В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-20 317 |
207 603 |
+227 920 |
+-1 121,8% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 021 708 |
1 431 412 |
+409 704 |
+40,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-763 191 |
-1 075 561 |
-312 370 |
40,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
46 164 |
72 696 |
+26 532 |
+57,5% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-18 347 |
-18 435 |
-88 |
0,5% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
91 500 |
-257 989 |
-349 489 |
-382,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
5 761 |
-4 737 |
-10 498 |
-182,2% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
164 181 |
706 163 |
+541 982 |
+330,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-521 817 |
-586 416 |
-64 599 |
12,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-46 276 |
-59 530 |
-13 254 |
28,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-1 005 989 |
635 509 |
+1 641 498 |
+-163,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-7 859 |
-11 419 |
-3 560 |
45,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-1 997 458 |
1 658 724 |
+3 656 182 |
+-183,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
380 675 |
-2 155 256 |
-2 535 931 |
-666,2% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-714 513 |
-113 416 |
+601 097 |
+-84,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
186 142 |
-499 939 |
-686 081 |
-368,6% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-24 021 |
-254 876 |
-230 855 |
961,1% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 213 362 |
1 998 806 |
+785 444 |
+64,7% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-34 070 |
8 678 |
+42 748 |
+-125,5% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-8 247 |
4 207 |
+12 454 |
+-151,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-1 026 306 |
843 112 |
+1 869 418 |
+-182,2% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-1 540 211 |
-4 422 025 |
-2 881 814 |
187,1% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
2 487 528 |
3 803 997 |
+1 316 469 |
+52,9% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-525 560 |
-478 380 |
+47 180 |
+-9,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
1 033 848 |
68 132 |
-965 716 |
-93,4% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
1 455 605 |
-1 028 276 |
-2 483 881 |
-170,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-3 997 |
11 603 |
+15 600 |
+-390,3% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
425 302 |
-173 561 |
-598 863 |
-140,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
384 342 |
809 644 |
+425 302 |
+110,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
809 644 |
636 083 |
-173 561 |
-21,4% |