TATSOCBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 480 complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 759 404 | 79 369 | 838 773 | 2 297 613 | 79 153 | 2 376 766 | 767 976 | 89 922 | 857 898 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 1 810 079 | 28 152 | 1 838 231 | 36 434 | 130 | 36 564 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 276 061 | 0 | 276 061 | 401 533 | 0 | 401 533 | 211 720 | 0 | 211 720 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20308 | 0 | 584 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 576 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 1 154 889 | 0 | 1 154 889 | 174 497 111 | 0 | 174 497 111 | 788 948 | 0 | 788 948 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 30 233 | 30 233 | 0 | 86 037 | 86 037 | 0 | 11 990 | 11 990 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 414 523 | 622 791 | 1 037 314 | 4 251 737 | 174 247 | 4 425 984 | 286 220 | 650 579 | 936 799 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 150 | 4 866 | 6 016 | 0 | 373 | 373 | 1 150 | 5 097 | 6 247 |
| 30221 | 7 416 | 0 | 7 416 | 153 933 | 52 046 | 205 979 | 110 | 0 | 110 |
| 30233 | 30 207 | 215 | 30 422 | 482 760 | 33 949 | 516 709 | 72 705 | 1 464 | 74 169 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -377 | 0 | -377 | 0 | 0 | 0 | -377 | 0 | -377 |
| 30129 | -1 767 | 0 | -1 767 | -539 | 0 | -539 | -1 228 | 0 | -1 228 |
| 30226 | -91 | 0 | -91 | -980 | 0 | -980 | -20 | 0 | -20 |
| 30243 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 23 200 000 | 0 | 23 200 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 31904 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 98 800 000 | 0 | 98 800 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 36 500 000 | 0 | 36 500 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 32004 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32028 | -2 723 | 0 | -2 723 | -2 942 | 0 | -2 942 | -1 491 | 0 | -1 491 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 34 514 | 0 | 34 514 | 165 925 | 0 | 165 925 | 45 564 | 0 | 45 564 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45105 | 37 025 | 0 | 37 025 | 0 | 0 | 0 | 11 675 | 0 | 11 675 |
| 45204 | 147 883 | 0 | 147 883 | 111 100 | 0 | 111 100 | 140 946 | 0 | 140 946 |
| 45205 | 564 551 | 0 | 564 551 | 101 863 | 0 | 101 863 | 482 202 | 0 | 482 202 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 10 057 | 0 | 10 057 | 0 | 0 | 0 | 2 615 | 0 | 2 615 |
| 45107 | 179 219 | 0 | 179 219 | 3 260 | 0 | 3 260 | 174 717 | 0 | 174 717 |
| 45108 | 525 475 | 0 | 525 475 | 53 228 | 0 | 53 228 | 567 274 | 0 | 567 274 |
| 45206 | 1 162 763 | 0 | 1 162 763 | 365 736 | 0 | 365 736 | 1 118 392 | 0 | 1 118 392 |
| 45306 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 5 489 882 | 0 | 5 489 882 | 327 384 | 0 | 327 384 | 5 330 648 | 0 | 5 330 648 |
| 45307 | 17 867 | 0 | 17 867 | 0 | 0 | 0 | 17 267 | 0 | 17 267 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 230 215 | 0 | 1 230 215 | 2 074 | 0 | 2 074 | 1 221 483 | 0 | 1 221 483 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 45812 | 110 537 | 0 | 110 537 | 0 | 0 | 0 | 110 530 | 0 | 110 530 |
| 45912 | 2 846 | 0 | 2 846 | 224 | 0 | 224 | 3 070 | 0 | 3 070 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -8 371 | 0 | -8 371 | -1 187 | 0 | -1 187 | -7 256 | 0 | -7 256 |
| 45116 | 5 852 | 0 | 5 852 | 18 | 0 | 18 | 5 153 | 0 | 5 153 |
| 45117 | -616 | 0 | -616 | -112 | 0 | -112 | -608 | 0 | -608 |
| 45215 | -317 263 | 0 | -317 263 | -19 962 | 0 | -19 962 | -308 381 | 0 | -308 381 |
| 45216 | 219 527 | 0 | 219 527 | 9 888 | 0 | 9 888 | 215 439 | 0 | 215 439 |
| 45217 | -6 500 | 0 | -6 500 | -767 | 0 | -767 | -6 075 | 0 | -6 075 |
| 45315 | -957 | 0 | -957 | -212 | 0 | -212 | -745 | 0 | -745 |
| 45316 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 638 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 591 | 0 | 591 | 2 330 | 0 | 2 330 | 808 | 0 | 808 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 686 | 0 | 686 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 53 745 | 0 | 53 745 | 1 650 | 0 | 1 650 | 53 553 | 0 | 53 553 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 240 587 | 0 | 240 587 | 0 | 0 | 0 | 239 407 | 0 | 239 407 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -2 107 | 0 | -2 107 | -16 | 0 | -16 | -2 102 | 0 | -2 102 |
| 45416 | 1 200 | 0 | 1 200 | 27 | 0 | 27 | 1 223 | 0 | 1 223 |
| 45417 | -203 | 0 | -203 | -28 | 0 | -28 | -194 | 0 | -194 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 6 828 | 0 | 6 828 | 8 285 | 0 | 8 285 | 7 240 | 0 | 7 240 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 691 841 | 0 | 691 841 | 14 000 | 0 | 14 000 | 705 675 | 0 | 705 675 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 81 105 | 0 | 81 105 | 1 180 | 0 | 1 180 | 76 697 | 0 | 76 697 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 3 372 618 | 0 | 3 372 618 | 39 950 | 0 | 39 950 | 3 331 350 | 0 | 3 331 350 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 51 327 | 0 | 51 327 | 1 716 | 0 | 1 716 | 51 842 | 0 | 51 842 |
| 45915 | 43 838 | 0 | 43 838 | 2 482 | 0 | 2 482 | 44 552 | 0 | 44 552 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -69 730 | 0 | -69 730 | -2 802 | 0 | -2 802 | -77 545 | 0 | -77 545 |
| 45523 | 18 432 | 0 | 18 432 | 1 142 | 0 | 1 142 | 18 983 | 0 | 18 983 |
| 45524 | -54 189 | 0 | -54 189 | -14 169 | 0 | -14 169 | -46 393 | 0 | -46 393 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -160 934 | 0 | -160 934 | -142 | 0 | -142 | -161 603 | 0 | -161 603 |
| 45820 | 13 757 | 0 | 13 757 | 50 | 0 | 50 | 13 804 | 0 | 13 804 |
| 45821 | -65 | 0 | -65 | -42 | 0 | -42 | -51 | 0 | -51 |
| 45918 | -46 107 | 0 | -46 107 | -333 | 0 | -333 | -46 668 | 0 | -46 668 |
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 45921 | -338 | 0 | -338 | -101 | 0 | -101 | -359 | 0 | -359 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 181 091 | 0 | 181 091 | 2 652 | 0 | 2 652 | 183 743 | 0 | 183 743 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 151 224 | 0 | 1 151 224 | 0 | 0 | 0 | 1 151 087 | 0 | 1 151 087 |
| 60404 | 42 193 | 0 | 42 193 | 0 | 0 | 0 | 42 193 | 0 | 42 193 |
| 60415 | 4 588 | 0 | 4 588 | 0 | 0 | 0 | 4 588 | 0 | 4 588 |
| 60804 | 34 521 | 0 | 34 521 | 0 | 0 | 0 | 34 521 | 0 | 34 521 |
| 60901 | 63 507 | 0 | 63 507 | 0 | 0 | 0 | 63 507 | 0 | 63 507 |
| 60906 | 8 478 | 0 | 8 478 | 0 | 0 | 0 | 8 478 | 0 | 8 478 |
| 61002 | 89 | 0 | 89 | 129 | 0 | 129 | 163 | 0 | 163 |
| 61008 | 157 | 0 | 157 | 435 | 0 | 435 | 285 | 0 | 285 |
| 61009 | 270 | 0 | 270 | 546 | 0 | 546 | 680 | 0 | 680 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 |
| 61907 | 8 435 | 0 | 8 435 | 221 | 0 | 221 | 8 656 | 0 | 8 656 |
| 61908 | 24 807 | 0 | 24 807 | 876 | 0 | 876 | 25 683 | 0 | 25 683 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -358 266 | 0 | -358 266 | -80 | 0 | -80 | -362 813 | 0 | -362 813 |
| 60805 | -22 680 | 0 | -22 680 | 0 | 0 | 0 | -23 639 | 0 | -23 639 |
| 60903 | -38 728 | 0 | -38 728 | 0 | 0 | 0 | -39 585 | 0 | -39 585 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 60 068 | 0 | 60 068 | 238 594 | 49 | 238 643 | 92 938 | 0 | 92 938 |
| 47502 | 72 317 | 0 | 72 317 | 1 581 | 0 | 1 581 | 71 270 | 0 | 71 270 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 45511 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
| 47423 | 208 915 | 0 | 208 915 | 318 | 18 | 336 | 208 988 | 0 | 208 988 |
| 47440 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 |
| 47443 | 237 | 0 | 237 | 1 648 | 0 | 1 648 | 174 | 0 | 174 |
| 47452 | -13 407 | 0 | -13 407 | 0 | 0 | 0 | -13 407 | 0 | -13 407 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 9 847 | 0 | 9 847 | 5 344 | 0 | 5 344 | 10 787 | 0 | 10 787 |
| 60323 | 725 | 0 | 725 | 177 | 0 | 177 | 687 | 0 | 687 |
| 62001 | 10 238 | 0 | 10 238 | 0 | 0 | 0 | 10 238 | 0 | 10 238 |
| 62101 | 3 216 | 0 | 3 216 | 0 | 0 | 0 | 3 216 | 0 | 3 216 |
| 62102 | 2 072 | 0 | 2 072 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 1 030 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -202 270 | 0 | -202 270 | -116 732 | 0 | -116 732 | -199 971 | 0 | -199 971 |
| 47465 | 63 826 | 0 | 63 826 | 10 302 | 0 | 10 302 | 63 017 | 0 | 63 017 |
| 47466 | -5 728 | 0 | -5 728 | -3 572 | 0 | -3 572 | -5 237 | 0 | -5 237 |
| 60324 | -926 | 0 | -926 | -223 | 0 | -223 | -875 | 0 | -875 |
| 62002 | -663 | 0 | -663 | 0 | 0 | 0 | -663 | 0 | -663 |
| 62103 | -1 358 | 0 | -1 358 | -521 | 0 | -521 | -837 | 0 | -837 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31207 | 147 626 | 0 | 147 626 | 1 416 | 0 | 1 416 | 300 038 | 0 | 300 038 |
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 16 663 095 | 63 490 | 16 726 585 | 18 623 922 | 108 930 | 18 732 852 | 15 264 393 | 67 453 | 15 331 846 |
| 408.1 | 208 139 | 29 424 | 237 563 | 660 872 | 26 599 | 687 471 | 179 426 | 3 385 | 182 811 |
| 40821 | 2 322 | 0 | 2 322 | 20 870 | 0 | 20 870 | 1 170 | 0 | 1 170 |
| 40901 | 40 818 | 0 | 40 818 | 42 404 | 0 | 42 404 | 14 879 | 0 | 14 879 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 6 850 | 100 | 6 950 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 12 964 | 23 778 | 36 742 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 861 932 | 4 | 861 936 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 5 766 | 2 427 | 8 193 | 0 | 0 | 0 |
| 43801 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 3 385 | 4 609 | 7 994 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 4 699 | 1 449 | 6 148 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 1 312 329 | 365 027 | 1 677 356 | 1 353 272 | 18 886 | 1 372 158 | 1 307 984 | 381 394 | 1 689 378 |
| 42301 | 184 450 | 1 | 184 451 | 91 841 | 0 | 91 841 | 198 639 | 1 | 198 640 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 98 | 0 | 98 | 194 | 0 | 194 | 62 | 0 | 62 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 42103 | 67 790 | 0 | 67 790 | 45 550 | 0 | 45 550 | 33 940 | 0 | 33 940 |
| 42104 | 362 669 | 0 | 362 669 | 5 000 | 0 | 5 000 | 399 369 | 0 | 399 369 |
| 42110 | 9 000 | 0 | 9 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 42111 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 125 666 | 0 | 125 666 | 0 | 0 | 0 | 128 966 | 0 | 128 966 |
| 42105 | 955 842 | 0 | 955 842 | 22 000 | 0 | 22 000 | 949 942 | 0 | 949 942 |
| 42112 | 22 200 | 0 | 22 200 | 600 | 0 | 600 | 23 000 | 0 | 23 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 203 095 | 0 | 203 095 | 101 000 | 0 | 101 000 | 200 295 | 0 | 200 295 |
| 42106 | 850 418 | 0 | 850 418 | 639 061 | 0 | 639 061 | 550 981 | 0 | 550 981 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 51 714 | 0 | 51 714 | 0 | 0 | 0 | 51 714 | 0 | 51 714 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 193 865 | 0 | 193 865 | 32 730 | 0 | 32 730 | 207 190 | 0 | 207 190 |
| 42304 | 14 898 | 0 | 14 898 | 2 067 | 0 | 2 067 | 21 384 | 0 | 21 384 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 644 366 | 7 822 | 652 188 | 68 197 | 228 | 68 425 | 621 807 | 8 193 | 630 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 639 802 | 7 929 | 1 647 731 | 157 936 | 230 | 158 166 | 1 653 088 | 8 306 | 1 661 394 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 1 113 501 | 261 146 | 1 374 647 | 17 444 | 7 600 | 25 044 | 1 117 238 | 273 536 | 1 390 774 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 5 646 | 152 | 5 798 | 1 770 817 | 22 555 | 1 793 372 | 55 494 | 65 | 55 559 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 122 219 | 113 609 | 235 828 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 117 | 0 | 117 | 7 402 | 3 253 | 10 655 | 530 | 0 | 530 |
| 47422 | 387 | 0 | 387 | 49 812 | 0 | 49 812 | 337 | 0 | 337 |
| 47441 | 371 | 0 | 371 | 1 719 | 0 | 1 719 | 282 | 0 | 282 |
| 47442 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 7 218 | 0 | 7 218 | 6 160 | 0 | 6 160 | 1 284 | 0 | 1 284 |
| 60301 | 247 | 0 | 247 | 22 199 | 0 | 22 199 | 680 | 0 | 680 |
| 60305 | 19 322 | 0 | 19 322 | 11 527 | 0 | 11 527 | 31 206 | 0 | 31 206 |
| 60309 | 932 | 0 | 932 | 931 | 0 | 931 | 234 | 0 | 234 |
| 60311 | 1 695 | 0 | 1 695 | 14 283 | 0 | 14 283 | 1 697 | 0 | 1 697 |
| 60313 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 707 | 19 | 726 | 779 | 1 | 780 | 468 | 20 | 488 |
| 60335 | 5 820 | 0 | 5 820 | 257 | 0 | 257 | 12 562 | 0 | 12 562 |
| 60806 | 12 603 | 0 | 12 603 | 1 038 | 0 | 1 038 | 11 632 | 0 | 11 632 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 29 962 | 1 827 | 31 789 | 13 745 | 53 | 13 798 | 36 109 | 2 283 | 38 392 |
| 47426 | 8 048 | 0 | 8 048 | 6 380 | 8 | 6 388 | 10 925 | 0 | 10 925 |
| 47501 | 94 387 | 0 | 94 387 | 4 733 | 0 | 4 733 | 91 235 | 0 | 91 235 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 44 230 | 0 | 44 230 | 0 | 0 | 0 | 44 230 | 0 | 44 230 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 10601 | 345 124 | 0 | 345 124 | 0 | 0 | 0 | 345 124 | 0 | 345 124 |
| 10610 | -68 934 | 0 | -68 934 | 0 | 0 | 0 | -68 934 | 0 | -68 934 |
| 10701 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 4 708 241 | 0 | 4 708 241 | 0 | 0 | 0 | 4 708 241 | 0 | 4 708 241 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 4 518 587 | 0 | 4 518 587 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 288 | 0 | 852 288 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -3 434 624 | 0 | -3 434 624 | -3 434 613 | 0 | -3 434 613 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -854 147 | 0 | -854 147 | -854 147 | 0 | -854 147 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -215 484 | 0 | -215 484 | -215 484 | 0 | -215 484 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -2 709 | 0 | -2 709 | -2 709 | 0 | -2 709 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 4 517 054 | 0 | 4 517 054 | 4 517 059 | 0 | 4 517 059 | 447 953 | 0 | 447 953 |
| 70603 | 852 288 | 0 | 852 288 | 852 288 | 0 | 852 288 | 76 242 | 0 | 76 242 |
| 70606 | -3 419 388 | 0 | -3 419 388 | -250 721 | 0 | -250 721 | -250 721 | 0 | -250 721 |
| 70608 | -854 147 | 0 | -854 147 | -76 312 | 0 | -76 312 | -76 312 | 0 | -76 312 |
| 70611 | -215 484 | 0 | -215 484 | -21 448 | 0 | -21 448 | -21 448 | 0 | -21 448 |
| 70616 | -2 709 | 0 | -2 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -2 312 882 | -11 366 | -2 324 248 | -319 323 | -331 | -319 654 | -2 076 991 | -11 905 | -2 088 896 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -6 097 361 | 0 | -6 097 361 | -1 345 208 | 0 | -1 345 208 | -6 053 781 | 0 | -6 053 781 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -2 783 628 | 0 | -2 783 628 | -160 803 | 0 | -160 803 | -2 877 915 | 0 | -2 877 915 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 13 727 776 | 1 188 | 13 728 964 | 276 771 | 1 202 | 277 973 | 14 222 092 | 1 245 | 14 223 337 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 966 838 | 0 | 966 838 | 13 708 | 0 | 13 708 | 976 750 | 0 | 976 750 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 282 769 | 0 | 282 769 | 24 011 | 0 | 24 011 | 298 931 | 0 | 298 931 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -2 127 | 0 | -2 127 | 0 | 0 | 0 | -2 105 | 0 | -2 105 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -45 902 | 0 | -45 902 | 0 | 0 | 0 | -45 865 | 0 | -45 865 |
| 91803 | -2 623 | 0 | -2 623 | 0 | 0 | 0 | -2 607 | 0 | -2 607 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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