KAMSKIY KOMMERCHESKIY BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 438 Retailbank | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 44 738 | 33 445 | 78 183 | 481 430 | 59 834 | 541 264 | 56 942 | 33 413 | 90 355 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 282 602 | 26 099 | 308 701 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 7 085 | 0 | 7 085 | 18 910 | 0 | 18 910 | 6 414 | 0 | 6 414 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 34 153 | 0 | 34 153 | 7 606 238 | 0 | 7 606 238 | 30 039 | 0 | 30 039 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 28 759 | 13 975 | 42 734 | 2 140 857 | 37 575 | 2 178 432 | 8 956 | 10 048 | 19 004 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 500 | 1 300 | 1 800 | 0 | 100 | 100 | 500 | 1 362 | 1 862 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 137 375 | 13 712 | 151 087 | 0 | 3 107 | 3 107 |
| 30233 | 4 752 | 0 | 4 752 | 41 731 | 6 413 | 48 144 | 2 576 | 11 | 2 587 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -546 | 0 | -546 | -211 | 0 | -211 | -337 | 0 | -337 |
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 |
| 30129 | -511 | 0 | -511 | -534 | 0 | -534 | -107 | 0 | -107 |
| 30226 | -29 | 0 | -29 | -20 | 0 | -20 | -9 | 0 | -9 |
| 30243 | -130 | 0 | -130 | -94 | 0 | -94 | -36 | 0 | -36 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 1 153 400 | 0 | 1 153 400 | 86 800 | 0 | 86 800 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 1 466 020 | 0 | 1 466 020 | 395 620 | 0 | 395 620 |
| 31904 | 747 600 | 0 | 747 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 8 910 | 0 | 8 910 | 9 | 0 | 9 | 8 919 | 0 | 8 919 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 2 771 529 | 0 | 2 771 529 | 211 480 | 0 | 211 480 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 626 884 | 0 | 626 884 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -70 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | -70 |
| 32213 | -141 | 0 | -141 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | -141 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50401 | 152 795 | 0 | 152 795 | 885 | 0 | 885 | 153 126 | 0 | 153 126 |
| 50401 | 152 795 | 0 | 152 795 | 885 | 0 | 885 | 153 126 | 0 | 153 126 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50431 | -420 | 0 | -420 | -415 | 0 | -415 | -421 | 0 | -421 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50705 | 19 485 | 0 | 19 485 | 0 | 0 | 0 | 19 485 | 0 | 19 485 |
| 50706 | 33 208 | 0 | 33 208 | 0 | 0 | 0 | 33 208 | 0 | 33 208 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -7 050 | 0 | -7 050 | -47 | 0 | -47 | -7 271 | 0 | -7 271 |
| 50721 | 5 587 | 0 | 5 587 | 264 | 0 | 264 | 3 707 | 0 | 3 707 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -49 | 0 | -49 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | -49 |
| 50738 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 24 015 | 0 | 24 015 | 65 529 | 0 | 65 529 | 29 467 | 0 | 29 467 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 15 001 | 0 | 15 001 | 15 001 | 0 | 15 001 |
| 45205 | 111 814 | 0 | 111 814 | 31 894 | 0 | 31 894 | 123 810 | 0 | 123 810 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 277 223 | 0 | 277 223 | 99 100 | 0 | 99 100 | 299 940 | 0 | 299 940 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 246 203 | 0 | 246 203 | 18 403 | 0 | 18 403 | 239 661 | 0 | 239 661 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 212 120 | 0 | 212 120 | 1 600 | 0 | 1 600 | 206 761 | 0 | 206 761 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 28 913 | 0 | 28 913 | 3 | 0 | 3 | 27 143 | 0 | 27 143 |
| 45912 | 4 520 | 0 | 4 520 | 151 | 0 | 151 | 4 551 | 0 | 4 551 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -106 417 | 0 | -106 417 | -6 881 | 0 | -6 881 | -104 951 | 0 | -104 951 |
| 45216 | 33 126 | 0 | 33 126 | 17 806 | 0 | 17 806 | 35 545 | 0 | 35 545 |
| 45217 | -10 142 | 0 | -10 142 | -3 253 | 0 | -3 253 | -23 100 | 0 | -23 100 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 1 115 | 0 | 1 115 | 4 064 | 0 | 4 064 | 620 | 0 | 620 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 124 270 | 0 | 124 270 | 0 | 0 | 0 | 114 648 | 0 | 114 648 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 144 615 | 0 | 144 615 | 15 000 | 0 | 15 000 | 157 706 | 0 | 157 706 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 954 | 0 | 954 | 131 | 0 | 131 | 1 085 | 0 | 1 085 |
| 45914 | 454 | 0 | 454 | 123 | 0 | 123 | 477 | 0 | 477 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -19 966 | 0 | -19 966 | -3 410 | 0 | -3 410 | -19 706 | 0 | -19 706 |
| 45416 | 6 873 | 0 | 6 873 | 2 908 | 0 | 2 908 | 5 057 | 0 | 5 057 |
| 45417 | -6 170 | 0 | -6 170 | -501 | 0 | -501 | -12 392 | 0 | -12 392 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 28 | 0 | 28 | 600 | 0 | 600 | 589 | 0 | 589 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 488 | 0 | 488 | 200 | 0 | 200 | 610 | 0 | 610 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 117 400 | 0 | 117 400 | 0 | 0 | 0 | 112 003 | 0 | 112 003 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 132 052 | 0 | 1 132 052 | 4 020 | 0 | 4 020 | 1 109 963 | 0 | 1 109 963 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 20 324 | 0 | 20 324 | 2 015 | 0 | 2 015 | 20 699 | 0 | 20 699 |
| 45915 | 11 834 | 0 | 11 834 | 1 745 | 0 | 1 745 | 11 943 | 0 | 11 943 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -143 387 | 0 | -143 387 | -4 512 | 0 | -4 512 | -140 088 | 0 | -140 088 |
| 45523 | 49 065 | 0 | 49 065 | 23 969 | 0 | 23 969 | 67 333 | 0 | 67 333 |
| 45524 | -56 694 | 0 | -56 694 | -4 392 | 0 | -4 392 | -64 668 | 0 | -64 668 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -48 250 | 0 | -48 250 | -2 407 | 0 | -2 407 | -46 853 | 0 | -46 853 |
| 45820 | 8 611 | 0 | 8 611 | 364 | 0 | 364 | 2 316 | 0 | 2 316 |
| 45821 | -10 357 | 0 | -10 357 | -6 541 | 0 | -6 541 | -3 972 | 0 | -3 972 |
| 45918 | -14 643 | 0 | -14 643 | -646 | 0 | -646 | -14 678 | 0 | -14 678 |
| 45920 | 1 299 | 0 | 1 299 | 376 | 0 | 376 | 1 446 | 0 | 1 446 |
| 45921 | -4 296 | 0 | -4 296 | -180 | 0 | -180 | -4 290 | 0 | -4 290 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 5 016 | 0 | 5 016 | 52 | 0 | 52 | 5 068 | 0 | 5 068 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 239 670 | 0 | 239 670 | 0 | 0 | 0 | 239 521 | 0 | 239 521 |
| 60404 | 18 987 | 0 | 18 987 | 0 | 0 | 0 | 18 987 | 0 | 18 987 |
| 60804 | 49 245 | 0 | 49 245 | 182 | 0 | 182 | 46 080 | 0 | 46 080 |
| 60901 | 14 011 | 0 | 14 011 | 0 | 0 | 0 | 14 011 | 0 | 14 011 |
| 60906 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 61009 | 9 280 | 0 | 9 280 | 0 | 0 | 0 | 9 280 | 0 | 9 280 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 61906 | 1 112 | 0 | 1 112 | 0 | 0 | 0 | 1 112 | 0 | 1 112 |
| 61908 | 6 259 | 0 | 6 259 | 0 | 0 | 0 | 6 259 | 0 | 6 259 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -98 823 | 0 | -98 823 | -149 | 0 | -149 | -99 408 | 0 | -99 408 |
| 60805 | -23 090 | 0 | -23 090 | 0 | 0 | 0 | -24 022 | 0 | -24 022 |
| 60903 | -11 016 | 0 | -11 016 | 0 | 0 | 0 | -11 207 | 0 | -11 207 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 11 597 | 0 | 11 597 | 27 542 | 0 | 27 542 | 9 672 | 0 | 9 672 |
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 45511 | 7 218 | 0 | 7 218 | 0 | 0 | 0 | 7 187 | 0 | 7 187 |
| 47423 | 694 | 0 | 694 | 1 182 | 0 | 1 182 | 648 | 0 | 648 |
| 47443 | 2 791 | 0 | 2 791 | 1 782 | 0 | 1 782 | 4 148 | 0 | 4 148 |
| 47447 | 13 717 | 0 | 13 717 | 922 | 0 | 922 | 10 920 | 0 | 10 920 |
| 47452 | -5 561 | 0 | -5 561 | -1 090 | 0 | -1 090 | -4 723 | 0 | -4 723 |
| 60302 | 437 | 0 | 437 | 119 | 0 | 119 | 556 | 0 | 556 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 7 326 | 0 | 7 326 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 27 076 | 0 | 27 076 | 10 009 | 0 | 10 009 | 31 108 | 0 | 31 108 |
| 60323 | 14 562 | 0 | 14 562 | 505 | 0 | 505 | 14 905 | 0 | 14 905 |
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 132 813 | 0 | 132 813 | 0 | 0 | 0 | 131 877 | 0 | 131 877 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -12 464 | 0 | -12 464 | -6 363 | 0 | -6 363 | -16 160 | 0 | -16 160 |
| 47465 | 5 983 | 0 | 5 983 | 4 580 | 0 | 4 580 | 5 713 | 0 | 5 713 |
| 47466 | -360 | 0 | -360 | -580 | 0 | -580 | -1 229 | 0 | -1 229 |
| 60324 | -14 073 | 0 | -14 073 | -225 | 0 | -225 | -15 825 | 0 | -15 825 |
| 60351 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 60352 | -7 | 0 | -7 | -195 | 0 | -195 | -9 | 0 | -9 |
| 62002 | -6 046 | 0 | -6 046 | 0 | 0 | 0 | -7 110 | 0 | -7 110 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 9 221 | 0 | 9 221 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 417 482 | 14 638 | 432 120 | 2 683 344 | 3 326 | 2 686 670 | 458 928 | 15 429 | 474 357 |
| 408.1 | 103 824 | 0 | 103 824 | 493 995 | 12 818 | 506 813 | 96 794 | 0 | 96 794 |
| 40821 | 3 902 | 0 | 3 902 | 157 608 | 0 | 157 608 | 1 519 | 0 | 1 519 |
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 429 | 0 | 429 | 1 | 0 | 1 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 5 876 | 6 045 | 11 921 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 190 | 0 | 190 | 12 809 | 0 | 12 809 | 213 | 0 | 213 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 2 613 | 10 455 | 13 068 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 16 293 | 16 018 | 32 311 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 61 | 327 | 388 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 538 | 663 | 1 201 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 60 375 | 15 | 60 390 | 48 416 | 2 653 | 51 069 | 53 984 | 334 | 54 318 |
| 42301 | 36 200 | 5 170 | 41 370 | 83 874 | 1 377 | 85 251 | 92 652 | 7 208 | 99 860 |
| 42309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 8 | 0 | 8 | 23 | 0 | 23 | 15 | 0 | 15 |
| 42609 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 201 | 0 | 201 | 1 | 0 | 1 | 200 | 0 | 200 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 27 500 | 0 | 27 500 | 29 000 | 0 | 29 000 | 500 | 0 | 500 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 36 950 | 0 | 36 950 | 30 950 | 0 | 30 950 | 7 400 | 0 | 7 400 |
| 42110 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42111 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 67 800 | 0 | 67 800 | 67 800 | 0 | 67 800 | 78 900 | 0 | 78 900 |
| 42112 | 14 450 | 0 | 14 450 | 16 290 | 0 | 16 290 | 1 710 | 0 | 1 710 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 34 400 | 0 | 34 400 | 45 450 | 0 | 45 450 | 7 900 | 0 | 7 900 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 259 195 | 7 113 | 266 308 | 246 176 | 2 825 | 249 001 | 33 000 | 5 522 | 38 522 |
| 42304 | 55 000 | 0 | 55 000 | 3 392 | 0 | 3 392 | 52 000 | 0 | 52 000 |
| 42311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 35 747 | 26 742 | 62 489 | 7 610 | 3 102 | 10 712 | 50 628 | 26 949 | 77 577 |
| 42313 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 474 861 | 0 | 474 861 | 67 633 | 0 | 67 633 | 564 708 | 0 | 564 708 |
| 42314 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 1 048 429 | 0 | 1 048 429 | 213 030 | 0 | 213 030 | 1 113 712 | 0 | 1 113 712 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 372 | 372 | 0 | 11 | 11 | 0 | 389 | 389 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 41 | 248 | 289 | 67 514 | 7 741 | 75 255 | 22 | 298 | 320 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 567 | 1 423 | 1 990 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 39 842 | 3 742 | 43 584 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 25 | 0 | 25 | 1 355 | 0 | 1 355 | 49 | 0 | 49 |
| 47422 | 167 | 0 | 167 | 2 740 983 | 0 | 2 740 983 | 163 | 0 | 163 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 1 782 | 0 | 1 782 | 0 | 0 | 0 |
| 47445 | 24 654 | 0 | 24 654 | 28 975 | 0 | 28 975 | 14 225 | 0 | 14 225 |
| 47450 | -1 503 | 0 | -1 503 | -321 | 0 | -321 | -1 642 | 0 | -1 642 |
| 60301 | 2 396 | 0 | 2 396 | 1 439 | 0 | 1 439 | 2 934 | 0 | 2 934 |
| 60305 | 5 378 | 0 | 5 378 | 15 388 | 0 | 15 388 | 9 993 | 0 | 9 993 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 5 849 | 0 | 5 849 | 5 417 | 0 | 5 417 | 2 461 | 0 | 2 461 |
| 60322 | 1 593 | 0 | 1 593 | 209 | 0 | 209 | 1 593 | 0 | 1 593 |
| 60335 | 5 361 | 0 | 5 361 | 3 765 | 0 | 3 765 | 5 805 | 0 | 5 805 |
| 60349 | 12 012 | 0 | 12 012 | 1 010 | 0 | 1 010 | 11 844 | 0 | 11 844 |
| 60806 | 29 262 | 0 | 29 262 | 4 325 | 0 | 4 325 | 25 224 | 0 | 25 224 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 4 675 | 13 | 4 688 | 9 267 | 22 | 9 289 | 5 539 | 17 | 5 556 |
| 47426 | 137 | 0 | 137 | 609 | 0 | 609 | 72 | 0 | 72 |
| 47501 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 4 118 | 0 | 4 118 | 0 | 0 | 0 | 4 118 | 0 | 4 118 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 10502 | -161 | 0 | -161 | 0 | 0 | 0 | -161 | 0 | -161 |
| 10601 | 122 936 | 0 | 122 936 | 0 | 0 | 0 | 122 936 | 0 | 122 936 |
| 10603 | 5 587 | 0 | 5 587 | 2 144 | 0 | 2 144 | 3 707 | 0 | 3 707 |
| 10605 | -7 050 | 0 | -7 050 | -268 | 0 | -268 | -7 271 | 0 | -7 271 |
| 10610 | -19 331 | 0 | -19 331 | 0 | 0 | 0 | -19 331 | 0 | -19 331 |
| 10701 | 35 841 | 0 | 35 841 | 0 | 0 | 0 | 35 841 | 0 | 35 841 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 391 362 | 0 | 391 362 | 0 | 0 | 0 | 391 362 | 0 | 391 362 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 417 674 | 0 | 2 417 674 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 700 | 0 | 55 700 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -2 371 784 | 0 | -2 371 784 | -2 371 784 | 0 | -2 371 784 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -56 037 | 0 | -56 037 | -56 037 | 0 | -56 037 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -18 447 | 0 | -18 447 | -18 447 | 0 | -18 447 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 113 | 0 | 11 113 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 417 674 | 0 | 2 417 674 | 2 417 674 | 0 | 2 417 674 | 153 837 | 0 | 153 837 |
| 70603 | 55 700 | 0 | 55 700 | 55 700 | 0 | 55 700 | 5 744 | 0 | 5 744 |
| 70606 | -2 371 784 | 0 | -2 371 784 | -153 008 | 0 | -153 008 | -153 007 | 0 | -153 007 |
| 70608 | -56 037 | 0 | -56 037 | -5 725 | 0 | -5 725 | -5 725 | 0 | -5 725 |
| 70611 | -18 447 | 0 | -18 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70615 | 11 113 | 0 | 11 113 | 11 113 | 0 | 11 113 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -15 175 | 0 | -15 175 | 0 | 0 | 0 | -16 175 | 0 | -16 175 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -458 045 | 0 | -458 045 | -238 162 | 0 | -238 162 | -431 837 | 0 | -431 837 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 4 332 958 | 0 | 4 332 958 | 99 882 | 0 | 99 882 | 4 339 558 | 0 | 4 339 558 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 143 475 | 0 | 143 475 | 0 | 0 | 0 | 143 475 | 0 | 143 475 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 3 297 064 | 0 | 3 297 064 | 20 303 | 0 | 20 303 | 3 310 198 | 0 | 3 310 198 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -5 836 | 0 | -5 836 | -13 | 0 | -13 | -5 849 | 0 | -5 849 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -57 715 | 0 | -57 715 | -170 | 0 | -170 | -57 877 | 0 | -57 877 |
| 91803 | -1 065 | 0 | -1 065 | 0 | 0 | 0 | -1 065 | 0 | -1 065 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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