On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 14 282 | 23 157 | 37 439 | 0 | 0 | 0 | 25 753 | 19 294 | 45 047 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 719 582 | 0 | 719 582 | 0 | 0 | 0 | 491 401 | 0 | 491 401 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 0 | 2 150 607 | 2 150 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 414 681 | 2 414 681 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -12 848 | 0 | -12 848 | 0 | 0 | 0 | -11 186 | 0 | -11 186 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 0 | 520 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 520 000 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 991 200 | 0 | 991 200 | 0 | 0 | 0 | 1 033 600 | 0 | 1 033 600 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 718 882 | 0 | 1 718 882 | 0 | 0 | 0 | 1 672 926 | 0 | 1 672 926 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -1 115 161 | 0 | -1 115 161 | 0 | 0 | 0 | -1 114 176 | 0 | -1 114 176 |
| 45216 | 850 863 | 0 | 850 863 | 0 | 0 | 0 | 850 245 | 0 | 850 245 |
| 45217 | -15 908 | 0 | -15 908 | 0 | 0 | 0 | -15 908 | 0 | -15 908 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 777 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 2 217 | 0 | 2 217 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 18 021 | 0 | 18 021 | 0 | 0 | 0 | 18 869 | 0 | 18 869 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 208 347 | 0 | 208 347 | 0 | 0 | 0 | 213 217 | 0 | 213 217 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 4 045 | 0 | 4 045 | 0 | 0 | 0 | 4 035 | 0 | 4 035 |
| 45915 | 3 217 | 0 | 3 217 | 0 | 0 | 0 | 3 231 | 0 | 3 231 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -220 343 | 0 | -220 343 | 0 | 0 | 0 | -226 299 | 0 | -226 299 |
| 45524 | -4 770 | 0 | -4 770 | 0 | 0 | 0 | -5 632 | 0 | -5 632 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -4 062 | 0 | -4 062 | 0 | 0 | 0 | -4 056 | 0 | -4 056 |
| 45821 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45918 | -3 217 | 0 | -3 217 | 0 | 0 | 0 | -3 231 | 0 | -3 231 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 128 989 | 0 | 128 989 | 0 | 0 | 0 | 180 777 | 0 | 180 777 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 11 286 | 0 | 11 286 | 0 | 0 | 0 | 11 286 | 0 | 11 286 |
| 60804 | 41 993 | 0 | 41 993 | 0 | 0 | 0 | 41 993 | 0 | 41 993 |
| 60901 | 5 530 | 0 | 5 530 | 0 | 0 | 0 | 5 530 | 0 | 5 530 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -10 496 | 0 | -10 496 | 0 | 0 | 0 | -10 546 | 0 | -10 546 |
| 60805 | -4 873 | 0 | -4 873 | 0 | 0 | 0 | -5 217 | 0 | -5 217 |
| 60903 | -4 130 | 0 | -4 130 | 0 | 0 | 0 | -4 185 | 0 | -4 185 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 30 739 | 0 | 30 739 | 0 | 0 | 0 | 28 074 | 0 | 28 074 |
| 47502 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 60312 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 |
| 60323 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| 60336 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -70 812 | 0 | -70 812 | 0 | 0 | 0 | -68 568 | 0 | -68 568 |
| 47465 | 37 978 | 0 | 37 978 | 0 | 0 | 0 | 36 427 | 0 | 36 427 |
| 47466 | -242 | 0 | -242 | 0 | 0 | 0 | -215 | 0 | -215 |
| 60324 | -78 | 0 | -78 | 0 | 0 | 0 | -78 | 0 | -78 |
| 61501 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | 0 | -1 000 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 18 480 | 0 | 18 480 | 0 | 0 | 0 | 17 194 | 0 | 17 194 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 814 766 | 1 175 696 | 1 990 462 | 0 | 0 | 0 | 643 205 | 1 462 964 | 2 106 169 |
| 408.1 | 30 967 | 812 378 | 843 345 | 0 | 0 | 0 | 27 346 | 793 051 | 820 397 |
| 40821 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
| 42101 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 47416 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 |
| 47444 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 |
| 60301 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 60305 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
| 60309 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 60335 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 |
| 60806 | 38 318 | 0 | 38 318 | 0 | 0 | 0 | 38 009 | 0 | 38 009 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47426 | 746 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 666 |
| 47501 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 172 272 | 0 | 172 272 | 0 | 0 | 0 | 181 144 | 0 | 181 144 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 10701 | 32 818 | 0 | 32 818 | 0 | 0 | 0 | 32 818 | 0 | 32 818 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 570 590 | 0 | 570 590 | 0 | 0 | 0 | 570 590 | 0 | 570 590 |
| 70701 | 5 610 013 | 0 | 5 610 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 2 045 760 | 0 | 2 045 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | -5 241 988 | 0 | -5 241 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | -2 041 034 | 0 | -2 041 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | -4 478 | 0 | -4 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70715 | 5 870 | 0 | 5 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70716 | -65 874 | 0 | -65 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 110 | 0 | 298 110 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 130 555 | 0 | 130 555 | 0 | 0 | 0 | 222 382 | 0 | 222 382 |
| 70603 | 203 025 | 0 | 203 025 | 0 | 0 | 0 | 397 920 | 0 | 397 920 |
| 70606 | -105 035 | 0 | -105 035 | 0 | 0 | 0 | -183 029 | 0 | -183 029 |
| 70608 | -197 574 | 0 | -197 574 | 0 | 0 | 0 | -396 824 | 0 | -396 824 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 500 | 0 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -268 800 | 0 | -268 800 | 0 | 0 | 0 | -266 400 | 0 | -266 400 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 608 978 | 0 | 608 978 | 0 | 0 | 0 | 544 009 | 0 | 544 009 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 404 084 | 0 | 404 084 | 0 | 0 | 0 | 401 875 | 0 | 401 875 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -520 | 0 | -520 | 0 | 0 | 0 | -520 | 0 | -520 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -1 896 | 0 | -1 896 | 0 | 0 | 0 | -1 896 | 0 | -1 896 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
© 2008—2024, Куап.ру - 
RSS-канал. Telegram: http://t.me/kuapru
If you have proposals or questions on using our site materials, please write us letters.
RSS-канал. Telegram: http://t.me/kuapruIf you have proposals or questions on using our site materials, please write us letters.