На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 32 844 | 13 958 | 46 802 | 21 622 | 1 168 | 22 790 | 2 992 | 13 705 | 16 697 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 68 020 | 0 | 68 020 | 3 808 | 0 | 3 808 | 57 606 | 0 | 57 606 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 598 | 882 | 1 480 | 1 129 | 67 | 1 196 | 226 | 858 | 1 084 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 15 787 | 0 | 15 787 | 0 | 0 | 0 | 15 787 | 0 | 15 787 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 173 400 | 0 | 173 400 | 0 | 0 | 0 | 173 400 | 0 | 173 400 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 131 518 | 0 | 131 518 | 0 | 0 | 0 | 131 518 | 0 | 131 518 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 46 186 | 0 | 46 186 | 0 | 0 | 0 | 46 186 | 0 | 46 186 |
45912 | 2 344 | 0 | 2 344 | 0 | 0 | 0 | 2 344 | 0 | 2 344 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -44 112 | 0 | -44 112 | -14 | 0 | -14 | -84 762 | 0 | -84 762 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 4 954 | 0 | 4 954 | 5 500 | 0 | 5 500 | 8 243 | 0 | 8 243 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 60 221 | 0 | 60 221 | 0 | 0 | 0 | 59 747 | 0 | 59 747 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 50 062 | 0 | 50 062 | 56 668 | 0 | 56 668 | 106 013 | 0 | 106 013 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 168 | 0 | 168 | 26 | 0 | 26 | 174 | 0 | 174 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -24 487 | 0 | -24 487 | -1 983 | 0 | -1 983 | -36 610 | 0 | -36 610 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -28 686 | 0 | -28 686 | 0 | 0 | 0 | -28 686 | 0 | -28 686 |
45918 | -2 344 | 0 | -2 344 | 0 | 0 | 0 | -2 344 | 0 | -2 344 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 8 595 | 0 | 8 595 | 86 | 0 | 86 | 8 681 | 0 | 8 681 |
30204 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 14 935 | 0 | 14 935 | 0 | 0 | 0 | 14 935 | 0 | 14 935 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -4 832 | 0 | -4 832 | 0 | 0 | 0 | -5 059 | 0 | -5 059 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 4 596 | 0 | 4 596 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47415 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
47423 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 79 | 0 | 79 | 784 | 0 | 784 | 25 | 0 | 25 |
62001 | 111 456 | 0 | 111 456 | 0 | 0 | 0 | 111 456 | 0 | 111 456 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -315 | 0 | -315 | 0 | 0 | 0 | -316 | 0 | -316 |
62002 | -4 738 | 0 | -4 738 | 0 | 0 | 0 | -4 738 | 0 | -4 738 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 1 805 | 0 | 1 805 | 31 325 | 0 | 31 325 | 19 847 | 0 | 19 847 |
40703 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40802 | 137 | 0 | 137 | 1 643 | 0 | 1 643 | 186 | 0 | 186 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 27 114 | 0 | 27 114 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42207 | 264 438 | 0 | 264 438 | 0 | 0 | 0 | 265 424 | 0 | 265 424 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
52307 | 0 | 66 | 66 | 0 | 6 | 6 | 0 | 65 | 65 |
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47422 | 200 | 0 | 200 | 2 209 | 0 | 2 209 | 196 | 0 | 196 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 586 | 0 | 1 586 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 98 | 0 | 98 | 3 644 | 0 | 3 644 | 98 | 0 | 98 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 739 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 769 |
Проценты к уплате | |||||||||
52501 | 0 | 113 | 113 | 0 | 12 | 12 | 0 | 111 | 111 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10701 | 6 257 | 0 | 6 257 | 0 | 0 | 0 | 6 257 | 0 | 6 257 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 106 583 | 0 | 106 583 | 0 | 0 | 0 | 106 583 | 0 | 106 583 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 138 822 | 0 | 138 822 | 0 | 0 | 0 | 145 459 | 0 | 145 459 |
70603 | 11 668 | 0 | 11 668 | 0 | 0 | 0 | 12 775 | 0 | 12 775 |
70606 | -88 806 | 0 | -88 806 | -61 745 | 0 | -61 745 | -150 551 | 0 | -150 551 |
70608 | -13 040 | 0 | -13 040 | -1 525 | 0 | -1 525 | -14 565 | 0 | -14 565 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 9 | 0 | 9 | 87 | 0 | 87 | 22 | 0 | 22 |
61403 | -853 | 0 | -853 | -150 | 0 | -150 | -967 | 0 | -967 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 287 064 | 0 | 287 064 | 0 | 0 | 0 | 287 064 | 0 | 287 064 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 109 578 | 0 | 109 578 | 0 | 0 | 0 | 111 328 | 0 | 111 328 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 1 493 777 | 32 233 | 1 526 010 | 2 243 | 2 394 | 4 637 | 1 488 075 | 31 333 | 1 519 408 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 14 956 | 0 | 14 956 | 965 | 0 | 965 | 15 915 | 0 | 15 915 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.