | 24 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 | 788 | 0 | 788 |
60305 | 15 | 0 | 15 | 1 172 | 0 | 1 172 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 28 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 44 | 0 | 44 |
60311 | 463 | 0 | 463 | 246 | 0 | 246 | 463 | 0 | 463 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 107 000 | 0 | 107 000 | 0 | 0 | 0 | 107 000 | 0 | 107 000 |
10601 | 94 665 | 0 | 94 665 | 0 | 0 | 0 | 94 665 | 0 | 94 665 |
10701 | 13 147 | 0 | 13 147 | 0 | 0 | 0 | 13 147 | 0 | 13 147 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10901 | -21 803 | 0 | -21 803 | 0 | 0 | 0 | -21 803 | 0 | -21 803 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 57 992 | 0 | 57 992 | 0 | 0 | 0 | 61 001 | 0 | 61 001 |
70603 | 1 633 | 0 | 1 633 | 0 | 0 | 0 | 1 871 | 0 | 1 871 |
70606 | -63 964 | 0 | -63 964 | -4 286 | 0 | -4 286 | -68 240 | 0 | -68 240 |
70608 | -1 439 | 0 | -1 439 | -431 | 0 | -431 | -1 870 | 0 | -1 870 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61403 | -1 064 | 0 | -1 064 | -9 | 0 | -9 | -966 | 0 | -966 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -4 364 | 0 | -4 364 | -1 | 0 | -1 | -4 363 | 0 | -4 363 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -70 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | -70 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 111 561 | 0 | 111 561 | 20 924 | 0 | 20 924 | 94 660 | 0 | 94 660 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 108 550 | 0 | 108 550 | 5 891 | 0 | 5 891 | 108 122 | 0 | 108 122 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 135 | 0 | 135 | 83 | 0 | 83 | 134 | 0 | 134 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91703 | -170 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | -170 | 0 | -170 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -262 | 0 | -262 | 0 | 0 | 0 | -262 | 0 | -262 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.