ГОЛДМАН САКС БАНК |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3490 контроль иностранцев |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 788 000 | 0 | 788 000 | 0 | 0 | 0 | 1 478 000 | 0 | 1 478 000 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 38 043 | 38 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 173 | 39 173 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 24 218 | 15 | 24 233 | 0 | 0 | 0 | 9 999 | 16 | 10 015 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 950 341 | 0 | 2 950 341 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 576 402 | 0 | 4 576 402 |
32204 | 12 667 262 | 0 | 12 667 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 13 214 642 | 0 | 13 214 642 | 0 | 0 | 0 | 1 427 602 | 0 | 1 427 602 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514 | 0 | -514 |
50121 | 77 849 | 0 | 77 849 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 852 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47301 | 0 | 240 708 | 240 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 004 | 7 004 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 237 703 | 0 | 237 703 | 0 | 0 | 0 | 288 265 | 0 | 288 265 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 453 387 | 0 | 453 387 | 0 | 0 | 0 | 453 387 | 0 | 453 387 |
60415 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 |
60804 | 400 760 | 0 | 400 760 | 0 | 0 | 0 | 400 760 | 0 | 400 760 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -291 368 | 0 | -291 368 | 0 | 0 | 0 | -297 454 | 0 | -297 454 |
60805 | -185 019 | 0 | -185 019 | 0 | 0 | 0 | -193 502 | 0 | -193 502 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 10 817 | 24 | 10 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47421 | 7 915 | 0 | 7 915 | 0 | 0 | 0 | 10 686 | 0 | 10 686 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 025 | 0 | 14 025 |
60302 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 5 282 | 0 | 5 282 | 0 | 0 | 0 | 8 810 | 0 | 8 810 |
60310 | 12 170 | 0 | 12 170 | 0 | 0 | 0 | 13 589 | 0 | 13 589 |
60312 | 51 719 | 0 | 51 719 | 0 | 0 | 0 | 63 437 | 0 | 63 437 |
60314 | 8 767 | 1 035 689 | 1 044 456 | 0 | 0 | 0 | 7 409 | 217 189 | 224 598 |
60323 | 2 808 | 0 | 2 808 | 0 | 0 | 0 | 2 808 | 0 | 2 808 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
60324 | -73 205 | 0 | -73 205 | 0 | 0 | 0 | -85 158 | 0 | -85 158 |
60351 | 73 205 | 0 | 73 205 | 0 | 0 | 0 | 73 205 | 0 | 73 205 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
52601 | 529 449 | 0 | 529 449 | 0 | 0 | 0 | 689 095 | 0 | 689 095 |
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 184 171 | 0 | 184 171 | 0 | 0 | 0 | 184 171 | 0 | 184 171 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31310 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 21 768 | 0 | 21 768 | 0 | 0 | 0 | 30 549 | 0 | 30 549 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 511 015 | 0 | 2 511 015 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 805 419 | 0 | 4 805 419 |
31504 | 13 361 591 | 0 | 13 361 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
30606 | 1 445 289 | 1 485 852 | 2 931 141 | 0 | 0 | 0 | 954 418 | 1 167 261 | 2 121 679 |
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42504 | 0 | 37 146 | 37 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 909 | 38 909 |
44003 | 0 | 12 182 207 | 12 182 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 270 | 876 270 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42506 | 0 | 586 912 | 586 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 757 | 614 757 |
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 42 805 | 152 300 | 195 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 224 | 46 224 |
47424 | 6 687 | 0 | 6 687 | 0 | 0 | 0 | 10 714 | 0 | 10 714 |
60305 | 1 124 398 | 0 | 1 124 398 | 0 | 0 | 0 | 138 850 | 0 | 138 850 |
60309 | 52 211 | 0 | 52 211 | 0 | 0 | 0 | 1 049 | 0 | 1 049 |
60311 | 3 758 | 0 | 3 758 | 0 | 0 | 0 | 2 009 | 0 | 2 009 |
60313 | 724 | 40 886 | 41 610 | 0 | 0 | 0 | 106 | 671 | 777 |
60335 | 92 635 | 0 | 92 635 | 0 | 0 | 0 | 16 392 | 0 | 16 392 |
60349 | 47 066 | 1 933 553 | 1 980 619 | 0 | 0 | 0 | 49 300 | 2 080 686 | 2 129 986 |
60806 | 13 080 | 194 960 | 208 040 | 0 | 0 | 0 | 13 106 | 204 566 | 217 672 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 0 | 1 072 | 1 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
52602 | 429 551 | 0 | 429 551 | 0 | 0 | 0 | 790 253 | 0 | 790 253 |
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 4 614 152 | 0 | 4 614 152 | 0 | 0 | 0 | 4 614 152 | 0 | 4 614 152 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 706 196 | 0 | 58 706 196 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 720 | 0 | 129 720 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 698 685 | 0 | 11 698 685 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 723 069 | 0 | -55 723 069 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 901 187 | 0 | -10 901 187 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463 584 | 0 | -463 584 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 439 566 | 0 | 23 439 566 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 717 520 | 0 | -24 717 520 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 326 | 0 | 31 326 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 58 706 196 | 0 | 58 706 196 | 0 | 0 | 0 | 5 922 350 | 0 | 5 922 350 |
70602 | 129 720 | 0 | 129 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 11 698 686 | 0 | 11 698 686 | 0 | 0 | 0 | 869 004 | 0 | 869 004 |
70606 | -55 692 124 | 0 | -55 692 124 | 0 | 0 | 0 | -6 215 682 | 0 | -6 215 682 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 512 | 0 | -77 512 |
70608 | -10 901 187 | 0 | -10 901 187 | 0 | 0 | 0 | -967 802 | 0 | -967 802 |
70611 | -463 584 | 0 | -463 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 23 439 566 | 0 | 23 439 566 | 0 | 0 | 0 | 1 785 504 | 0 | 1 785 504 |
70614 | -24 717 521 | 0 | -24 717 521 | 0 | 0 | 0 | -1 639 457 | 0 | -1 639 457 |
70615 | 31 326 | 0 | 31 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.