DELTAKREDIT |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3338 Retailbank, Hypothekenbank, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 524 044 | 57 013 | 581 057 | 1 280 953 | 1 877 | 1 282 830 | 493 031 | 5 070 | 498 101 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 1 823 190 | 0 | 1 823 190 | 23 262 839 | 0 | 23 262 839 | 6 279 185 | 0 | 6 279 185 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 2 251 | 2 251 | 0 | 1 515 | 1 515 | 0 | 4 | 4 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 138 623 | 88 648 | 227 271 | 2 476 002 | 997 473 | 3 473 475 | 65 276 | 930 800 | 996 076 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 8 408 | 0 | 8 408 | 125 420 | 0 | 125 420 | 20 | 0 | 20 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -252 | 0 | -252 | -581 | 0 | -581 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 3 780 000 | 98 205 | 3 878 205 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 4 630 000 | 98 415 | 4 728 415 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 8 300 000 | 711 609 | 9 011 609 | 2 400 000 | 17 900 | 2 417 900 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 1 154 | 0 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 1 154 | 0 | 1 154 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 29 362 | 0 | 29 362 | 5 327 | 0 | 5 327 | 32 212 | 0 | 32 212 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 112 421 | 0 | 112 421 | 80 | 0 | 80 | 106 446 | 0 | 106 446 |
| 45705 | 2 183 | 0 | 2 183 | 0 | 0 | 0 | 1 983 | 0 | 1 983 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 167 440 683 | 2 394 299 | 169 834 982 | 4 598 197 | 68 529 | 4 666 726 | 169 357 752 | 2 360 278 | 171 718 030 |
| 45706 | 5 391 488 | 63 084 | 5 454 572 | 315 126 | 1 817 | 316 943 | 5 616 072 | 62 982 | 5 679 054 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 1 016 488 | 297 847 | 1 314 335 | 130 018 | 26 322 | 156 340 | 994 679 | 304 111 | 1 298 790 |
| 45817 | 17 342 | 75 070 | 92 412 | 5 936 | 2 369 | 8 305 | 20 855 | 75 476 | 96 331 |
| 45915 | 371 784 | 119 822 | 491 606 | 182 187 | 8 554 | 190 741 | 382 558 | 119 862 | 502 420 |
| 45917 | 8 220 | 16 854 | 25 074 | 5 076 | 703 | 5 779 | 8 464 | 17 058 | 25 522 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -4 383 917 | 0 | -4 383 917 | -213 130 | 0 | -213 130 | -4 384 503 | 0 | -4 384 503 |
| 45523 | 3 212 199 | 0 | 3 212 199 | 178 041 | 0 | 178 041 | 3 159 890 | 0 | 3 159 890 |
| 45524 | -365 985 | 0 | -365 985 | -217 449 | 0 | -217 449 | -380 607 | 0 | -380 607 |
| 45713 | 45 039 | 0 | 45 039 | 8 920 | 0 | 8 920 | 43 821 | 0 | 43 821 |
| 45714 | -8 996 | 0 | -8 996 | -10 138 | 0 | -10 138 | -9 684 | 0 | -9 684 |
| 45715 | -86 796 | 0 | -86 796 | -10 004 | 0 | -10 004 | -86 831 | 0 | -86 831 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -1 262 020 | 0 | -1 262 020 | -95 263 | 0 | -95 263 | -1 253 971 | 0 | -1 253 971 |
| 45820 | 489 975 | 0 | 489 975 | 94 064 | 0 | 94 064 | 475 712 | 0 | 475 712 |
| 45821 | -8 340 | 0 | -8 340 | -107 968 | 0 | -107 968 | -9 777 | 0 | -9 777 |
| 45918 | -460 920 | 0 | -460 920 | -36 646 | 0 | -36 646 | -470 265 | 0 | -470 265 |
| 45920 | 180 731 | 0 | 180 731 | 46 771 | 0 | 46 771 | 181 696 | 0 | 181 696 |
| 45921 | -2 519 | 0 | -2 519 | -45 140 | 0 | -45 140 | -2 586 | 0 | -2 586 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 379 124 | 0 | 379 124 | 25 946 | 0 | 25 946 | 405 070 | 0 | 405 070 |
| 30204 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 434 637 | 0 | 434 637 | 1 779 | 0 | 1 779 | 418 098 | 0 | 418 098 |
| 60415 | 6 629 | 0 | 6 629 | 1 511 | 0 | 1 511 | 6 361 | 0 | 6 361 |
| 60901 | 190 894 | 0 | 190 894 | 17 408 | 0 | 17 408 | 206 161 | 0 | 206 161 |
| 60906 | 7 019 | 0 | 7 019 | 26 394 | 0 | 26 394 | 16 005 | 0 | 16 005 |
| 61008 | 97 | 0 | 97 | 2 020 | 0 | 2 020 | 12 | 0 | 12 |
| 61009 | 2 911 | 0 | 2 911 | 1 186 | 0 | 1 186 | 2 627 | 0 | 2 627 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 88 583 | 0 | 88 583 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 654 936 | 22 199 | 677 135 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -264 025 | 0 | -264 025 | -16 937 | 0 | -16 937 | -252 269 | 0 | -252 269 |
| 60903 | -79 893 | 0 | -79 893 | -1 699 | 0 | -1 699 | -80 500 | 0 | -80 500 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 783 466 | 18 046 | 801 512 | 1 786 917 | 26 772 | 1 813 689 | 817 408 | 18 677 | 836 085 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 5 688 148 | 0 | 5 688 148 | 0 | 0 | 0 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 996 | 38 996 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 145 314 | 0 | 145 314 | 1 533 945 | 17 158 | 1 551 103 | 7 932 | 0 | 7 932 |
| 47440 | 96 394 | 0 | 96 394 | 10 285 | 0 | 10 285 | 105 713 | 0 | 105 713 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 30 637 | 0 | 30 637 | 0 | 0 | 0 |
| 47447 | 66 945 | 0 | 66 945 | 26 793 | 0 | 26 793 | 76 612 | 0 | 76 612 |
| 47452 | -1 181 710 | 0 | -1 181 710 | -25 623 | 0 | -25 623 | -1 171 158 | 0 | -1 171 158 |
| 47461 | -54 892 | 0 | -54 892 | 0 | 0 | 0 | -54 892 | 0 | -54 892 |
| 47801 | 15 383 984 | 489 997 | 15 873 981 | 342 621 | 14 082 | 356 703 | 15 473 350 | 481 475 | 15 954 825 |
| 47807 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 |
| 47808 | -1 226 | 0 | -1 226 | -76 | 0 | -76 | -2 939 | 0 | -2 939 |
| 47811 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 60302 | 58 140 | 0 | 58 140 | 172 | 0 | 172 | 2 290 | 0 | 2 290 |
| 60306 | 2 211 | 0 | 2 211 | 166 198 | 0 | 166 198 | 1 924 | 0 | 1 924 |
| 60308 | 1 124 | 0 | 1 124 | 1 386 | 0 | 1 386 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 3 107 | 0 | 3 107 | 22 366 | 0 | 22 366 | 3 603 | 0 | 3 603 |
| 60312 | 254 393 | 0 | 254 393 | 174 473 | 0 | 174 473 | 270 629 | 0 | 270 629 |
| 60314 | 64 667 | 0 | 64 667 | 559 | 280 | 839 | 50 290 | 0 | 50 290 |
| 60323 | 46 173 | 20 386 | 66 559 | 134 684 | 1 290 | 135 974 | 171 052 | 20 988 | 192 040 |
| 60336 | 22 459 | 0 | 22 459 | 3 908 | 0 | 3 908 | 24 231 | 0 | 24 231 |
| 62001 | 407 211 | 0 | 407 211 | 32 502 | 0 | 32 502 | 384 448 | 0 | 384 448 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -167 629 | 0 | -167 629 | -82 190 | 0 | -82 190 | -128 396 | 0 | -128 396 |
| 47465 | 91 181 | 0 | 91 181 | 42 359 | 0 | 42 359 | 91 443 | 0 | 91 443 |
| 47466 | -1 451 | 0 | -1 451 | -40 579 | 0 | -40 579 | -1 598 | 0 | -1 598 |
| 47804 | -271 609 | 0 | -271 609 | -14 409 | 0 | -14 409 | -268 897 | 0 | -268 897 |
| 47805 | 128 306 | 0 | 128 306 | 13 724 | 0 | 13 724 | 126 989 | 0 | 126 989 |
| 47806 | -60 640 | 0 | -60 640 | -15 041 | 0 | -15 041 | -63 870 | 0 | -63 870 |
| 60324 | -157 274 | 0 | -157 274 | -33 516 | 0 | -33 516 | -230 587 | 0 | -230 587 |
| 62002 | -20 297 | 0 | -20 297 | -2 858 | 0 | -2 858 | -19 016 | 0 | -19 016 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 156 975 | 0 | 156 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31308 | 57 100 000 | 0 | 57 100 000 | 0 | 0 | 0 | 59 100 000 | 0 | 59 100 000 |
| 31309 | 57 200 000 | 3 363 969 | 60 563 969 | 0 | 78 089 | 78 089 | 57 200 000 | 3 383 032 | 60 583 032 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 9 141 | 0 | 9 141 | 142 512 | 0 | 142 512 | 368 | 0 | 368 |
| 40901 | 2 528 334 | 0 | 2 528 334 | 2 745 692 | 0 | 2 745 692 | 2 123 528 | 0 | 2 123 528 |
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40911 | 456 | 0 | 456 | 27 395 | 0 | 27 395 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40902 | 110 149 | 0 | 110 149 | 115 783 | 0 | 115 783 | 95 641 | 0 | 95 641 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 1 650 292 | 30 665 | 1 680 957 | 13 065 062 | 60 758 | 13 125 820 | 1 486 322 | 26 270 | 1 512 592 |
| 42301 | 125 | 2 281 | 2 406 | 25 | 629 | 654 | 123 | 2 238 | 2 361 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 34 786 | 294 | 35 080 | 515 525 | 1 204 | 516 729 | 34 905 | 253 | 35 158 |
| 42601 | 0 | 250 | 250 | 0 | 9 | 9 | 0 | 248 | 248 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 406 000 | 0 | 406 000 | 0 | 0 | 0 | 406 000 | 0 | 406 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42311 | 1 731 805 | 0 | 1 731 805 | 2 656 369 | 0 | 2 656 369 | 1 358 638 | 0 | 1 358 638 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42611 | 13 450 | 0 | 13 450 | 26 330 | 0 | 26 330 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| 52006 | 56 898 271 | 0 | 56 898 271 | 5 056 558 | 0 | 5 056 558 | 51 844 302 | 0 | 51 844 302 |
| 52401 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 47401 | 1 207 | 0 | 1 207 | 1 171 | 0 | 1 171 | 1 704 | 0 | 1 704 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 38 922 | 0 | 38 922 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 5 047 | 275 | 5 322 | 27 425 | 278 | 27 703 | 481 | 0 | 481 |
| 47422 | 149 268 | 12 268 | 161 536 | 598 786 | 59 126 | 657 912 | 164 097 | 12 190 | 176 287 |
| 47441 | 901 399 | 0 | 901 399 | 9 765 | 0 | 9 765 | 922 271 | 0 | 922 271 |
| 47442 | 43 990 | 0 | 43 990 | 33 335 | 0 | 33 335 | 23 452 | 0 | 23 452 |
| 60301 | 24 797 | 0 | 24 797 | 125 808 | 0 | 125 808 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 56 690 | 0 | 56 690 | 195 929 | 0 | 195 929 | 58 802 | 0 | 58 802 |
| 60307 | 64 | 0 | 64 | 1 502 | 0 | 1 502 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 10 113 | 0 | 10 113 | 1 078 | 0 | 1 078 | 19 788 | 0 | 19 788 |
| 60311 | 13 704 | 0 | 13 704 | 74 086 | 0 | 74 086 | 6 819 | 0 | 6 819 |
| 60322 | 897 | 0 | 897 | 1 025 | 0 | 1 025 | 171 | 1 | 172 |
| 60335 | 0 | 0 | 0 | 39 436 | 0 | 39 436 | 0 | 0 | 0 |
| 60349 | 29 654 | 0 | 29 654 | 10 734 | 0 | 10 734 | 18 920 | 0 | 18 920 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47426 | 2 723 725 | 16 348 | 2 740 073 | 910 310 | 8 994 | 919 304 | 2 718 013 | 26 548 | 2 744 561 |
| 52407 | 0 | 0 | 0 | 630 510 | 0 | 630 510 | 0 | 0 | 0 |
| 52501 | 1 174 421 | 0 | 1 174 421 | 631 090 | 0 | 631 090 | 1 006 256 | 0 | 1 006 256 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 964 | 0 | 5 964 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 3 243 168 | 0 | 3 243 168 | 0 | 0 | 0 | 3 243 168 | 0 | 3 243 168 |
| 10602 | 2 426 520 | 0 | 2 426 520 | 0 | 0 | 0 | 2 426 520 | 0 | 2 426 520 |
| 10629 | -54 877 | 0 | -54 877 | 0 | 0 | 0 | -54 877 | 0 | -54 877 |
| 10631 | 15 783 | 0 | 15 783 | 720 | 0 | 720 | 16 971 | 0 | 16 971 |
| 10632 | 1 532 | 0 | 1 532 | 668 | 0 | 668 | 2 851 | 0 | 2 851 |
| 10633 | -9 445 | 0 | -9 445 | -856 | 0 | -856 | -9 633 | 0 | -9 633 |
| 10701 | 147 675 | 0 | 147 675 | 0 | 0 | 0 | 147 675 | 0 | 147 675 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 13 352 897 | 0 | 13 352 897 | 13 | 0 | 13 | 13 587 493 | 0 | 13 587 493 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 13 865 150 | 0 | 13 865 150 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 1 525 010 | 0 | 1 525 010 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -13 150 424 | 0 | -13 150 424 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -1 610 188 | 0 | -1 610 188 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -231 884 | 0 | -231 884 | 0 | 0 | 0 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -177 | 0 | -177 | 0 | 0 | 0 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -162 939 | 0 | -162 939 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 15 390 222 | 0 | 15 390 222 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 11 154 142 | 0 | 11 154 142 | 13 866 540 | 0 | 13 866 540 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 1 287 211 | 0 | 1 287 211 | 1 525 010 | 0 | 1 525 010 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | -10 514 607 | 0 | -10 514 607 | -2 675 948 | 0 | -2 675 948 | 0 | 0 | 0 |
| 70608 | -1 377 665 | 0 | -1 377 665 | -232 523 | 0 | -232 523 | 0 | 0 | 0 |
| 70611 | -154 590 | 0 | -154 590 | -77 295 | 0 | -77 295 | 0 | 0 | 0 |
| 70613 | 28 | 0 | 28 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -17 | 0 | -17 | -160 | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | 0 | 0 | 0 | -162 939 | 0 | -162 939 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -14 967 | 0 | -14 967 | -303 | 0 | -303 | -14 664 | 0 | -14 664 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 66 979 219 | 255 474 | 67 234 693 | 1 234 702 | 27 228 | 1 261 930 | 68 277 397 | 235 453 | 68 512 850 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 318 368 219 | 9 230 847 | 327 599 066 | 4 036 956 | 356 772 | 4 393 728 | 323 243 387 | 9 138 650 | 332 382 037 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -78 574 | -103 129 | -181 703 | -1 313 | -3 494 | -4 807 | -79 798 | -101 648 | -181 446 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -282 953 | -315 843 | -598 796 | -12 510 | -11 606 | -24 116 | -294 384 | -314 259 | -608 643 |
| 91803 | -10 389 | 0 | -10 389 | -62 | 0 | -62 | -10 418 | 0 | -10 418 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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