TEMPBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 55 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 11 096 | 2 169 | 13 265 | 29 835 | 9 529 | 39 364 | 12 492 | 3 205 | 15 697 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 172 790 | 0 | 172 790 | 53 450 | 0 | 53 450 | 167 984 | 0 | 167 984 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 1 614 | 4 562 | 6 176 | 0 | 138 | 138 | 1 614 | 4 452 | 6 066 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 8 655 | 12 976 | 21 631 | 0 | 110 | 110 | 8 654 | 2 483 | 11 137 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -10 628 | 0 | -10 628 | 0 | 0 | 0 | -10 628 | 0 | -10 628 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32301 | 0 | 465 | 465 | 0 | 14 | 14 | 0 | 456 | 456 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50110 | 0 | 6 142 | 6 142 | 0 | 296 | 296 | 0 | 5 825 | 5 825 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -1 480 | 0 | -1 480 | 0 | 0 | 0 | -2 083 | 0 | -2 083 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 57 101 | 0 | 57 101 | 0 | 0 | 0 | 57 101 | 0 | 57 101 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50507 | -57 101 | 0 | -57 101 | 0 | 0 | 0 | -57 101 | 0 | -57 101 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 422 725 | 0 | 422 725 | 0 | 0 | 0 | 304 865 | 0 | 304 865 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 299 747 | 140 401 | 1 440 148 | 0 | 5 722 | 5 722 | 1 126 755 | 136 897 | 1 263 652 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 7 364 099 | 71 323 | 7 435 422 | 0 | 2 907 | 2 907 | 7 362 449 | 69 543 | 7 431 992 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45604 | 24 000 | 265 155 | 289 155 | 0 | 10 806 | 10 806 | 15 500 | 258 536 | 274 036 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 123 800 | 231 453 | 355 253 | 0 | 9 432 | 9 432 | 123 800 | 225 675 | 349 475 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 1 447 278 | 286 118 | 1 733 396 | 282 845 | 11 751 | 294 596 | 1 712 597 | 280 424 | 1 993 021 |
| 45912 | 941 141 | 28 964 | 970 105 | 281 842 | 3 762 | 285 604 | 1 222 629 | 30 851 | 1 253 480 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 176 660 | 433 855 | 610 515 | 8 500 | 17 845 | 26 345 | 185 160 | 425 668 | 610 828 |
| 45916 | 32 224 | 63 183 | 95 407 | 2 970 | 11 079 | 14 049 | 35 194 | 70 418 | 105 612 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -1 362 907 | 0 | -1 362 907 | -191 690 | 0 | -191 690 | -5 293 788 | 0 | -5 293 788 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -136 202 | 0 | -136 202 | -15 775 | 0 | -15 775 | -497 799 | 0 | -497 799 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 2 913 | 0 | 2 913 | 0 | 0 | 0 | 1 780 | 0 | 1 780 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -112 | 0 | -112 | -61 | 0 | -61 | -126 | 0 | -126 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 6 165 | 0 | 6 165 | 0 | 0 | 0 | 6 120 | 0 | 6 120 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 176 725 | 0 | 176 725 | 0 | 0 | 0 | 162 826 | 0 | 162 826 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 391 797 | 133 897 | 525 694 | 0 | 5 457 | 5 457 | 378 424 | 130 554 | 508 978 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 605 648 | 126 887 | 732 535 | 23 934 | 5 198 | 29 132 | 629 412 | 124 088 | 753 500 |
| 45817 | 2 371 | 385 241 | 387 612 | 0 | 15 875 | 15 875 | 2 371 | 378 445 | 380 816 |
| 45915 | 62 360 | 12 073 | 74 433 | 18 266 | 1 080 | 19 346 | 80 568 | 12 382 | 92 950 |
| 45917 | 257 | 22 263 | 22 520 | 0 | 913 | 913 | 257 | 21 799 | 22 056 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -119 068 | 0 | -119 068 | -5 117 | 0 | -5 117 | -114 786 | 0 | -114 786 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -1 081 658 | 0 | -1 081 658 | -56 055 | 0 | -56 055 | -2 969 248 | 0 | -2 969 248 |
| 45918 | -212 424 | 0 | -212 424 | -59 499 | 0 | -59 499 | -968 237 | 0 | -968 237 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 501 264 | 0 | 501 264 | 765 | 0 | 765 | 502 029 | 0 | 502 029 |
| 30204 | 43 182 | 0 | 43 182 | 0 | 0 | 0 | 42 417 | 0 | 42 417 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 653 428 | 0 | 653 428 | 0 | 0 | 0 | 653 428 | 0 | 653 428 |
| 60901 | 4 070 | 0 | 4 070 | 0 | 0 | 0 | 4 070 | 0 | 4 070 |
| 61002 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
| 61008 | 407 | 0 | 407 | 60 | 0 | 60 | 378 | 0 | 378 |
| 61009 | 1 583 | 0 | 1 583 | 3 | 0 | 3 | 1 582 | 0 | 1 582 |
| 61905 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 61907 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -178 743 | 0 | -178 743 | 0 | 0 | 0 | -180 037 | 0 | -180 037 |
| 60903 | -962 | 0 | -962 | 0 | 0 | 0 | -1 017 | 0 | -1 017 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 206 261 | 15 717 | 221 978 | 134 549 | 11 126 | 145 675 | 34 984 | 14 095 | 49 079 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | 0 | -499 743 | -499 743 | -64 437 | -30 395 | -94 832 | 0 | -489 874 | -489 874 |
| 30302 | 0 | 499 743 | 499 743 | 64 440 | 20 525 | 84 965 | 0 | 489 874 | 489 874 |
| 30305 | -5 067 091 | 0 | -5 067 091 | -28 212 | 0 | -28 212 | -5 067 502 | 0 | -5 067 502 |
| 30306 | 5 067 091 | 0 | 5 067 091 | 28 188 | 0 | 28 188 | 5 067 502 | 0 | 5 067 502 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 10 223 | 0 | 10 223 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 329 | 272 | 601 | 0 | 302 | 302 | 329 | 268 | 597 |
| 47801 | 33 184 | 0 | 33 184 | 0 | 0 | 0 | 33 184 | 0 | 33 184 |
| 47802 | 520 000 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 0 | 520 000 |
| 50905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60302 | 9 842 | 0 | 9 842 | 1 | 0 | 1 | 9 566 | 0 | 9 566 |
| 60308 | 24 | 0 | 24 | 202 | 0 | 202 | 12 | 0 | 12 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 13 391 | 0 | 13 391 | 9 155 | 0 | 9 155 | 13 124 | 0 | 13 124 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 3 472 | 0 | 3 472 | 4 653 | 0 | 4 653 | 8 113 | 0 | 8 113 |
| 60336 | 319 | 0 | 319 | 552 | 0 | 552 | 503 | 0 | 503 |
| 62001 | 318 400 | 0 | 318 400 | 0 | 0 | 0 | 318 400 | 0 | 318 400 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -52 097 | 0 | -52 097 | -184 602 | 0 | -184 602 | -39 670 | 0 | -39 670 |
| 60324 | -679 | 0 | -679 | 0 | 0 | 0 | -679 | 0 | -679 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 348 043 | 299 629 | 647 672 | 0 | 19 689 | 19 689 | 348 043 | 292 151 | 640 194 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31407 | 460 501 | 0 | 460 501 | 0 | 0 | 0 | 460 501 | 0 | 460 501 |
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 |
| 406 | 4 273 | 0 | 4 273 | 0 | 0 | 0 | 4 273 | 0 | 4 273 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 88 170 | 1 016 | 89 186 | 17 065 | 66 | 17 131 | 88 239 | 990 | 89 229 |
| 408.1 | 1 705 | 0 | 1 705 | 90 | 0 | 90 | 1 681 | 0 | 1 681 |
| 40821 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 40901 | 202 372 | 0 | 202 372 | 0 | 0 | 0 | 202 372 | 0 | 202 372 |
| 40903 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40905 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 90 | 0 | 90 | 2 306 | 0 | 2 306 | 62 | 0 | 62 |
| 43801 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 43901 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40804 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40807 | 243 815 | 48 024 | 291 839 | 0 | 3 097 | 3 097 | 243 815 | 46 889 | 290 704 |
| 40814 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 16 636 | 6 205 | 22 841 | 1 828 | 367 | 2 195 | 16 539 | 6 091 | 22 630 |
| 42301 | 22 759 | 7 620 | 30 379 | 4 171 | 555 | 4 726 | 18 588 | 7 374 | 25 962 |
| 42309 | 22 902 | 163 | 23 065 | 0 | 9 | 9 | 22 902 | 161 | 23 063 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 4 513 | 3 389 | 7 902 | 0 | 328 | 328 | 4 513 | 3 198 | 7 711 |
| 42601 | 462 | 4 009 | 4 471 | 0 | 223 | 223 | 462 | 3 952 | 4 414 |
| 42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30606 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 0 | 131 038 | 131 038 | 0 | 8 611 | 8 611 | 0 | 127 767 | 127 767 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 383 563 | 0 | 383 563 | 0 | 0 | 0 | 383 563 | 0 | 383 563 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 78 000 | 0 | 78 000 | 0 | 0 | 0 | 78 000 | 0 | 78 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 42311 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 42312 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 2 463 | 17 139 | 19 602 | 1 214 | 1 520 | 2 734 | 1 249 | 16 306 | 17 555 |
| 42313 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 258 879 | 86 836 | 345 715 | 27 535 | 13 841 | 41 376 | 231 344 | 76 347 | 307 691 |
| 42314 | 111 | 0 | 111 | 6 | 0 | 6 | 105 | 0 | 105 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42315 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 |
| 42613 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 2 551 | 351 | 2 902 | 0 | 23 | 23 | 2 551 | 342 | 2 893 |
| 42614 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 |
| 52406 | 11 566 | 0 | 11 566 | 0 | 0 | 0 | 11 566 | 0 | 11 566 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 246 | 10 246 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 386 | 3 | 389 | 3 530 | 0 | 3 530 | 377 | 3 | 380 |
| 47422 | 9 230 470 | 0 | 9 230 470 | 1 369 | 0 | 1 369 | 9 272 566 | 0 | 9 272 566 |
| 60301 | 256 | 0 | 256 | 3 782 | 0 | 3 782 | 627 | 0 | 627 |
| 60305 | 52 168 | 0 | 52 168 | 31 228 | 0 | 31 228 | 52 766 | 0 | 52 766 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 3 049 | 0 | 3 049 | 1 458 | 0 | 1 458 | 2 848 | 0 | 2 848 |
| 60320 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 60322 | 47 | 0 | 47 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 19 592 | 0 | 19 592 | 7 733 | 0 | 7 733 | 18 936 | 0 | 18 936 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 45 572 | 11 079 | 56 651 | 316 | 9 921 | 10 237 | 48 489 | 1 566 | 50 055 |
| 47426 | 256 398 | 2 409 | 258 807 | 0 | 283 | 283 | 374 480 | 2 757 | 377 237 |
| 52501 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 1 079 500 | 0 | 1 079 500 | 17 | 0 | 17 | 1 079 483 | 0 | 1 079 483 |
| 47603 | 15 228 | 0 | 15 228 | 0 | 0 | 0 | 15 228 | 0 | 15 228 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 789 000 | 0 | 789 000 | 0 | 0 | 0 | 789 000 | 0 | 789 000 |
| 10601 | 313 231 | 0 | 313 231 | 0 | 0 | 0 | 313 231 | 0 | 313 231 |
| 10602 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
| 10610 | -95 641 | 0 | -95 641 | 0 | 0 | 0 | -95 641 | 0 | -95 641 |
| 10614 | 410 000 | 0 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | 410 000 | 0 | 410 000 |
| 10701 | 28 788 | 0 | 28 788 | 0 | 0 | 0 | 28 788 | 0 | 28 788 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 118 895 | 0 | 118 895 | 0 | 0 | 0 | 118 895 | 0 | 118 895 |
| 70802 | -406 194 | 0 | -406 194 | 0 | 0 | 0 | -406 194 | 0 | -406 194 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 700 426 | 0 | 2 700 426 | 832 | 0 | 832 | 3 361 060 | 0 | 3 361 060 |
| 70603 | 2 057 441 | 0 | 2 057 441 | 0 | 0 | 0 | 2 239 396 | 0 | 2 239 396 |
| 70606 | -2 933 282 | 0 | -2 933 282 | -7 602 360 | 0 | -7 602 360 | -10 525 325 | 0 | -10 525 325 |
| 70607 | -56 | 0 | -56 | -603 | 0 | -603 | -659 | 0 | -659 |
| 70608 | -1 937 124 | 0 | -1 937 124 | -215 080 | 0 | -215 080 | -2 152 204 | 0 | -2 152 204 |
| 70611 | -14 236 | 0 | -14 236 | -83 | 0 | -83 | -14 319 | 0 | -14 319 |
| 70615 | 20 081 | 0 | 20 081 | 0 | 0 | 0 | 20 081 | 0 | 20 081 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 61403 | -2 593 | 0 | -2 593 | -183 | 0 | -183 | -2 252 | 0 | -2 252 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -44 325 | -561 605 | -605 930 | 0 | -36 907 | -36 907 | -44 325 | -547 586 | -591 911 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -7 603 | 0 | -7 603 | 0 | 0 | 0 | -7 603 | 0 | -7 603 |
| 91317 | -11 833 | 0 | -11 833 | 0 | 0 | 0 | -22 533 | 0 | -22 533 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 7 052 606 | 193 713 | 7 246 319 | 30 463 | 12 730 | 43 193 | 7 022 143 | 188 878 | 7 211 021 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 536 832 | 0 | 536 832 | 0 | 0 | 0 | 536 832 | 0 | 536 832 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 1 092 075 | 0 | 1 092 075 | 0 | 0 | 0 | 1 092 058 | 0 | 1 092 058 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 450 132 | 0 | 450 132 | 47 148 | 0 | 47 148 | 405 137 | 0 | 405 137 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 375 932 | 165 829 | 541 761 | 91 256 | 16 365 | 107 621 | 462 885 | 172 572 | 635 457 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -26 068 | -19 | -26 087 | 0 | -1 | -1 | -26 068 | -19 | -26 087 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -115 348 | 0 | -115 348 | 0 | 0 | 0 | -115 348 | 0 | -115 348 |
| 91803 | -62 | -781 | -843 | 0 | -32 | -32 | -62 | -761 | -823 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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