On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 103 024 | 63 433 | 166 457 | 993 338 | 61 967 | 1 055 305 | 122 233 | 58 338 | 180 571 |
| 20209 | 10 440 | 0 | 10 440 | 597 106 | 7 098 | 604 204 | 16 250 | 0 | 16 250 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 75 063 | 0 | 75 063 | 278 070 | 0 | 278 070 | 43 076 | 0 | 43 076 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 180 857 | 0 | 180 857 | 13 421 579 | 0 | 13 421 579 | 57 931 | 0 | 57 931 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 104 815 | 91 743 | 196 558 | 179 335 | 111 269 | 290 604 | 48 856 | 108 492 | 157 348 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 18 120 | 918 | 19 038 | 290 468 | 20 376 | 310 844 | 14 818 | 820 | 15 638 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -17 685 | 0 | -17 685 | 0 | 0 | 0 | -17 685 | 0 | -17 685 |
| 30129 | -526 | 0 | -526 | -301 | 0 | -301 | -377 | 0 | -377 |
| 30226 | -1 202 | 0 | -1 202 | -140 | 0 | -140 | -1 204 | 0 | -1 204 |
| 30607 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | 330 000 | 0 | 330 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 1 975 000 | 0 | 1 975 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| 31904 | 920 000 | 0 | 920 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 2 120 000 | 0 | 2 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 1 770 000 | 0 | 1 770 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 6 692 | 0 | 6 692 | 35 | 0 | 35 | 6 727 | 0 | 6 727 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32027 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 32028 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 |
| 32213 | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | -23 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 666 288 | 0 | 666 288 | 3 810 | 0 | 3 810 | 659 928 | 0 | 659 928 |
| 50401 | 86 617 | 0 | 86 617 | 486 | 0 | 486 | 86 973 | 0 | 86 973 |
| 50401 | 86 617 | 0 | 86 617 | 486 | 0 | 486 | 86 973 | 0 | 86 973 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 125 545 | 0 | 125 545 | 744 | 0 | 744 | 125 418 | 0 | 125 418 |
| 50404 | 25 384 | 0 | 25 384 | 144 | 0 | 144 | 25 527 | 0 | 25 527 |
| 50404 | 25 384 | 0 | 25 384 | 144 | 0 | 144 | 25 527 | 0 | 25 527 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50403 | 51 298 | 0 | 51 298 | 309 | 0 | 309 | 51 591 | 0 | 51 591 |
| 50403 | 51 298 | 0 | 51 298 | 309 | 0 | 309 | 51 591 | 0 | 51 591 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -56 884 | 0 | -56 884 | 0 | 0 | 0 | -77 356 | 0 | -77 356 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50427 | -254 | 0 | -254 | 0 | 0 | 0 | -257 | 0 | -257 |
| 50430 | 254 | 0 | 254 | 3 | 0 | 3 | 257 | 0 | 257 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50621 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 58 425 | 0 | 58 425 | 97 375 | 0 | 97 375 | 48 752 | 0 | 48 752 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45104 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 45204 | 45 174 | 0 | 45 174 | 97 716 | 0 | 97 716 | 132 440 | 0 | 132 440 |
| 45205 | 132 871 | 0 | 132 871 | 9 642 | 0 | 9 642 | 97 488 | 0 | 97 488 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 1 039 | 0 | 1 039 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 970 |
| 45107 | 108 180 | 0 | 108 180 | 3 269 | 0 | 3 269 | 109 839 | 0 | 109 839 |
| 45108 | 15 897 | 0 | 15 897 | 0 | 0 | 0 | 15 897 | 0 | 15 897 |
| 45206 | 727 103 | 0 | 727 103 | 103 140 | 0 | 103 140 | 718 420 | 0 | 718 420 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 725 227 | 0 | 725 227 | 39 982 | 0 | 39 982 | 748 996 | 0 | 748 996 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 409 147 | 0 | 409 147 | 919 | 0 | 919 | 396 844 | 0 | 396 844 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44208 | 153 685 | 0 | 153 685 | 0 | 0 | 0 | 153 685 | 0 | 153 685 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45812 | 255 685 | 0 | 255 685 | 12 098 | 0 | 12 098 | 234 336 | 0 | 234 336 |
| 45813 | 2 394 | 0 | 2 394 | 12 | 0 | 12 | 2 403 | 0 | 2 403 |
| 45912 | 5 654 | 0 | 5 654 | 519 | 0 | 519 | 5 747 | 0 | 5 747 |
| 45913 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -1 351 | 0 | -1 351 | -17 | 0 | -17 | -1 397 | 0 | -1 397 |
| 45116 | 783 | 0 | 783 | 23 | 0 | 23 | 797 | 0 | 797 |
| 45117 | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
| 45215 | -81 884 | 0 | -81 884 | -25 274 | 0 | -25 274 | -70 243 | 0 | -70 243 |
| 45216 | 58 668 | 0 | 58 668 | 8 997 | 0 | 8 997 | 49 068 | 0 | 49 068 |
| 45217 | -29 555 | 0 | -29 555 | -1 092 | 0 | -1 092 | -31 111 | 0 | -31 111 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44215 | -3 375 | 0 | -3 375 | 0 | 0 | 0 | -3 375 | 0 | -3 375 |
| 44216 | 3 329 | 0 | 3 329 | 0 | 0 | 0 | 3 329 | 0 | 3 329 |
| 44217 | -332 | 0 | -332 | 0 | 0 | 0 | -332 | 0 | -332 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 3 468 | 0 | 3 468 | 5 238 | 0 | 5 238 | 1 901 | 0 | 1 901 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 47 272 | 0 | 47 272 | 3 076 | 0 | 3 076 | 42 716 | 0 | 42 716 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 207 118 | 0 | 207 118 | 29 081 | 0 | 29 081 | 230 548 | 0 | 230 548 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 174 765 | 0 | 174 765 | 0 | 0 | 0 | 166 164 | 0 | 166 164 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 17 088 | 0 | 17 088 | 1 156 | 0 | 1 156 | 17 831 | 0 | 17 831 |
| 45914 | 3 519 | 0 | 3 519 | 37 | 0 | 37 | 3 547 | 0 | 3 547 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -17 022 | 0 | -17 022 | -2 711 | 0 | -2 711 | -16 911 | 0 | -16 911 |
| 45416 | 12 579 | 0 | 12 579 | 2 053 | 0 | 2 053 | 12 561 | 0 | 12 561 |
| 45417 | -1 514 | 0 | -1 514 | -69 | 0 | -69 | -1 700 | 0 | -1 700 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 261 | 0 | 261 | 112 | 0 | 112 | 280 | 0 | 280 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 2 866 | 0 | 2 866 | 1 475 | 0 | 1 475 | 3 941 | 0 | 3 941 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 63 746 | 0 | 63 746 | 4 230 | 0 | 4 230 | 62 970 | 0 | 62 970 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 118 112 | 0 | 1 118 112 | 28 723 | 0 | 28 723 | 1 112 351 | 0 | 1 112 351 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 93 401 | 0 | 93 401 | 2 280 | 0 | 2 280 | 93 475 | 0 | 93 475 |
| 45915 | 7 258 | 0 | 7 258 | 658 | 0 | 658 | 7 345 | 0 | 7 345 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -64 232 | 0 | -64 232 | -8 505 | 0 | -8 505 | -66 811 | 0 | -66 811 |
| 45523 | 25 814 | 0 | 25 814 | 4 547 | 0 | 4 547 | 28 062 | 0 | 28 062 |
| 45524 | -42 607 | 0 | -42 607 | -4 480 | 0 | -4 480 | -39 885 | 0 | -39 885 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -367 996 | 0 | -367 996 | -35 459 | 0 | -35 459 | -340 583 | 0 | -340 583 |
| 45820 | 7 833 | 0 | 7 833 | 6 357 | 0 | 6 357 | 14 043 | 0 | 14 043 |
| 45821 | -287 | 0 | -287 | -315 | 0 | -315 | -481 | 0 | -481 |
| 45918 | -16 306 | 0 | -16 306 | -530 | 0 | -530 | -16 461 | 0 | -16 461 |
| 45920 | 278 | 0 | 278 | 326 | 0 | 326 | 389 | 0 | 389 |
| 45921 | -120 | 0 | -120 | -119 | 0 | -119 | -103 | 0 | -103 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 9 657 | 0 | 9 657 | 167 | 0 | 167 | 9 824 | 0 | 9 824 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 320 483 | 0 | 320 483 | 0 | 0 | 0 | 320 483 | 0 | 320 483 |
| 60415 | 141 | 0 | 141 | 280 | 0 | 280 | 421 | 0 | 421 |
| 60804 | 149 448 | 0 | 149 448 | 10 564 | 0 | 10 564 | 156 736 | 0 | 156 736 |
| 60901 | 23 335 | 0 | 23 335 | 0 | 0 | 0 | 23 335 | 0 | 23 335 |
| 60906 | 3 250 | 0 | 3 250 | 0 | 0 | 0 | 3 250 | 0 | 3 250 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 219 | 0 | 219 | 1 281 | 0 | 1 281 | 229 | 0 | 229 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 4 240 | 0 | 4 240 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 61906 | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 651 |
| 61907 | 1 108 | 0 | 1 108 | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 0 | 1 108 |
| 61908 | 28 729 | 0 | 28 729 | 0 | 0 | 0 | 28 729 | 0 | 28 729 |
| 61911 | 12 091 | 0 | 12 091 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 11 500 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -174 548 | 0 | -174 548 | 0 | 0 | 0 | -175 611 | 0 | -175 611 |
| 60805 | -73 574 | 0 | -73 574 | -2 021 | 0 | -2 021 | -76 260 | 0 | -76 260 |
| 60903 | -10 461 | 0 | -10 461 | 0 | 0 | 0 | -10 775 | 0 | -10 775 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 16 989 | 0 | 16 989 | 39 847 | 0 | 39 847 | 15 610 | 0 | 15 610 |
| 47502 | 5 346 | 0 | 5 346 | 2 412 | 0 | 2 412 | 3 537 | 0 | 3 537 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 45511 | 923 | 0 | 923 | 1 | 0 | 1 | 922 | 0 | 922 |
| 47423 | 28 267 | 0 | 28 267 | 697 | 7 | 704 | 28 245 | 0 | 28 245 |
| 47440 | 4 439 | 0 | 4 439 | 0 | 0 | 0 | 4 143 | 0 | 4 143 |
| 47443 | 3 864 | 0 | 3 864 | 4 120 | 0 | 4 120 | 7 542 | 0 | 7 542 |
| 60308 | 160 | 0 | 160 | 300 | 0 | 300 | 323 | 0 | 323 |
| 60310 | 2 | 0 | 2 | 728 | 0 | 728 | 12 | 0 | 12 |
| 60312 | 2 575 | 0 | 2 575 | 6 220 | 0 | 6 220 | 4 250 | 0 | 4 250 |
| 60323 | 17 468 | 0 | 17 468 | 455 | 0 | 455 | 17 434 | 0 | 17 434 |
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 |
| 62001 | 75 488 | 0 | 75 488 | 7 412 | 0 | 7 412 | 82 900 | 0 | 82 900 |
| 62101 | 1 433 | 0 | 1 433 | 7 412 | 0 | 7 412 | 1 433 | 0 | 1 433 |
| 62102 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -36 823 | 0 | -36 823 | -27 935 | 0 | -27 935 | -56 204 | 0 | -56 204 |
| 47465 | 7 735 | 0 | 7 735 | 15 330 | 0 | 15 330 | 10 700 | 0 | 10 700 |
| 47466 | -10 521 | 0 | -10 521 | -3 180 | 0 | -3 180 | -10 176 | 0 | -10 176 |
| 60324 | -15 744 | 0 | -15 744 | -123 | 0 | -123 | -15 710 | 0 | -15 710 |
| 60405 | -106 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | -106 |
| 61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | -90 |
| 62002 | -49 419 | 0 | -49 419 | 0 | 0 | 0 | -49 419 | 0 | -49 419 |
| 62103 | -1 171 | 0 | -1 171 | 0 | 0 | 0 | -1 171 | 0 | -1 171 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31206 | 33 800 | 0 | 33 800 | 0 | 0 | 0 | 33 800 | 0 | 33 800 |
| 31207 | 43 920 | 0 | 43 920 | 566 | 0 | 566 | 43 354 | 0 | 43 354 |
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 126 | 1 126 | 0 | 144 | 144 |
| 406 | 52 | 0 | 52 | 529 | 0 | 529 | 64 | 0 | 64 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 920 109 | 41 866 | 961 975 | 5 143 407 | 59 433 | 5 202 840 | 905 383 | 50 953 | 956 336 |
| 408.1 | 640 818 | 2 898 | 643 716 | 1 685 669 | 3 592 | 1 689 261 | 652 704 | 1 617 | 654 321 |
| 40821 | 10 035 | 0 | 10 035 | 17 479 | 0 | 17 479 | 10 206 | 0 | 10 206 |
| 40905 | 332 | 45 | 377 | 5 947 | 324 | 6 271 | 338 | 48 | 386 |
| 40909 | 1 | 16 | 17 | 19 477 | 12 750 | 32 227 | 1 | 17 | 18 |
| 40911 | 168 | 0 | 168 | 211 071 | 263 | 211 334 | 173 | 0 | 173 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 11 065 | 7 538 | 18 603 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 4 | 1 | 5 | 4 016 | 5 928 | 9 944 | 4 | 1 | 5 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 4 492 | 658 | 5 150 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 357 234 | 1 267 | 358 501 | 440 532 | 1 877 | 442 409 | 303 294 | 1 305 | 304 599 |
| 42301 | 20 275 | 2 636 | 22 911 | 1 721 | 96 | 1 817 | 19 846 | 2 786 | 22 632 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 96 | 0 | 96 | 158 | 0 | 158 | 59 | 0 | 59 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42102 | 163 683 | 0 | 163 683 | 207 683 | 0 | 207 683 | 29 000 | 0 | 29 000 |
| 42202 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42004 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 20 400 | 0 | 20 400 |
| 42103 | 381 716 | 0 | 381 716 | 724 655 | 0 | 724 655 | 338 196 | 0 | 338 196 |
| 42104 | 189 840 | 0 | 189 840 | 110 608 | 0 | 110 608 | 183 101 | 0 | 183 101 |
| 42110 | 218 874 | 0 | 218 874 | 194 071 | 0 | 194 071 | 204 749 | 0 | 204 749 |
| 42111 | 12 670 | 0 | 12 670 | 200 | 0 | 200 | 38 180 | 0 | 38 180 |
| 42203 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 700 | 0 | 700 |
| 42204 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 1 000 | 26 159 | 27 159 | 0 | 900 | 900 | 1 000 | 27 173 | 28 173 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 42107 | 106 500 | 0 | 106 500 | 0 | 0 | 0 | 106 500 | 0 | 106 500 |
| 42114 | 16 500 | 42 034 | 58 534 | 0 | 1 654 | 1 654 | 16 500 | 43 321 | 59 821 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 687 | 15 | 702 | 40 | 0 | 40 | 1 758 | 16 | 1 774 |
| 42304 | 475 908 | 2 972 | 478 880 | 44 738 | 206 | 44 944 | 447 996 | 3 386 | 451 382 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 304 984 | 10 879 | 315 863 | 30 922 | 874 | 31 796 | 301 772 | 10 789 | 312 561 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 799 142 | 24 677 | 1 823 819 | 188 298 | 1 397 | 189 695 | 1 824 901 | 25 251 | 1 850 152 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 9 426 | 0 | 9 426 | 0 | 0 | 0 | 9 426 | 0 | 9 426 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 4 443 | 0 | 4 443 | 495 183 | 6 098 | 501 281 | 15 111 | 0 | 15 111 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 70 598 | 72 435 | 143 033 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 10 179 | 0 | 10 179 | 902 | 0 | 902 |
| 47422 | 10 401 | 0 | 10 401 | 30 509 | 52 | 30 561 | 1 324 | 0 | 1 324 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 4 120 | 0 | 4 120 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 2 271 | 0 | 2 271 | 865 | 0 | 865 | 2 634 | 0 | 2 634 |
| 60301 | 4 766 | 0 | 4 766 | 4 890 | 0 | 4 890 | 3 144 | 0 | 3 144 |
| 60305 | 13 072 | 0 | 13 072 | 5 353 | 0 | 5 353 | 20 664 | 0 | 20 664 |
| 60309 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
| 60311 | 469 | 0 | 469 | 10 884 | 0 | 10 884 | 6 577 | 0 | 6 577 |
| 60320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 60322 | 445 | 0 | 445 | 286 | 0 | 286 | 440 | 0 | 440 |
| 60335 | 3 685 | 0 | 3 685 | 0 | 0 | 0 | 7 652 | 0 | 7 652 |
| 60349 | 10 509 | 0 | 10 509 | 0 | 0 | 0 | 10 509 | 0 | 10 509 |
| 60806 | 77 618 | 0 | 77 618 | 6 198 | 0 | 6 198 | 82 252 | 0 | 82 252 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 21 047 | 71 | 21 118 | 9 040 | 7 | 9 047 | 22 353 | 80 | 22 433 |
| 47426 | 3 240 | 35 | 3 275 | 5 291 | 222 | 5 513 | 4 601 | 59 | 4 660 |
| 47501 | 9 251 | 0 | 9 251 | 893 | 0 | 893 | 10 770 | 0 | 10 770 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 225 035 | 0 | 225 035 | 0 | 0 | 0 | 225 035 | 0 | 225 035 |
| 10601 | 15 807 | 0 | 15 807 | 0 | 0 | 0 | 15 807 | 0 | 15 807 |
| 10602 | 41 233 | 0 | 41 233 | 0 | 0 | 0 | 41 233 | 0 | 41 233 |
| 10605 | -56 884 | 0 | -56 884 | -20 472 | 0 | -20 472 | -77 356 | 0 | -77 356 |
| 10609 | 7 806 | 0 | 7 806 | 0 | 0 | 0 | 7 806 | 0 | 7 806 |
| 10610 | -2 956 | 0 | -2 956 | 0 | 0 | 0 | -2 956 | 0 | -2 956 |
| 10630 | 1 255 | 0 | 1 255 | 12 | 0 | 12 | 1 247 | 0 | 1 247 |
| 10635 | -1 255 | 0 | -1 255 | -4 | 0 | -4 | -1 247 | 0 | -1 247 |
| 10701 | 11 252 | 0 | 11 252 | 0 | 0 | 0 | 11 252 | 0 | 11 252 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 300 491 | 0 | 300 491 | 0 | 0 | 0 | 300 491 | 0 | 300 491 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 919 592 | 0 | 2 919 592 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 713 | 0 | 165 713 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -2 808 680 | 0 | -2 808 680 | -2 808 680 | 0 | -2 808 680 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -165 639 | 0 | -165 639 | -165 639 | 0 | -165 639 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -29 598 | 0 | -29 598 | -29 598 | 0 | -29 598 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -7 932 | 0 | -7 932 | -7 932 | 0 | -7 932 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 919 340 | 0 | 2 919 340 | 2 919 342 | 0 | 2 919 342 | 213 515 | 0 | 213 515 |
| 70603 | 165 713 | 0 | 165 713 | 165 713 | 0 | 165 713 | 16 899 | 0 | 16 899 |
| 70606 | -2 803 338 | 0 | -2 803 338 | -181 723 | 0 | -181 723 | -181 723 | 0 | -181 723 |
| 70607 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70608 | -165 639 | 0 | -165 639 | -16 877 | 0 | -16 877 | -16 877 | 0 | -16 877 |
| 70611 | -29 598 | 0 | -29 598 | -1 475 | 0 | -1 475 | -1 475 | 0 | -1 475 |
| 70616 | -7 932 | 0 | -7 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -313 241 | 0 | -313 241 | -92 324 | 0 | -92 324 | -310 940 | 0 | -310 940 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -829 531 | 0 | -829 531 | -437 793 | 0 | -437 793 | -837 002 | 0 | -837 002 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 335 895 | 0 | 3 335 895 | 184 074 | 0 | 184 074 | 3 186 964 | 0 | 3 186 964 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 581 999 | 0 | 581 999 | 6 840 | 0 | 6 840 | 593 751 | 0 | 593 751 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 2 651 995 | 0 | 2 651 995 | 13 651 | 0 | 13 651 | 2 530 414 | 0 | 2 530 414 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -11 816 | 0 | -11 816 | 0 | 0 | 0 | -11 811 | 0 | -11 811 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -48 153 | 0 | -48 153 | 0 | 0 | 0 | -48 134 | 0 | -48 134 |
| 91803 | -9 400 | 0 | -9 400 | 0 | 0 | 0 | -9 374 | 0 | -9 374 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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