КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС (КЭБ) |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3525 контроль иностранцев |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 4 193 | 12 405 | 16 598 | 0 | 0 | 0 | 7 516 | 12 054 | 19 570 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 581 476 | 0 | 1 581 476 | 0 | 0 | 0 | 1 590 065 | 0 | 1 590 065 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 49 999 | 49 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 772 | 233 772 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 231 | 48 559 | 49 790 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 109 066 | 110 208 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30129 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
30243 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
30429 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 |
31904 | 16 200 000 | 0 | 16 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32028 | -159 | 0 | -159 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | -26 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50205 | 8 162 957 | 0 | 8 162 957 | 0 | 0 | 0 | 8 023 401 | 0 | 8 023 401 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
50407 | 0 | 9 210 252 | 9 210 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 610 109 | 9 610 109 |
50407 | 0 | 9 210 252 | 9 210 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 610 109 | 9 610 109 |
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50220 | -702 927 | 0 | -702 927 | 0 | 0 | 0 | -950 993 | 0 | -950 993 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50427 | -33 995 | 0 | -33 995 | 0 | 0 | 0 | -35 672 | 0 | -35 672 |
50430 | 33 752 | 0 | 33 752 | 0 | 0 | 0 | 35 417 | 0 | 35 417 |
50431 | -1 023 | 0 | -1 023 | 0 | 0 | 0 | -1 070 | 0 | -1 070 |
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 000 | 0 | 943 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 0 | 546 452 | 546 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 568 | 346 568 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 3 870 000 | 1 654 793 | 5 524 793 | 0 | 0 | 0 | 3 870 000 | 1 928 665 | 5 798 665 |
47106 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 200 000 | 2 240 233 | 2 440 233 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 2 332 686 | 2 532 686 |
47107 | 4 171 | 0 | 4 171 | 0 | 0 | 0 | 4 171 | 0 | 4 171 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45605 | 737 300 | 0 | 737 300 | 0 | 0 | 0 | 737 300 | 0 | 737 300 |
свыше 3 лет | |||||||||
45606 | 0 | 742 926 | 742 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 174 | 778 174 |
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -59 948 | 0 | -59 948 | 0 | 0 | 0 | -62 586 | 0 | -62 586 |
45216 | 58 183 | 0 | 58 183 | 0 | 0 | 0 | 60 653 | 0 | 60 653 |
45217 | -2 565 | 0 | -2 565 | 0 | 0 | 0 | -2 426 | 0 | -2 426 |
47108 | -43 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0 | -43 |
нерезиденты | |||||||||
45615 | -14 858 | 0 | -14 858 | 0 | 0 | 0 | -15 563 | 0 | -15 563 |
45616 | 14 268 | 0 | 14 268 | 0 | 0 | 0 | 14 926 | 0 | 14 926 |
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 405 171 | 0 | 405 171 | 0 | 0 | 0 | 405 159 | 0 | 405 159 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 13 101 | 0 | 13 101 | 0 | 0 | 0 | 13 101 | 0 | 13 101 |
60804 | 99 650 | 0 | 99 650 | 0 | 0 | 0 | 99 650 | 0 | 99 650 |
60901 | 18 546 | 0 | 18 546 | 0 | 0 | 0 | 18 546 | 0 | 18 546 |
61008 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
61009 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -9 875 | 0 | -9 875 | 0 | 0 | 0 | -10 001 | 0 | -10 001 |
60805 | -36 521 | 0 | -36 521 | 0 | 0 | 0 | -39 187 | 0 | -39 187 |
60903 | -10 078 | 0 | -10 078 | 0 | 0 | 0 | -10 316 | 0 | -10 316 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 55 604 | 6 035 | 61 639 | 0 | 0 | 0 | 17 090 | 10 362 | 27 452 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47421 | 2 063 | 0 | 2 063 | 0 | 0 | 0 | 15 974 | 0 | 15 974 |
47423 | 0 | 1 064 | 1 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 2 193 |
60302 | 17 196 | 0 | 17 196 | 0 | 0 | 0 | 17 196 | 0 | 17 196 |
60312 | 6 044 | 0 | 6 044 | 0 | 0 | 0 | 6 504 | 0 | 6 504 |
60314 | 139 | 462 | 601 | 0 | 0 | 0 | 127 | 809 | 936 |
60336 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -28 411 | 0 | -28 411 | 0 | 0 | 0 | -20 919 | 0 | -20 919 |
47465 | 28 356 | 0 | 28 356 | 0 | 0 | 0 | 20 858 | 0 | 20 858 |
60324 | -107 | 0 | -107 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | -85 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 87 043 | 0 | 87 043 | 0 | 0 | 0 | 87 043 | 0 | 87 043 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 2 073 066 | 217 838 | 2 290 904 | 0 | 0 | 0 | 949 275 | 298 201 | 1 247 476 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
31405 | 0 | 965 804 | 965 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 011 626 | 1 011 626 |
31605 | 0 | 4 119 406 | 4 119 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 245 454 | 4 245 454 |
свыше 180 дней | |||||||||
31407 | 0 | 4 308 971 | 4 308 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 513 410 | 4 513 410 |
31409 | 0 | 742 926 | 742 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 174 | 778 174 |
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 16 444 | 16 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 371 | 14 371 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 1 466 908 | 514 491 | 1 981 399 | 0 | 0 | 0 | 1 307 362 | 541 383 | 1 848 745 |
408.1 | 1 374 | 0 | 1 374 | 0 | 0 | 0 | 1 669 | 0 | 1 669 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 918 895 | 119 393 | 1 038 288 | 0 | 0 | 0 | 871 688 | 133 339 | 1 005 027 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 12 308 179 | 0 | 12 308 179 | 0 | 0 | 0 | 14 669 059 | 0 | 14 669 059 |
до 180 дней | |||||||||
42103 | 9 282 086 | 88 037 | 9 370 123 | 0 | 0 | 0 | 3 363 886 | 40 465 | 3 404 351 |
42104 | 405 000 | 0 | 405 000 | 0 | 0 | 0 | 473 000 | 0 | 473 000 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 2 084 450 | 297 170 | 2 381 620 | 0 | 0 | 0 | 2 115 450 | 359 516 | 2 474 966 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 200 000 | 505 190 | 705 190 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 529 158 | 729 158 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42502 | 0 | 130 012 | 130 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 180 | 136 180 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 822 | 2 847 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 749 | 0 | 1 749 |
60301 | 1 034 | 0 | 1 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 4 586 | 0 | 4 586 | 0 | 0 | 0 | 5 261 | 0 | 5 261 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
60335 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 0 | 1 008 |
60806 | 59 811 | 0 | 59 811 | 0 | 0 | 0 | 59 799 | 0 | 59 799 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 98 429 | 3 444 | 101 873 | 0 | 0 | 0 | 107 735 | 8 508 | 116 243 |
50407 | 0 | 9 210 252 | 9 210 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 610 109 | 9 610 109 |
50407 | 0 | 9 210 252 | 9 210 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 610 109 | 9 610 109 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 4 594 433 | 0 | 4 594 433 | 0 | 0 | 0 | 4 594 433 | 0 | 4 594 433 |
10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 0 | 0 | 0 | 189 075 | 0 | 189 075 |
10605 | -702 927 | 0 | -702 927 | 0 | 0 | 0 | -950 993 | 0 | -950 993 |
10609 | 98 777 | 0 | 98 777 | 0 | 0 | 0 | 98 777 | 0 | 98 777 |
10610 | -805 | 0 | -805 | 0 | 0 | 0 | -805 | 0 | -805 |
10634 | 2 580 | 0 | 2 580 | 0 | 0 | 0 | 3 588 | 0 | 3 588 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 285 184 | 0 | 285 184 | 0 | 0 | 0 | 285 184 | 0 | 285 184 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 601 391 | 0 | 4 601 391 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 290 822 | 0 | 13 290 822 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 357 198 | 0 | -4 357 198 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 119 083 | 0 | -13 119 083 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 660 | 0 | -75 660 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 542 | 0 | 25 542 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 4 601 391 | 0 | 4 601 391 | 0 | 0 | 0 | 616 478 | 0 | 616 478 |
70603 | 13 290 821 | 0 | 13 290 821 | 0 | 0 | 0 | 1 520 131 | 0 | 1 520 131 |
70606 | -4 351 447 | 0 | -4 351 447 | 0 | 0 | 0 | -714 340 | 0 | -714 340 |
70608 | -13 119 083 | 0 | -13 119 083 | 0 | 0 | 0 | -1 405 288 | 0 | -1 405 288 |
70611 | -70 906 | 0 | -70 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 25 542 | 0 | 25 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
91417 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 |
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -85 000 | -84 070 | -169 070 | 0 | 0 | 0 | -342 000 | -86 642 | -428 642 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 3 167 500 | 0 | 3 167 500 | 0 | 0 | 0 | 3 167 500 | 0 | 3 167 500 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 5 221 | 0 | 5 221 | 0 | 0 | 0 | 4 024 | 0 | 4 024 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.