On this page you can see aggregated balance sheet of the bank. Turnover equals to maximum of debit and credit turnover on balance sheet item for the month selected. Turnover analysis helps to highlight unusual operatios which can mean risky character of its activities. For example average cash turnover to net assets ratio on Russian banking system is 0,34. If cash turnover to net assets equals to 2-3 and payment processing is not this bank's primary business - this is the reason to think on this matter.
You can also get acquainted with balance sheet aggregation methodics .
Balance sheet position, thous. rub.
01.01.2021
>> Turnover >>
01.02.2021
01.01.2021
01.12.2020
01.11.2020
01.10.2020
01.09.2020
01.08.2020
01.07.2020
01.06.2020
01.05.2020
01.04.2020
01.03.2020
01.02.2020
01.01.2020
01.12.2019
01.11.2019
01.10.2019
01.09.2019
01.08.2019
01.07.2019
01.06.2019
01.05.2019
01.04.2019
01.03.2019
01.02.2019
01.01.2019
01.12.2018
01.11.2018
01.10.2018
01.09.2018
01.08.2018
01.07.2018
01.06.2018
01.05.2018
01.04.2018
01.03.2018
01.02.2018
01.01.2018
01.12.2017
01.11.2017
01.10.2017
01.09.2017
01.08.2017
01.07.2017
01.06.2017
01.05.2017
01.04.2017
01.03.2017
01.02.2017
01.01.2017
01.12.2016
01.11.2016
01.10.2016
01.09.2016
01.08.2016
01.07.2016
01.06.2016
01.05.2016
01.04.2016
01.03.2016
01.02.2016
01.01.2016
01.12.2015
01.11.2015
01.10.2015
01.09.2015
01.08.2015
01.07.2015
01.06.2015
01.05.2015
01.04.2015
01.03.2015
01.02.2015
01.01.2015
01.12.2014
01.11.2014
01.10.2014
01.09.2014
01.08.2014
01.07.2014
01.06.2014
01.05.2014
01.04.2014
01.03.2014
01.02.2014
01.01.2014
01.12.2013
01.11.2013
01.10.2013
01.09.2013
01.08.2013
01.07.2013
01.06.2013
01.05.2013
01.04.2013
01.03.2013
01.02.2013
01.01.2013
01.12.2012
01.11.2012
01.10.2012
01.09.2012
01.08.2012
01.07.2012
01.06.2012
01.05.2012
01.04.2012
01.03.2012
01.02.2012
01.01.2012
01.12.2011
01.11.2011
01.10.2011
01.09.2011
01.08.2011
01.07.2011
01.06.2011
01.05.2011
01.04.2011
01.03.2011
01.02.2011
01.01.2011
01.12.2010
01.11.2010
01.10.2010
01.09.2010
01.08.2010
01.07.2010
01.06.2010
01.05.2010
01.04.2010
01.03.2010
01.02.2010
01.01.2010
01.12.2009
01.11.2009
01.10.2009
01.09.2009
Turnover / amount
Turnover / assets
Period change
ASSETS
2 254 629
-
2 287 104
0,0
0,0
32 475
1,4%
High liquid assets
42 493
-
35 936
0,0
0,0
-6 557
-15,4%
Cash and equivalents
41 027
-
33 125
0,0
0,0
-7 902
-19,3%
Nostro account with Central Bank
41 027
-
33 125
0,0
0,0
-7 902
-19,3%
Nostro accounts
1 466
-
2 811
0,0
0,0
1 345
91,7%
Residents
1 466
-
2 811
0,0
0,0
1 345
91,7%
Interest-earning assets
2 163 912
-
2 160 386
0,0
0,0
-3 526
-0,2%
Dues from banks
2 160 000
-
2 160 000
0,0
0,0
-
0,0%
Residents
2 160 000
-
2 160 000
0,0
0,0
-
0,0%
up to 30 days
2 160 000
-
2 160 000
0,0
0,0
-
0,0%
Loans to corporate clients
3 912
-
386
0,0
0,0
-3 526
-90,1%
Past-due
6 475
-
2 949
0,0
0,0
-3 526
-54,5%
residents
6 475
-
2 949
0,0
0,0
-3 526
-54,5%
Provision for impairment of corporate loans
-2 563
-
-2 563
0,0
0,0
-
0,0%
residents
-2 563
-
-2 563
0,0
0,0
-
0,0%
Provision for impairment of loans past-due
-
-
-
-
-
-
-
Other assets
48 224
-
90 782
0,0
0,0
42 558
88,3%
Mandatory reserves with Central Bank
22
-
3
0,0
0,0
-19
-86,4%
Premises and equipment
16 161
-
15 939
0,0
0,0
-222
-1,4%
Purchase cost
20 426
-
20 422
0,0
0,0
-4
-0,0%
Depreciation
-4 265
-
-4 483
0,0
0,0
-218
5,1%
Accrued interest not yet received
1 452
-
1 661
0,0
0,0
209
14,4%
Factoring
5 472
-
-
0,0
0,0
-5 472
-100,0%
Other assets
24 926
-
82 791
0,0
0,0
57 865
232,1%
Provision for impairment of other assets
-9 862
-
-9 612
0,0
0,0
250
-2,5%
Deferred tax asset
10 053
-
-
0,0
0,0
-10 053
-100,0%
LIABILITIES
52 604
-
53 540
0,0
0,0
936
1,8%
On demand
112
-
106
0,0
0,0
-6
-5,4%
Corporate clients
112
-
106
0,0
0,0
-6
-5,4%
Residents
112
-
106
0,0
0,0
-6
-5,4%
Other liabilities
52 492
-
53 434
0,0
0,0
942
1,8%
Other liabilities
52 492
-
53 434
0,0
0,0
942
1,8%
EQUITY
2 202 025
-
2 233 564
0,0
0,0
31 539
1,4%
Capital
1 995 000
-
1 995 000
0,0
0,0
-
0,0%
Profit from previous years
375 499
-
261 471
0,0
0,0
-114 028
-30,4%
Retained earnings from previous years
375 499
-
261 471
0,0
0,0
-114 028
-30,4%
Current year profit
-168 474
-
-22 907
0,0
0,0
145 567
-86,4%
Current year retained earnings
-168 474
-
-22 907
0,0
0,0
145 567
-86,4%
OFF-BALANCE SHEET
5 458
-
1 932
0,0
0,0
-3 526
-64,6%
Collateral on loans
5 480
-
1 954
0,0
0,0
-3 526
-64,3%
goods
5 480
-
1 954
0,0
0,0
-3 526
-64,3%
Unprocessed payments
2 505
-
2 505
0,0
0,0
-
0,0%
Due to lack of funds on client accounts
2 505
-
2 505
0,0
0,0
-
0,0%
Other off-balance sheet accounts
-2 527
-
-2 527
0,0
0,0
-
0,0%
Written-off interest
-157
-
-157
0,0
0,0
-
0,0%
Written-off loans
-2 370
-
-2 370
0,0
0,0
-
0,0%
Past due ratio, total
10 000
-
10 000
0,0
0,0
-
0,0%
Past due ratio, corporates
10 000
-
10 000
0,0
0,0
-
0,0%
Past due ratio, corporates + entrepreneurs
10 000
-
10 000
0,0
0,0
-
0,0%
Risk-weighted assets
1 685 335
-
1 701 683
0,0
0,0
16 348
1,0%
You can also get acquainted with balance sheet aggregation methodics .