В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-381 |
9 300 |
+9 681 |
+-2 540,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
93 713 |
107 284 |
+13 571 |
+14,5% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-11 674 |
-19 017 |
-7 343 |
62,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
18 590 |
35 134 |
+16 544 |
+89,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-2 910 |
-2 777 |
+133 |
+-4,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
-114 |
-114 |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
72 |
-67 |
-139 |
-193,1% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
5 195 |
10 422 |
+5 227 |
+100,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
378 |
296 |
-82 |
-21,7% |
1.1.9. Операционные расходы |
-93 894 |
-112 660 |
-18 766 |
20,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-9 851 |
-9 201 |
+650 |
+-6,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-101 675 |
74 221 |
+175 896 |
+-173,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-200 |
-2 428 |
-2 228 |
1 114,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
-31 821 |
-31 821 |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-148 995 |
-231 344 |
-82 349 |
55,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
6 996 |
-361 |
-7 357 |
-105,2% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-1 298 |
20 298 |
+21 596 |
+-1 663,8% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
36 965 |
265 699 |
+228 734 |
+618,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
4 598 |
54 309 |
+49 711 |
+1 081,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
259 |
-131 |
-390 |
-150,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-102 056 |
83 521 |
+185 577 |
+-181,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-4 199 |
-4 090 |
+109 |
+-2,6% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-4 199 |
-4 090 |
+109 |
+-2,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-20 115 |
- |
+20 115 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-20 115 |
- |
+20 115 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-5 248 |
1 695 |
+6 943 |
+-132,3% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-131 618 |
81 126 |
+212 744 |
+-161,6% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
168 009 |
36 391 |
-131 618 |
-78,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
36 391 |
117 517 |
+81 126 |
+222,9% |