На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 14 282 | 23 157 | 37 439 | 0 | 0 | 0 | 25 753 | 19 294 | 45 047 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 719 582 | 0 | 719 582 | 0 | 0 | 0 | 491 401 | 0 | 491 401 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 2 150 607 | 2 150 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 414 681 | 2 414 681 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -12 848 | 0 | -12 848 | 0 | 0 | 0 | -11 186 | 0 | -11 186 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 0 | 520 000 |
до 180 дней | |||||||||
32005 | 520 000 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 991 200 | 0 | 991 200 | 0 | 0 | 0 | 1 033 600 | 0 | 1 033 600 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 1 718 882 | 0 | 1 718 882 | 0 | 0 | 0 | 1 672 926 | 0 | 1 672 926 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -1 115 161 | 0 | -1 115 161 | 0 | 0 | 0 | -1 114 176 | 0 | -1 114 176 |
45216 | 850 863 | 0 | 850 863 | 0 | 0 | 0 | 850 245 | 0 | 850 245 |
45217 | -15 908 | 0 | -15 908 | 0 | 0 | 0 | -15 908 | 0 | -15 908 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 777 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 2 217 | 0 | 2 217 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 18 021 | 0 | 18 021 | 0 | 0 | 0 | 18 869 | 0 | 18 869 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 208 347 | 0 | 208 347 | 0 | 0 | 0 | 213 217 | 0 | 213 217 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 4 045 | 0 | 4 045 | 0 | 0 | 0 | 4 035 | 0 | 4 035 |
45915 | 3 217 | 0 | 3 217 | 0 | 0 | 0 | 3 231 | 0 | 3 231 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -220 343 | 0 | -220 343 | 0 | 0 | 0 | -226 299 | 0 | -226 299 |
45524 | -4 770 | 0 | -4 770 | 0 | 0 | 0 | -5 632 | 0 | -5 632 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -4 062 | 0 | -4 062 | 0 | 0 | 0 | -4 056 | 0 | -4 056 |
45821 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45918 | -3 217 | 0 | -3 217 | 0 | 0 | 0 | -3 231 | 0 | -3 231 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 128 989 | 0 | 128 989 | 0 | 0 | 0 | 180 777 | 0 | 180 777 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 11 286 | 0 | 11 286 | 0 | 0 | 0 | 11 286 | 0 | 11 286 |
60804 | 41 993 | 0 | 41 993 | 0 | 0 | 0 | 41 993 | 0 | 41 993 |
60901 | 5 530 | 0 | 5 530 | 0 | 0 | 0 | 5 530 | 0 | 5 530 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -10 496 | 0 | -10 496 | 0 | 0 | 0 | -10 546 | 0 | -10 546 |
60805 | -4 873 | 0 | -4 873 | 0 | 0 | 0 | -5 217 | 0 | -5 217 |
60903 | -4 130 | 0 | -4 130 | 0 | 0 | 0 | -4 185 | 0 | -4 185 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 30 739 | 0 | 30 739 | 0 | 0 | 0 | 28 074 | 0 | 28 074 |
47502 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
60312 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 |
60323 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
60336 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -70 812 | 0 | -70 812 | 0 | 0 | 0 | -68 568 | 0 | -68 568 |
47465 | 37 978 | 0 | 37 978 | 0 | 0 | 0 | 36 427 | 0 | 36 427 |
47466 | -242 | 0 | -242 | 0 | 0 | 0 | -215 | 0 | -215 |
60324 | -78 | 0 | -78 | 0 | 0 | 0 | -78 | 0 | -78 |
61501 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | 0 | -1 000 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 18 480 | 0 | 18 480 | 0 | 0 | 0 | 17 194 | 0 | 17 194 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 814 766 | 1 175 696 | 1 990 462 | 0 | 0 | 0 | 643 205 | 1 462 964 | 2 106 169 |
408.1 | 30 967 | 812 378 | 843 345 | 0 | 0 | 0 | 27 346 | 793 051 | 820 397 |
40821 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
42101 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 |
47444 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 |
60301 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
60305 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
60309 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
60335 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 |
60806 | 38 318 | 0 | 38 318 | 0 | 0 | 0 | 38 009 | 0 | 38 009 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 746 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 666 |
47501 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 172 272 | 0 | 172 272 | 0 | 0 | 0 | 181 144 | 0 | 181 144 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10701 | 32 818 | 0 | 32 818 | 0 | 0 | 0 | 32 818 | 0 | 32 818 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 570 590 | 0 | 570 590 | 0 | 0 | 0 | 570 590 | 0 | 570 590 |
70701 | 5 610 013 | 0 | 5 610 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 2 045 760 | 0 | 2 045 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -5 241 988 | 0 | -5 241 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -2 041 034 | 0 | -2 041 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70711 | -4 478 | 0 | -4 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 5 870 | 0 | 5 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70716 | -65 874 | 0 | -65 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 110 | 0 | 298 110 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 130 555 | 0 | 130 555 | 0 | 0 | 0 | 222 382 | 0 | 222 382 |
70603 | 203 025 | 0 | 203 025 | 0 | 0 | 0 | 397 920 | 0 | 397 920 |
70606 | -105 035 | 0 | -105 035 | 0 | 0 | 0 | -183 029 | 0 | -183 029 |
70608 | -197 574 | 0 | -197 574 | 0 | 0 | 0 | -396 824 | 0 | -396 824 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -1 500 | 0 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -268 800 | 0 | -268 800 | 0 | 0 | 0 | -266 400 | 0 | -266 400 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 608 978 | 0 | 608 978 | 0 | 0 | 0 | 544 009 | 0 | 544 009 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 404 084 | 0 | 404 084 | 0 | 0 | 0 | 401 875 | 0 | 401 875 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -520 | 0 | -520 | 0 | 0 | 0 | -520 | 0 | -520 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 896 | 0 | -1 896 | 0 | 0 | 0 | -1 896 | 0 | -1 896 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.