В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
358 032 |
876 854 |
+518 822 |
+144,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 026 618 |
1 717 914 |
+691 296 |
+67,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-250 564 |
-561 554 |
-310 990 |
124,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
38 027 |
72 910 |
+34 883 |
+91,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-44 867 |
-73 783 |
-28 916 |
64,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
979 |
14 002 |
+13 023 |
+1 330,2% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
104 216 |
299 787 |
+195 571 |
+187,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
27 043 |
25 568 |
-1 475 |
-5,5% |
1.1.9. Операционные расходы |
-369 862 |
-393 581 |
-23 719 |
6,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-173 558 |
-224 409 |
-50 851 |
29,3% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-7 913 576 |
1 140 674 |
+9 054 250 |
+-114,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
101 657 |
-981 707 |
-1 083 364 |
-1 065,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-5 953 816 |
-15 299 451 |
-9 345 635 |
157,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
3 720 |
-11 011 |
-14 731 |
-396,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
24 766 |
14 884 770 |
+14 860 004 |
+60 001,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-2 088 203 |
2 548 579 |
+4 636 782 |
+-222,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-1 700 |
-506 |
+1 194 |
+-70,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-7 555 544 |
2 017 528 |
+9 573 072 |
+-126,7% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-510 584 |
-501 661 |
+8 923 |
+-1,7% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
6 503 |
15 859 |
+9 356 |
+143,9% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-6 610 |
-9 586 |
-2 976 |
45,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
480 |
- |
-480 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-510 211 |
-495 388 |
+14 823 |
+-2,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
8 000 000 |
- |
-8 000 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
8 000 000 |
- |
-8 000 000 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
86 047 |
- |
-86 047 |
-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
20 292 |
- |
-20 292 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 577 635 |
2 597 927 |
+20 292 |
+0,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 597 927 |
4 616 425 |
+2 018 498 |
+77,7% |