URALTRANSBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 812 Retailbank, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 373 975 | 116 720 | 490 695 | 3 538 684 | 360 263 | 3 898 947 | 240 683 | 101 528 | 342 211 |
| 20209 | 1 400 | 0 | 1 400 | 3 147 284 | 299 593 | 3 446 877 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 127 502 | 0 | 127 502 | 535 991 | 0 | 535 991 | 121 804 | 0 | 121 804 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 21 053 | 21 053 | 0 | 27 175 | 27 175 | 0 | 16 706 | 16 706 |
| 20303 | 0 | 1 080 | 1 080 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1 027 | 1 027 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 60 280 | 0 | 60 280 | 17 843 554 | 0 | 17 843 554 | 29 532 | 0 | 29 532 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 17 247 | 17 247 | 0 | 115 687 | 115 687 | 0 | 9 767 | 9 767 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 28 014 | 22 954 | 50 968 | 1 622 570 | 25 502 | 1 648 072 | 16 968 | 15 391 | 32 359 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 3 583 | 3 479 | 7 062 | 0 | 129 | 129 | 3 583 | 3 364 | 6 947 |
| 30221 | 57 500 | 0 | 57 500 | 1 129 255 | 3 324 | 1 132 579 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 30233 | 47 409 | 3 988 | 51 397 | 678 190 | 24 957 | 703 147 | 42 887 | 6 587 | 49 474 |
| 30424 | 36 595 | 0 | 36 595 | 113 863 | 0 | 113 863 | 300 | 0 | 300 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 83 | 83 | 156 467 | 163 768 | 320 235 | 0 | 15 178 | 15 178 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -79 | 0 | -79 | -17 | 0 | -17 | -66 | 0 | -66 |
| 30226 | -2 563 | 0 | -2 563 | -1 | 0 | -1 | -2 562 | 0 | -2 562 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 1 060 000 | 0 | 1 060 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 11 623 000 | 0 | 11 623 000 | 2 615 000 | 0 | 2 615 000 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 6 834 991 | 0 | 6 834 991 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 812 997 | 0 | 1 812 997 | 554 999 | 0 | 554 999 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51509 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -142 | 0 | -142 | 0 | 0 | 0 | -142 | 0 | -142 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| 60106 | 232 163 | 0 | 232 163 | 0 | 0 | 0 | 232 163 | 0 | 232 163 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 13 045 | 0 | 13 045 | 28 754 | 0 | 28 754 | 11 517 | 0 | 11 517 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 47101 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 16 721 | 0 | 16 721 | 14 488 | 0 | 14 488 | 24 838 | 0 | 24 838 |
| 45205 | 99 275 | 0 | 99 275 | 24 105 | 0 | 24 105 | 106 061 | 0 | 106 061 |
| 47103 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 19 697 | 0 | 19 697 | 0 | 0 | 0 | 17 501 | 0 | 17 501 |
| 47105 | 426 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 358 400 | 0 | 358 400 | 15 593 | 0 | 15 593 | 214 339 | 0 | 214 339 |
| 45307 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 1 533 | 0 | 1 533 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 290 436 | 13 513 | 1 303 949 | 145 731 | 553 | 146 284 | 1 427 570 | 12 889 | 1 440 459 |
| 47107 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 47301 | 0 | 137 808 | 137 808 | 0 | 5 100 | 5 100 | 0 | 133 261 | 133 261 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 548 697 | 0 | 548 697 | 4 463 | 0 | 4 463 | 551 715 | 0 | 551 715 |
| 45912 | 57 675 | 0 | 57 675 | 1 064 | 0 | 1 064 | 58 348 | 0 | 58 348 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -467 272 | 0 | -467 272 | -2 843 | 0 | -2 843 | -521 417 | 0 | -521 417 |
| 47108 | -548 | 0 | -548 | 0 | 0 | 0 | -548 | 0 | -548 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 7 700 | 0 | 7 700 | 15 383 | 0 | 15 383 | 8 062 | 0 | 8 062 |
| 45403 | 600 | 0 | 600 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 2 763 | 0 | 2 763 | 2 201 | 0 | 2 201 | 3 600 | 0 | 3 600 |
| 45405 | 4 183 | 0 | 4 183 | 1 197 | 0 | 1 197 | 3 490 | 0 | 3 490 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 28 154 | 0 | 28 154 | 693 | 0 | 693 | 22 456 | 0 | 22 456 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 173 345 | 0 | 173 345 | 9 300 | 0 | 9 300 | 172 583 | 0 | 172 583 |
| 45410 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 122 992 | 0 | 122 992 | 27 | 0 | 27 | 112 580 | 0 | 112 580 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 166 339 | 5 867 | 172 206 | 2 309 | 217 | 2 526 | 163 457 | 5 673 | 169 130 |
| 45914 | 13 383 | 0 | 13 383 | 236 | 0 | 236 | 12 989 | 0 | 12 989 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -6 538 | 0 | -6 538 | -1 143 | 0 | -1 143 | -5 460 | 0 | -5 460 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 106 496 | 0 | 106 496 | 18 002 | 0 | 18 002 | 104 606 | 0 | 104 606 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 11 593 | 0 | 11 593 | 1 185 | 0 | 1 185 | 10 777 | 0 | 10 777 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 148 061 | 0 | 148 061 | 6 463 | 0 | 6 463 | 140 101 | 0 | 140 101 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 657 265 | 0 | 657 265 | 7 128 | 0 | 7 128 | 623 555 | 0 | 623 555 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 273 128 | 0 | 273 128 | 15 645 | 0 | 15 645 | 281 171 | 0 | 281 171 |
| 45915 | 37 041 | 0 | 37 041 | 1 827 | 0 | 1 827 | 37 505 | 0 | 37 505 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -107 073 | 0 | -107 073 | -6 532 | 0 | -6 532 | -101 109 | 0 | -101 109 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -660 443 | 0 | -660 443 | -5 584 | 0 | -5 584 | -664 474 | 0 | -664 474 |
| 45918 | -71 126 | 0 | -71 126 | -878 | 0 | -878 | -71 365 | 0 | -71 365 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 370 602 | 0 | 370 602 | 0 | 0 | 0 | 358 785 | 0 | 358 785 |
| 30204 | 16 241 | 0 | 16 241 | 3 026 | 0 | 3 026 | 19 267 | 0 | 19 267 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 024 906 | 0 | 1 024 906 | 0 | 0 | 0 | 1 015 166 | 0 | 1 015 166 |
| 60404 | 2 445 | 0 | 2 445 | 0 | 0 | 0 | 2 445 | 0 | 2 445 |
| 60415 | 87 166 | 0 | 87 166 | 16 | 0 | 16 | 87 182 | 0 | 87 182 |
| 60901 | 35 448 | 0 | 35 448 | 0 | 0 | 0 | 35 448 | 0 | 35 448 |
| 61008 | 8 625 | 0 | 8 625 | 2 542 | 0 | 2 542 | 6 064 | 0 | 6 064 |
| 61009 | 15 782 | 0 | 15 782 | 3 373 | 0 | 3 373 | 5 425 | 0 | 5 425 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 16 590 | 0 | 16 590 | 0 | 0 | 0 |
| 61213 | 0 | 0 | 0 | 16 860 | 0 | 16 860 | 0 | 0 | 0 |
| 61902 | 1 327 | 0 | 1 327 | 0 | 0 | 0 | 1 327 | 0 | 1 327 |
| 61904 | 117 196 | 0 | 117 196 | 0 | 0 | 0 | 117 196 | 0 | 117 196 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -496 625 | 0 | -496 625 | -9 739 | 0 | -9 739 | -489 954 | 0 | -489 954 |
| 60903 | -27 394 | 0 | -27 394 | 0 | 0 | 0 | -27 954 | 0 | -27 954 |
| 61910 | -17 878 | 0 | -17 878 | 0 | 0 | 0 | -18 175 | 0 | -18 175 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 182 739 | 0 | 182 739 | 44 727 | 0 | 44 727 | 184 320 | 0 | 184 320 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 4 000 | 0 | 4 000 | 47 500 | 0 | 47 500 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 12 962 | 0 | 12 962 | 9 746 404 | 0 | 9 746 404 | 12 639 | 0 | 12 639 |
| 47408 | 8 063 | 0 | 8 063 | 126 124 | 163 716 | 289 840 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 2 258 | 0 | 2 258 | 31 | 0 | 31 | 2 253 | 0 | 2 253 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 1 272 225 | 5 631 | 1 277 856 | 9 065 | 222 | 9 287 | 1 271 695 | 5 446 | 1 277 141 |
| 47801 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 532 |
| 60204 | 516 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 |
| 60302 | 4 462 | 0 | 4 462 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 853 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 5 281 | 0 | 5 281 | 5 281 | 0 | 5 281 |
| 60308 | 28 768 | 0 | 28 768 | 1 079 | 0 | 1 079 | 28 899 | 0 | 28 899 |
| 60312 | 66 491 | 0 | 66 491 | 22 497 | 0 | 22 497 | 69 533 | 0 | 69 533 |
| 60314 | 0 | 43 | 43 | 0 | 41 | 41 | 0 | 42 | 42 |
| 60323 | 205 899 | 0 | 205 899 | 2 639 | 0 | 2 639 | 207 294 | 0 | 207 294 |
| 60336 | 3 735 | 0 | 3 735 | 1 225 | 0 | 1 225 | 4 487 | 0 | 4 487 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 21 117 | 0 | 21 117 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 415 080 | 0 | 415 080 | 0 | 0 | 0 | 410 207 | 0 | 410 207 |
| 62101 | 4 411 | 0 | 4 411 | 0 | 0 | 0 | 4 411 | 0 | 4 411 |
| 62102 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -943 722 | 0 | -943 722 | -8 500 | 0 | -8 500 | -954 381 | 0 | -954 381 |
| 47804 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 60105 | -187 866 | 0 | -187 866 | 0 | 0 | 0 | -188 075 | 0 | -188 075 |
| 60324 | -177 486 | 0 | -177 486 | -752 | 0 | -752 | -177 570 | 0 | -177 570 |
| 61912 | -57 576 | 0 | -57 576 | -174 | 0 | -174 | -57 402 | 0 | -57 402 |
| 62002 | -111 085 | 0 | -111 085 | 0 | 0 | 0 | -111 578 | 0 | -111 578 |
| 62103 | -1 971 | 0 | -1 971 | 0 | 0 | 0 | -1 971 | 0 | -1 971 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 13 614 | 0 | 13 614 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 156 499 | 0 | 156 499 | 0 | 0 | 0 | 156 499 | 0 | 156 499 |
| 61703 | 8 117 | 0 | 8 117 | 0 | 0 | 0 | 8 117 | 0 | 8 117 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 8 644 | 0 | 8 644 | 54 541 | 0 | 54 541 | 342 | 0 | 342 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40302 | 1 855 | 0 | 1 855 | 619 | 0 | 619 | 1 415 | 0 | 1 415 |
| 406 | 48 | 0 | 48 | 77 | 0 | 77 | 1 | 0 | 1 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 730 | 730 | 0 | 378 | 378 | 0 | 372 | 372 |
| 407 | 537 605 | 7 407 | 545 012 | 2 851 590 | 127 667 | 2 979 257 | 432 901 | 9 882 | 442 783 |
| 408.1 | 278 442 | 266 | 278 708 | 1 216 157 | 5 045 | 1 221 202 | 243 840 | 258 | 244 098 |
| 40821 | 6 937 | 0 | 6 937 | 40 201 | 0 | 40 201 | 4 751 | 0 | 4 751 |
| 40905 | 3 | 0 | 3 | 27 164 | 1 400 | 28 564 | 3 | 0 | 3 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 115 679 | 0 | 115 679 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 27 311 | 5 268 | 32 579 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 4 207 | 0 | 4 207 | 147 787 | 0 | 147 787 | 6 156 | 0 | 6 156 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 48 840 | 15 491 | 64 331 | 0 | 1 | 1 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 80 614 | 80 826 | 161 440 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 319 | 0 | 319 | 307 | 0 | 307 | 12 | 0 | 12 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 15 807 | 1 308 | 17 115 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 389 204 | 11 497 | 400 701 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 337 556 | 7 130 | 344 686 | 814 977 | 2 316 | 817 293 | 297 166 | 6 233 | 303 399 |
| 42301 | 91 375 | 22 406 | 113 781 | 1 874 835 | 21 058 | 1 895 893 | 83 331 | 18 985 | 102 316 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 3 819 | 108 | 3 927 | 12 567 | 8 | 12 575 | 3 915 | 104 | 4 019 |
| 42601 | 1 058 | 1 480 | 2 538 | 2 111 | 170 | 2 281 | 656 | 1 364 | 2 020 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 43806 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42311 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 42312 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 209 923 | 53 626 | 263 549 | 48 597 | 7 061 | 55 658 | 199 233 | 49 004 | 248 237 |
| 42313 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 6 587 025 | 67 369 | 6 654 394 | 1 818 522 | 14 320 | 1 832 842 | 6 047 691 | 57 168 | 6 104 859 |
| 42314 | 96 | 0 | 96 | 6 | 0 | 6 | 93 | 0 | 93 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 778 466 | 37 114 | 815 580 | 63 032 | 14 063 | 77 095 | 742 885 | 24 614 | 767 499 |
| 42315 | 78 | 0 | 78 | 5 | 0 | 5 | 73 | 0 | 73 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 12 249 | 0 | 12 249 | 3 584 | 0 | 3 584 | 9 087 | 0 | 9 087 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 1 260 | 0 | 1 260 | 361 | 0 | 361 | 902 | 0 | 902 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 112 739 | 0 | 112 739 | 0 | 0 | 0 |
| 30232 | 13 837 | 3 270 | 17 107 | 817 711 | 39 760 | 857 471 | 11 683 | 3 205 | 14 888 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 160 780 | 0 | 160 780 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 100 454 | 0 | 100 454 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 193 505 | 104 991 | 298 496 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 948 | 0 | 1 948 | 18 522 | 0 | 18 522 | 3 015 | 0 | 3 015 |
| 47422 | 11 799 | 1 685 | 13 484 | 60 021 | 118 | 60 139 | 15 308 | 1 629 | 16 937 |
| 60301 | 892 | 0 | 892 | 1 613 | 0 | 1 613 | 3 371 | 0 | 3 371 |
| 60305 | 19 487 | 0 | 19 487 | 8 495 | 0 | 8 495 | 30 085 | 0 | 30 085 |
| 60309 | 1 554 | 0 | 1 554 | 0 | 0 | 0 | 3 476 | 0 | 3 476 |
| 60311 | 180 | 0 | 180 | 7 386 | 0 | 7 386 | 144 | 0 | 144 |
| 60320 | 1 008 | 0 | 1 008 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 0 | 1 008 |
| 60322 | 489 | 0 | 489 | 148 | 0 | 148 | 503 | 0 | 503 |
| 60335 | 5 617 | 0 | 5 617 | 1 500 | 0 | 1 500 | 9 317 | 0 | 9 317 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 18 646 | 1 | 18 647 | 34 889 | 3 | 34 892 | 18 915 | 80 | 18 995 |
| 47426 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 7 502 | 0 | 7 502 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 249 866 | 0 | 249 866 | 0 | 0 | 0 | 249 866 | 0 | 249 866 |
| 10601 | 580 188 | 0 | 580 188 | 2 395 | 0 | 2 395 | 577 793 | 0 | 577 793 |
| 10602 | 159 404 | 0 | 159 404 | 0 | 0 | 0 | 159 404 | 0 | 159 404 |
| 10610 | -108 876 | 0 | -108 876 | 0 | 0 | 0 | -108 397 | 0 | -108 397 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 119 645 | 0 | 119 645 | 0 | 0 | 0 | 121 561 | 0 | 121 561 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 440 530 | 0 | 1 440 530 | 624 | 0 | 624 | 1 558 619 | 0 | 1 558 619 |
| 70602 | 2 821 | 0 | 2 821 | 0 | 0 | 0 | 2 821 | 0 | 2 821 |
| 70603 | 566 386 | 0 | 566 386 | 0 | 0 | 0 | 591 848 | 0 | 591 848 |
| 70604 | 16 164 | 0 | 16 164 | 0 | 0 | 0 | 16 834 | 0 | 16 834 |
| 70606 | -1 825 956 | 0 | -1 825 956 | -195 980 | 0 | -195 980 | -2 021 412 | 0 | -2 021 412 |
| 70607 | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | 0 | 0 | -1 200 | 0 | -1 200 |
| 70608 | -525 839 | 0 | -525 839 | -29 831 | 0 | -29 831 | -555 670 | 0 | -555 670 |
| 70609 | -13 802 | 0 | -13 802 | -1 345 | 0 | -1 345 | -15 147 | 0 | -15 147 |
| 70611 | -16 616 | 0 | -16 616 | -39 | 0 | -39 | -16 655 | 0 | -16 655 |
| 70613 | 4 628 | 0 | 4 628 | 875 | 0 | 875 | 4 832 | 0 | 4 832 |
| 70614 | -16 035 | 0 | -16 035 | -6 850 | 0 | -6 850 | -10 128 | 0 | -10 128 |
| 70615 | 31 574 | 0 | 31 574 | 0 | 0 | 0 | 31 574 | 0 | 31 574 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 972 | 0 | 972 | 7 | 0 | 7 | 981 | 0 | 981 |
| 61403 | -6 009 | 0 | -6 009 | -862 | 0 | -862 | -5 461 | 0 | -5 461 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -3 923 | 0 | -3 923 | 0 | 0 | 0 | -3 923 | 0 | -3 923 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -282 | 0 | -282 | -11 253 | 0 | -11 253 | -41 443 | 0 | -41 443 |
| 91317 | -166 573 | 0 | -166 573 | -125 186 | 0 | -125 186 | -157 346 | 0 | -157 346 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 4 493 255 | 0 | 4 493 255 | 96 837 | 0 | 96 837 | 4 456 375 | 0 | 4 456 375 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 204 086 | 0 | 204 086 | 0 | 0 | 0 | 204 086 | 0 | 204 086 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 2 390 413 | 1 650 | 2 392 063 | 1 120 438 | 62 | 1 120 500 | 3 085 758 | 1 596 | 3 087 354 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 642 333 | 1 639 | 643 972 | 32 949 | 144 | 33 093 | 654 079 | 1 580 | 655 659 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -783 858 | -11 575 | -795 433 | -20 | -428 | -448 | -783 292 | -11 178 | -794 470 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -1 537 777 | -58 523 | -1 596 300 | 0 | -2 165 | -2 165 | -1 535 304 | -56 523 | -1 591 827 |
| 91803 | -138 804 | -657 | -139 461 | -242 | -25 | -267 | -138 784 | -636 | -139 420 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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