На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 7 392 | 3 303 | 10 695 | 0 | 0 | 0 | 7 961 | 10 261 | 18 222 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 7 351 | 0 | 7 351 | 0 | 0 | 0 | 10 602 | 0 | 10 602 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 5 135 | 25 514 | 30 649 | 0 | 0 | 0 | 4 598 | 9 208 | 13 806 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 291 000 | 0 | 291 000 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 11 300 | 0 | 11 300 | 0 | 0 | 0 | 11 241 | 0 | 11 241 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
45523 | 1 043 | 0 | 1 043 | 0 | 0 | 0 | 1 043 | 0 | 1 043 |
45524 | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | -23 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 22 555 | 0 | 22 555 | 0 | 0 | 0 | 22 555 | 0 | 22 555 |
60415 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
60901 | 41 112 | 0 | 41 112 | 0 | 0 | 0 | 41 112 | 0 | 41 112 |
61002 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
61008 | 1 649 | 0 | 1 649 | 0 | 0 | 0 | 1 647 | 0 | 1 647 |
61009 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 |
61907 | 10 980 | 0 | 10 980 | 0 | 0 | 0 | 10 980 | 0 | 10 980 |
61908 | 29 490 | 0 | 29 490 | 0 | 0 | 0 | 29 490 | 0 | 29 490 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -16 526 | 0 | -16 526 | 0 | 0 | 0 | -16 633 | 0 | -16 633 |
60903 | -2 140 | 0 | -2 140 | 0 | 0 | 0 | -2 370 | 0 | -2 370 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 0 | 1 005 |
60302 | 1 760 | 0 | 1 760 | 0 | 0 | 0 | 1 760 | 0 | 1 760 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
60308 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 |
60312 | 3 811 | 0 | 3 811 | 0 | 0 | 0 | 3 615 | 0 | 3 615 |
60336 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 |
62001 | 4 214 | 0 | 4 214 | 0 | 0 | 0 | 4 214 | 0 | 4 214 |
62102 | 3 012 | 0 | 3 012 | 0 | 0 | 0 | 3 012 | 0 | 3 012 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 006 | 0 | -1 006 |
60324 | -206 | 0 | -206 | 0 | 0 | 0 | -205 | 0 | -205 |
61501 | -35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | -35 |
62103 | -2 259 | 0 | -2 259 | 0 | 0 | 0 | -2 259 | 0 | -2 259 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 26 688 | 0 | 26 688 | 0 | 0 | 0 | 26 688 | 0 | 26 688 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 744 | 0 | 13 744 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 268 660 | 28 818 | 297 478 | 0 | 0 | 0 | 305 730 | 19 472 | 325 202 |
408.1 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 651 |
40821 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 047 | 0 | 1 047 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 6 350 | 0 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 0 | 6 350 |
43807 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 484 |
60309 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 |
60320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 4 917 | 0 | 4 917 | 0 | 0 | 0 | 4 917 | 0 | 4 917 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 90 006 | 0 | 90 006 | 0 | 0 | 0 | 90 006 | 0 | 90 006 |
10601 | 21 669 | 0 | 21 669 | 0 | 0 | 0 | 21 669 | 0 | 21 669 |
10610 | -4 334 | 0 | -4 334 | 0 | 0 | 0 | -4 334 | 0 | -4 334 |
10701 | 20 313 | 0 | 20 313 | 0 | 0 | 0 | 20 313 | 0 | 20 313 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 108 193 | 0 | 108 193 | 0 | 0 | 0 | 108 193 | 0 | 108 193 |
10901 | -122 880 | 0 | -122 880 | 0 | 0 | 0 | -122 880 | 0 | -122 880 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 457 | 0 | 87 457 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 651 | 0 | 41 651 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139 031 | 0 | -139 031 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 661 | 0 | -41 661 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 87 457 | 0 | 87 457 | 0 | 0 | 0 | 5 331 | 0 | 5 331 |
70603 | 41 651 | 0 | 41 651 | 0 | 0 | 0 | 2 731 | 0 | 2 731 |
70606 | -139 031 | 0 | -139 031 | 0 | 0 | 0 | -5 296 | 0 | -5 296 |
70608 | -41 661 | 0 | -41 661 | 0 | 0 | 0 | -2 730 | 0 | -2 730 |
70615 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 70 535 | 0 | 70 535 | 0 | 0 | 0 | 70 535 | 0 | 70 535 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 461 978 | 0 | 461 978 | 0 | 0 | 0 | 334 089 | 0 | 334 089 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -14 115 | 0 | -14 115 | 0 | 0 | 0 | -14 107 | 0 | -14 107 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -353 | 0 | -353 | 0 | 0 | 0 | -353 | 0 | -353 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -29 893 | 0 | -29 893 | 0 | 0 | 0 | -29 892 | 0 | -29 892 |
91803 | -2 283 | 0 | -2 283 | 0 | 0 | 0 | -2 283 | 0 | -2 283 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.