KOLTSO URALA |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 65 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 361 566 | 360 322 | 721 888 | 3 770 663 | 461 778 | 4 232 441 | 195 124 | 316 794 | 511 918 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 193 267 | 53 300 | 246 567 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 34 712 | 0 | 34 712 | 6 041 | 0 | 6 041 | 0 | 0 | 0 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 1 516 138 | 0 | 1 516 138 | 83 326 454 | 0 | 83 326 454 | 598 201 | 0 | 598 201 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 130 637 | 130 637 | 0 | 778 629 | 778 629 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 497 956 | 258 036 | 755 992 | 26 393 657 | 1 916 980 | 28 310 637 | 16 122 827 | 814 181 | 16 937 008 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 76 283 | 7 013 | 83 296 | 1 248 939 | 19 482 | 1 268 421 | 125 392 | 1 392 | 126 784 |
| 30233 | 76 143 | 51 | 76 194 | 8 190 578 | 22 149 | 8 212 727 | 125 738 | 0 | 125 738 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30129 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | -1 002 | 0 | -1 002 | -9 162 | 0 | -9 162 | -1 289 | 0 | -1 289 |
| 30428 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 |
| 30429 | -568 | 0 | -568 | -568 | 0 | -568 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 7 707 | 0 | 7 707 | 0 | 0 | 0 | 7 707 | 0 | 7 707 |
| 32202 | 2 383 000 | 0 | 2 383 000 | 65 879 481 | 0 | 65 879 481 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 3 650 000 | 0 | 3 650 000 | 12 729 306 | 0 | 12 729 306 | 0 | 0 | 0 |
| 32204 | 9 650 823 | 0 | 9 650 823 | 10 160 000 | 0 | 10 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 9 447 | 0 | 9 447 | 0 | 0 | 0 | 9 446 | 0 | 9 446 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32403 | -9 446 | 0 | -9 446 | 0 | 0 | 0 | -9 446 | 0 | -9 446 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 462 323 | 0 | 462 323 | 1 062 | 0 | 1 062 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 588 209 | 0 | 588 209 | 916 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 468 342 | 0 | 468 342 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -23 146 | 0 | -23 146 | -25 338 | 0 | -25 338 | 0 | 0 | 0 |
| 50221 | 8 063 | 0 | 8 063 | 1 260 | 0 | 1 260 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 2 131 | 0 | 2 131 | 0 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 2 131 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50507 | -2 131 | 0 | -2 131 | 0 | 0 | 0 | -2 131 | 0 | -2 131 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45103 | 18 882 | 0 | 18 882 | 2 024 | 0 | 2 024 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45104 | 117 581 | 0 | 117 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45105 | 218 512 | 0 | 218 512 | 22 600 | 0 | 22 600 | 17 133 | 0 | 17 133 |
| 45204 | 1 500 | 0 | 1 500 | 13 800 | 0 | 13 800 | 13 800 | 0 | 13 800 |
| 45205 | 401 256 | 0 | 401 256 | 36 254 | 0 | 36 254 | 379 200 | 0 | 379 200 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 59 400 | 0 | 59 400 | 5 200 | 0 | 5 200 | 42 367 | 0 | 42 367 |
| 45206 | 108 650 | 0 | 108 650 | 232 348 | 0 | 232 348 | 97 700 | 0 | 97 700 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 94 933 | 0 | 94 933 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 197 086 | 0 | 197 086 | 0 | 0 | 0 | 195 728 | 0 | 195 728 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 67 | 0 | 67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45812 | 131 328 | 0 | 131 328 | 14 258 | 0 | 14 258 | 105 594 | 0 | 105 594 |
| 45813 | 188 | 0 | 188 | 799 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 |
| 45912 | 817 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 699 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -22 486 | 0 | -22 486 | -22 648 | 0 | -22 648 | 0 | 0 | 0 |
| 45116 | 21 665 | 0 | 21 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45117 | 0 | 0 | 0 | -398 | 0 | -398 | -787 | 0 | -787 |
| 45215 | -32 479 | 0 | -32 479 | -27 168 | 0 | -27 168 | -14 552 | 0 | -14 552 |
| 45216 | 21 813 | 0 | 21 813 | 12 455 | 0 | 12 455 | 10 851 | 0 | 10 851 |
| 45217 | -9 054 | 0 | -9 054 | -23 063 | 0 | -23 063 | -8 409 | 0 | -8 409 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 10 262 | 0 | 10 262 | 4 232 | 0 | 4 232 | 8 031 | 0 | 8 031 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 4 324 | 0 | 4 324 | 0 | 0 | 0 | 4 189 | 0 | 4 189 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 12 359 | 0 | 12 359 | 0 | 0 | 0 | 7 947 | 0 | 7 947 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 6 053 | 0 | 6 053 | 1 357 | 0 | 1 357 | 795 | 0 | 795 |
| 45914 | 82 | 0 | 82 | 29 | 0 | 29 | 82 | 0 | 82 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -182 | 0 | -182 | -1 492 | 0 | -1 492 | -12 300 | 0 | -12 300 |
| 45416 | 76 | 0 | 76 | 12 237 | 0 | 12 237 | 12 200 | 0 | 12 200 |
| 45417 | -37 | 0 | -37 | -113 | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 41 488 | 0 | 41 488 | 17 123 | 0 | 17 123 | 30 048 | 0 | 30 048 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 60 310 | 0 | 60 310 | 8 694 | 0 | 8 694 | 53 351 | 0 | 53 351 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 686 351 | 0 | 686 351 | 31 902 | 0 | 31 902 | 656 414 | 0 | 656 414 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 4 934 713 | 0 | 4 934 713 | 155 078 | 0 | 155 078 | 4 898 744 | 0 | 4 898 744 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 55 683 | 3 | 55 686 | 5 440 | 0 | 5 440 | 46 617 | 0 | 46 617 |
| 45817 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 7 936 | 0 | 7 936 | 2 458 | 0 | 2 458 | 6 601 | 0 | 6 601 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -114 953 | 0 | -114 953 | -35 468 | 0 | -35 468 | -115 328 | 0 | -115 328 |
| 45523 | 34 005 | 0 | 34 005 | 14 748 | 0 | 14 748 | 27 610 | 0 | 27 610 |
| 45524 | -33 141 | 0 | -33 141 | -19 993 | 0 | -19 993 | -30 332 | 0 | -30 332 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -181 736 | 0 | -181 736 | -48 669 | 0 | -48 669 | -143 157 | 0 | -143 157 |
| 45820 | 500 | 0 | 500 | 4 129 | 0 | 4 129 | 1 978 | 0 | 1 978 |
| 45821 | -8 786 | 0 | -8 786 | -2 640 | 0 | -2 640 | -7 049 | 0 | -7 049 |
| 45918 | -6 795 | 0 | -6 795 | -2 684 | 0 | -2 684 | -5 457 | 0 | -5 457 |
| 45920 | 147 | 0 | 147 | 649 | 0 | 649 | 287 | 0 | 287 |
| 45921 | -1 552 | 0 | -1 552 | -507 | 0 | -507 | -1 348 | 0 | -1 348 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 185 897 | 0 | 185 897 | 0 | 0 | 0 | 174 366 | 0 | 174 366 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 2 063 565 | 0 | 2 063 565 | 14 212 | 0 | 14 212 | 1 669 867 | 0 | 1 669 867 |
| 60404 | 25 000 | 0 | 25 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 60415 | 16 682 | 0 | 16 682 | 335 | 0 | 335 | 15 273 | 0 | 15 273 |
| 60804 | 177 111 | 0 | 177 111 | 0 | 0 | 0 | 172 894 | 0 | 172 894 |
| 60901 | 60 304 | 0 | 60 304 | 0 | 0 | 0 | 44 996 | 0 | 44 996 |
| 61002 | 2 811 | 0 | 2 811 | 658 | 0 | 658 | 2 892 | 0 | 2 892 |
| 61008 | 180 | 0 | 180 | 1 790 | 0 | 1 790 | 357 | 0 | 357 |
| 61009 | 461 | 0 | 461 | 342 | 0 | 342 | 385 | 0 | 385 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 74 841 | 0 | 74 841 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 1 526 895 | 0 | 1 526 895 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -921 020 | 0 | -921 020 | -120 097 | 0 | -120 097 | -817 087 | 0 | -817 087 |
| 60805 | -87 812 | 0 | -87 812 | -1 911 | 0 | -1 911 | -88 429 | 0 | -88 429 |
| 60903 | -37 013 | 0 | -37 013 | -15 047 | 0 | -15 047 | -22 669 | 0 | -22 669 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 58 135 | 0 | 58 135 | 146 481 | 0 | 146 481 | 34 769 | 0 | 34 769 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 58 877 | 0 | 58 877 | 4 338 121 | 7 375 | 4 345 496 | 59 527 | 2 | 59 529 |
| 47440 | 0 | 0 | 0 | 1 333 | 0 | 1 333 | 0 | 0 | 0 |
| 47443 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 47447 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47452 | -3 | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 50264 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50265 | -7 417 | 0 | -7 417 | -7 555 | 0 | -7 555 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 6 | 0 | 6 | 23 | 0 | 23 | 29 | 0 | 29 |
| 60308 | 47 | 0 | 47 | 5 812 | 0 | 5 812 | 5 400 | 0 | 5 400 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 5 452 | 0 | 5 452 | 17 | 0 | 17 |
| 60312 | 10 143 | 0 | 10 143 | 308 793 | 0 | 308 793 | 3 957 | 0 | 3 957 |
| 60314 | 0 | 622 | 622 | 0 | 612 | 612 | 0 | 240 | 240 |
| 60323 | 13 707 | 821 | 14 528 | 1 081 | 31 | 1 112 | 13 158 | 813 | 13 971 |
| 60336 | 76 | 0 | 76 | 13 | 0 | 13 | 89 | 0 | 89 |
| 62001 | 555 | 0 | 555 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -34 451 | 0 | -34 451 | -36 753 | 0 | -36 753 | -58 680 | 0 | -58 680 |
| 47465 | 1 608 | 0 | 1 608 | 5 898 | 0 | 5 898 | 6 547 | 0 | 6 547 |
| 47466 | -601 | 0 | -601 | -888 | 0 | -888 | -668 | 0 | -668 |
| 60324 | -10 047 | 0 | -10 047 | -701 | 0 | -701 | -14 780 | 0 | -14 780 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 30 381 | 0 | 30 381 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 13 415 | 14 026 | 27 441 | 2 854 649 | 22 655 | 2 877 304 | 5 136 | 178 524 | 183 660 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 4 188 | 4 188 | 0 | 10 954 | 10 954 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 17 212 | 0 | 17 212 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 27 | 0 | 27 | 3 311 | 0 | 3 311 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 2 317 | 0 | 2 317 | 6 230 | 0 | 6 230 | 1 477 | 0 | 1 477 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 6 944 083 | 318 697 | 7 262 780 | 94 788 173 | 2 085 873 | 96 874 046 | 4 242 873 | 164 202 | 4 407 075 |
| 408.1 | 1 265 792 | 4 241 | 1 270 033 | 7 048 120 | 40 866 | 7 088 986 | 1 186 386 | 4 116 | 1 190 502 |
| 40821 | 6 622 | 0 | 6 622 | 999 117 | 0 | 999 117 | 6 633 | 0 | 6 633 |
| 40905 | 45 | 0 | 45 | 474 | 0 | 474 | 43 | 0 | 43 |
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 8 221 | 0 | 8 221 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 2 122 | 0 | 2 122 | 117 488 | 0 | 117 488 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 260 | 2 260 | 0 | 0 | 0 |
| 42108 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 1 162 739 | 1 164 231 | 2 326 970 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 2 959 629 | 68 057 | 3 027 686 | 12 036 323 | 450 339 | 12 486 662 | 4 324 590 | 73 380 | 4 397 970 |
| 40823 | 24 | 0 | 24 | 111 | 0 | 111 | 24 | 0 | 24 |
| 42301 | 89 188 | 119 317 | 208 505 | 596 826 | 51 211 | 648 037 | 79 528 | 96 190 | 175 718 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 50 125 | 24 394 | 74 519 | 44 100 | 34 759 | 78 859 | 49 555 | 13 368 | 62 923 |
| 42601 | 1 178 | 23 | 1 201 | 78 | 8 | 86 | 1 100 | 16 | 1 116 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 0 | 0 | 0 | 367 770 | 0 | 367 770 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 42102 | 1 980 869 | 0 | 1 980 869 | 29 556 369 | 0 | 29 556 369 | 1 703 702 | 0 | 1 703 702 |
| 42109 | 115 655 | 0 | 115 655 | 787 255 | 0 | 787 255 | 99 462 | 0 | 99 462 |
| 42202 | 120 650 | 0 | 120 650 | 705 450 | 0 | 705 450 | 91 500 | 0 | 91 500 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 |
| 42103 | 1 238 065 | 0 | 1 238 065 | 1 139 915 | 0 | 1 139 915 | 513 650 | 0 | 513 650 |
| 42104 | 265 772 | 0 | 265 772 | 237 800 | 0 | 237 800 | 89 472 | 0 | 89 472 |
| 42110 | 55 979 | 0 | 55 979 | 46 329 | 0 | 46 329 | 45 150 | 0 | 45 150 |
| 42111 | 8 700 | 0 | 8 700 | 1 100 | 0 | 1 100 | 7 600 | 0 | 7 600 |
| 42203 | 77 063 | 0 | 77 063 | 15 563 | 0 | 15 563 | 69 300 | 0 | 69 300 |
| 42204 | 4 863 | 0 | 4 863 | 4 463 | 0 | 4 463 | 640 400 | 0 | 640 400 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 930 | 0 | 930 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 |
| 42105 | 5 645 | 0 | 5 645 | 5 500 | 0 | 5 500 | 145 | 0 | 145 |
| 42112 | 4 178 | 0 | 4 178 | 0 | 0 | 0 | 4 178 | 0 | 4 178 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 3 912 | 0 | 3 912 | 0 | 0 | 0 | 3 912 | 0 | 3 912 |
| 42106 | 362 565 | 0 | 362 565 | 91 480 | 0 | 91 480 | 271 085 | 0 | 271 085 |
| 42113 | 4 506 | 0 | 4 506 | 1 200 | 0 | 1 200 | 3 306 | 0 | 3 306 |
| 42206 | 622 500 | 0 | 622 500 | 620 000 | 0 | 620 000 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 6 098 681 | 428 232 | 6 526 913 | 3 415 845 | 197 854 | 3 613 699 | 4 877 617 | 610 749 | 5 488 366 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 1 825 | 0 | 1 825 | 0 | 0 | 0 | 1 896 | 0 | 1 896 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 154 585 | 1 | 154 586 | 18 746 629 | 35 725 | 18 782 354 | 667 033 | 17 | 667 050 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 17 267 582 | 0 | 17 267 582 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 13 900 521 | 12 348 704 | 26 249 225 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 16 468 | 0 | 16 468 | 299 478 | 5 991 | 305 469 | 2 503 | 0 | 2 503 |
| 47422 | 14 543 | 19 | 14 562 | 79 438 | 15 | 79 453 | 12 190 | 4 | 12 194 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 47442 | 0 | 0 | 0 | 1 333 | 0 | 1 333 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 5 151 | 0 | 5 151 | 25 742 | 0 | 25 742 | 44 779 | 0 | 44 779 |
| 60305 | 35 581 | 0 | 35 581 | 97 208 | 0 | 97 208 | 16 698 | 0 | 16 698 |
| 60309 | 903 | 0 | 903 | 40 690 | 0 | 40 690 | 39 | 0 | 39 |
| 60311 | 41 | 0 | 41 | 46 121 | 0 | 46 121 | 224 870 | 0 | 224 870 |
| 60322 | 593 | 0 | 593 | 1 326 | 0 | 1 326 | 3 | 0 | 3 |
| 60335 | 14 871 | 0 | 14 871 | 24 686 | 0 | 24 686 | 5 029 | 0 | 5 029 |
| 60806 | 93 301 | 0 | 93 301 | 5 499 | 0 | 5 499 | 88 502 | 0 | 88 502 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 97 875 | 170 | 98 045 | 40 833 | 46 | 40 879 | 77 807 | 148 | 77 955 |
| 47426 | 35 529 | 0 | 35 529 | 53 842 | 0 | 53 842 | 16 477 | 0 | 16 477 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 9 610 | 0 | 9 610 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 79 967 | 0 | 79 967 | 0 | 0 | 0 | 79 967 | 0 | 79 967 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 10601 | 240 028 | 0 | 240 028 | 194 768 | 0 | 194 768 | 128 644 | 0 | 128 644 |
| 10603 | 8 063 | 0 | 8 063 | 8 642 | 0 | 8 642 | 0 | 0 | 0 |
| 10605 | -23 146 | 0 | -23 146 | -2 192 | 0 | -2 192 | 0 | 0 | 0 |
| 10610 | -58 072 | 0 | -58 072 | 0 | 0 | 0 | -58 072 | 0 | -58 072 |
| 10630 | 6 903 | 0 | 6 903 | 6 903 | 0 | 6 903 | 0 | 0 | 0 |
| 10634 | 5 131 | 0 | 5 131 | 5 138 | 0 | 5 138 | 0 | 0 | 0 |
| 10635 | -2 672 | 0 | -2 672 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 10701 | 168 979 | 0 | 168 979 | 0 | 0 | 0 | 168 979 | 0 | 168 979 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 2 178 797 | 0 | 2 178 797 | 9 836 433 | 0 | 9 836 433 | 2 921 376 | 0 | 2 921 376 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 7 390 973 | 0 | 7 390 973 | 7 988 727 | 0 | 7 988 727 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 2 378 452 | 0 | 2 378 452 | 2 485 765 | 0 | 2 485 765 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | -6 376 112 | 0 | -6 376 112 | -708 372 | 0 | -708 372 | 0 | 0 | 0 |
| 70608 | -2 368 944 | 0 | -2 368 944 | -116 489 | 0 | -116 489 | 0 | 0 | 0 |
| 70611 | -215 414 | 0 | -215 414 | -13 338 | 0 | -13 338 | 0 | 0 | 0 |
| 70613 | 84 161 | 0 | 84 161 | 114 582 | 0 | 114 582 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | 0 | 0 | 0 | -9 650 | 0 | -9 650 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -37 794 | 0 | -37 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -14 389 | 0 | -14 389 | 0 | 0 | 0 | -14 389 | 0 | -14 389 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -225 513 | 0 | -225 513 | -817 090 | 0 | -817 090 | -155 722 | 0 | -155 722 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 300 849 | 0 | 2 300 849 | 598 717 | 0 | 598 717 | 1 702 132 | 0 | 1 702 132 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 49 143 | 0 | 49 143 | 31 118 | 0 | 31 118 | 18 025 | 0 | 18 025 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 434 679 | 0 | 434 679 | 1 494 734 | 0 | 1 494 734 | 506 780 | 0 | 506 780 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -191 480 | 0 | -191 480 | -1 655 | 0 | -1 655 | -190 438 | 0 | -190 438 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -877 633 | 0 | -877 633 | -9 153 | 0 | -9 153 | -874 025 | 0 | -874 025 |
| 91803 | -102 273 | 0 | -102 273 | -1 644 | 0 | -1 644 | -81 512 | 0 | -81 512 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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