В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-81 519 |
53 509 |
+135 028 |
+-165,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
573 879 |
956 610 |
+382 731 |
+66,7% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-261 497 |
-533 354 |
-271 857 |
104,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
28 158 |
40 128 |
+11 970 |
+42,5% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-12 101 |
-12 912 |
-811 |
6,7% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-6 786 |
33 186 |
+39 972 |
+-589,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
13 443 |
48 429 |
+34 986 |
+260,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
152 850 |
253 414 |
+100 564 |
+65,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-498 320 |
-675 058 |
-176 738 |
35,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-71 145 |
-56 934 |
+14 211 |
+-20,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
754 186 |
610 258 |
-143 928 |
-19,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
6 973 |
-16 010 |
-22 983 |
-329,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-1 716 718 |
-219 707 |
+1 497 011 |
+-87,2% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-49 367 |
-2 142 843 |
-2 093 476 |
4 240,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-19 782 |
-116 600 |
-96 818 |
489,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-74 682 |
2 079 |
+76 761 |
+-102,8% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
3 177 567 |
2 650 426 |
-527 141 |
-16,6% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-150 510 |
50 470 |
+200 980 |
+-133,5% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-419 295 |
402 443 |
+821 738 |
+-196,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
672 667 |
663 767 |
-8 900 |
-1,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-7 064 264 |
- |
+7 064 264 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
7 076 328 |
9 220 |
-7 067 108 |
-99,9% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-58 388 |
18 770 |
+77 158 |
+-132,1% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
65 |
36 168 |
+36 103 |
+55 543,1% |
2.7. Дивиденды полученные |
6 701 |
12 428 |
+5 727 |
+85,5% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-39 558 |
76 586 |
+116 144 |
+-293,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
300 000 |
+300 000 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
300 000 |
+300 000 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1 974 |
20 346 |
+22 320 |
+-1 130,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
631 135 |
1 060 699 |
+429 564 |
+68,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
771 766 |
1 402 901 |
+631 135 |
+81,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 402 901 |
2 463 600 |
+1 060 699 |
+75,6% |