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01.11.2008
01.10.2008
01.09.2008
01.08.2008
01.07.2008
01.06.2008
Periodenänderung
AKTIVA
5 490 217
7 277 170
7 497 133
15 845 698
10 355 481
188,6%
Hoch flüssige Mittel
4 226 732
6 058 261
5 091 877
12 442 650
8 215 918
194,4%
Flüssige Mittel
3 787 726
5 498 236
3 650 895
8 339 581
4 551 855
120,2%
Bargeld
140 522
456 886
533 640
3 543 815
3 403 293
2 421,9%
in bar und auf dem Weg
140 156
456 656
533 258
3 543 664
3 403 508
2 428,4%
in Geldautomaten
366
230
382
151
-215
-58,7%
Nostro-Konto mit Zentralbank
3 647 204
5 041 350
3 117 255
4 795 766
1 148 562
31,5%
nostro-Konten
179 421
213 675
1 315 824
2 327 151
2 147 730
1 197,0%
Nichtansässige
-
-
591 643
932 106
932 106
-
Ansässige
179 421
213 675
724 181
1 395 045
1 215 624
677,5%
Geld in Transfer
145 785
197 125
67 861
1 772 840
1 627 055
1 116,1%
Börsenkonten
112 444
148 891
56 472
-
-112 444
-100,0%
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel
1 356
334
825
3 078
1 722
127,0%
Verzinslichen Aktiva
506 894
699 491
679 530
815 714
308 820
60,9%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
165 000
340 000
-
-
-165 000
-100,0%
Ansässige
165 000
340 000
-
-
-165 000
-100,0%
bis zu 30 Tagen
165 000
340 000
-
-
-165 000
-100,0%
Die Ausleihungen an Firmenkunden
341 328
288 796
509 927
783 694
442 366
129,6%
Ansässige
261 090
248 000
360 000
459 316
198 226
75,9%
bis zu 30 Tagen
155 000
208 000
231 000
217 158
62 158
40,1%
bis zu 180 Tage
104 200
10 000
-
162 158
57 958
55,6%
bis zu 1 Jahr
1 890
30 000
129 000
80 000
78 110
4 132,8%
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
41 110
32 270
99 365
230 523
189 413
460,7%
Ansässige
41 110
32 270
99 365
230 523
189 413
460,7%
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
39 128
8 526
50 562
93 855
54 727
139,9%
Ansässige
39 128
8 526
50 562
93 855
54 727
139,9%
Kredite an Privatpersonen
566
70 695
169 603
32 020
31 454
5 557,2%
Standard
-
68 992
129 114
26 970
26 970
-
bis zu 30 Tagen
-
35 762
-
-
-
-
bis zu 180 Tage
-
33 230
129 114
26 970
26 970
-
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
-
64
51
174
174
-
Überfällige
-
64
51
174
174
-
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen
566
1 639
40 438
4 876
4 310
761,5%
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
756 591
519 418
1 725 726
2 587 334
1 830 743
242,0%
Pflichtreserven bei Zentralbank
-
312
1 405
5 773
5 773
-
Räumlichkeiten und Ausrüstung
434
94
217
1 054
620
142,9%
Anschaffungskosten
434
94
217
1 054
620
142,9%
Abschreibung
-
-
-
-
-
-
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
-
11
374
850
850
-
sonstige Vermögenswerte
712 407
512 701
1 716 291
2 577 907
1 865 500
261,9%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
43 750
6 300
7 439
1 750
-42 000
-96,0%
SCHULDEN
5 523 423
6 265 312
6 269 510
11 588 293
6 064 870
109,8%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
133 847
444 137
255 858
2 210
-131 637
-98,3%
Geldanlagen
110 000
440 000
180 000
-
-110 000
-100,0%
Ansässige
110 000
440 000
180 000
-
-110 000
-100,0%
bis zu 30 Tagen
110 000
440 000
180 000
-
-110 000
-100,0%
Sonstige Bankverbindlichkeiten
23 847
4 137
75 858
2 210
-21 637
-90,7%
Kundenkonten
4 449 023
5 147 510
4 149 963
8 781 749
4 332 726
97,4%
Unternehmenskunden
4 449 023
5 147 510
4 149 963
8 781 694
4 332 671
97,4%
Staatsunternehmen
-
-
78 183
36 162
36 162
-
Ansässige
4 449 023
5 147 510
4 071 780
8 745 532
4 296 509
96,6%
Privatkunden
-
-
-
55
55
-
Ansässige
-
-
-
55
55
-
Geldanlagen
81 373
20 075
9 005
56 975
-24 398
-30,0%
Unternehmenskunden
81 353
20 005
9 000
56 960
-24 393
-30,0%
Ansässige
81 353
20 005
9 000
56 960
-24 393
-30,0%
bis zu 180 Tage
74 670
20 000
-
56 960
-17 710
-23,7%
bis zu 1 Jahr
6 683
5
9 000
-
-6 683
-100,0%
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Privatkunden
20
70
5
15
-5
-25,0%
Ansässige
20
70
5
15
-5
-25,0%
bis zu 180 Tage
5
5
-
10
5
100,0%
bis zu 1 Jahr
15
20
-
-
-15
-100,0%
bis 3 Jahre
-
30
5
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
15
-
5
5
-
Nichtansässige
-
-
-
-
-
-
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Wertpapiere ausgegeben
74 400
-
100 000
144 002
69 602
93,6%
Schuldscheindarlehen
74 400
-
100 000
144 002
69 602
93,6%
auf Anfrage
74 400
-
100 000
144 002
69 602
93,6%
bis zu 1 Jahr
-
-
-
-
-
-
Sonstige Verbindlichkeiten
784 780
653 590
1 754 684
2 603 357
1 818 577
231,7%
Sonstige Verbindlichkeiten
784 051
653 343
1 754 624
2 601 304
1 817 253
231,8%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
729
247
60
2 053
1 324
181,6%
EIGENKAPITAL
104 174
38 401
152 723
261 508
157 334
151,0%
Kapital
-
-
-
-
-
-
Profitieren Sie von den Vorjahren
-
-
-
-
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Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
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-
-
Jahresüberschuss
104 156
35 841
152 669
260 183
156 027
149,8%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
104 156
35 841
152 669
260 183
156 027
149,8%
künftige Ausgaben
18
2 560
54
1 325
1 307
7 261,1%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
304 140
161 303
147 831
66 941
-237 199
-78,0%
Eventualverbindlichkeiten
259 001
126 000
139 887
35 000
-224 001
-86,5%
Gewährte Garantien und Sicherheiten
1
-
8 887
-
-1
-100,0%
Nicht benutzte Kreditlimiten
259 000
126 000
131 000
35 000
-224 000
-86,5%
Sicherheiten für Kredite
43 641
779
-
1
-43 640
-100,0%
Waren
43 641
779
-
1
-43 640
-100,0%
Unverarbeitete Zahlungen
1 492
34 516
7 923
31 877
30 385
2 036,5%
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
1 492
34 516
7 923
31 877
30 385
2 036,5%
Andere außerbilanzielle Konten
6
8
21
63
57
950,0%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
-
-
-
18
18
-
Abgeschriebene Forderungen
6
8
21
45
39
650,0%
Credit card balances
-
35 762
-
-
-
-
-
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