Kuap. Ru - Bilanz der ДЕНИЗБАНК МОСКВА, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3330 ausländisch beherrschten, Gebietsfremde Aktionäre, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	27 890 180	27 890 180
Hoch flüssige Mittel	6 045 100	6 045 100
Flüssige Mittel	582 072	582 072
Bargeld	225 991	225 991
in bar und auf dem Weg	225 991	225 991
Nostro-Konto mit Zentralbank	356 081	356 081
nostro-Konten	5 261 051	5 261 051
Nichtansässige	5 261 051	5 261 051
Geld in Transfer	201 977	201 977
Verzinslichen Aktiva	20 619 343	20 619 343
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	196 870	196 870
Nichtansässige	196 870	196 870
bis zu 30 Tagen	196 870	196 870
Wertpapier	5 667 420	5 667 420
Bonds	5 667 420	5 667 420
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	100 478	100 478
Unternehmensanleihen	2 707 336	2 707 336
Finanzinstituten Anleihen	253 815	253 815
Wertberichtigung	-404 221	-404 221
Unter REPO verpfändet	3 010 012	3 010 012
Die Ausleihungen an Firmenkunden	14 755 011	14 755 011
Ansässige	10 868 519	10 868 519
bis zu 30 Tagen	60 000	60 000
bis zu 180 Tage	957 040	957 040
bis zu 1 Jahr	5 106 087	5 106 087
bis 3 Jahre	4 384 240	4 384 240
mehr als 3 Jahre	361 152	361 152
Nichtansässige	3 992 625	3 992 625
bis zu 1 Jahr	1 147 681	1 147 681
bis 3 Jahre	563 172	563 172
mehr als 3 Jahre	2 281 772	2 281 772
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-106 133	-106 133
Ansässige	-237 197	-237 197
Nichtansässige	131 064	131 064
Kredite an Privatpersonen	42	42
Standard	42	42
bis 3 Jahre	42	42
sonstige Vermögenswerte	1 225 737	1 225 737
Pflichtreserven bei Zentralbank	146 455	146 455
Räumlichkeiten und Ausrüstung	212 996	212 996
Anschaffungskosten	295 634	295 634
Abschreibung	-82 638	-82 638
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	142 841	142 841
sonstige Vermögenswerte	825 509	825 509
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-166 747	-166 747
Latente Steuerguthaben	64 683	64 683
SCHULDEN	20 491 155	20 491 155
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16 875 935	16 875 935
Girokonten (loro-Konten)	513 963	513 963
Nichtansässige	513 963	513 963
Geldanlagen	16 359 318	16 359 318
Ansässige	7 602 074	7 602 074
bis zu 30 Tagen	5 602 074	5 602 074
bis zu 180 Tage	2 000 000	2 000 000
Nichtansässige	8 757 244	8 757 244
bis zu 30 Tagen	1 992 838	1 992 838
bis zu 180 Tage	6 064 933	6 064 933
mehr als 180 Tage	699 473	699 473
Sonstige Bankverbindlichkeiten	2 654	2 654
Kundenkonten	2 028 987	2 028 987
Unternehmenskunden	1 958 792	1 958 792
Ansässige	1 809 539	1 809 539
Nichtansässige	149 253	149 253
Privatkunden	70 195	70 195
Ansässige	34 295	34 295
Nichtansässige	35 900	35 900
Geldanlagen	1 165 440	1 165 440
Unternehmenskunden	946 340	946 340
Ansässige	926 340	926 340
bis zu 180 Tage	926 340	926 340
Nichtansässige	20 000	20 000
bis zu 180 Tage	20 000	20 000
Privatkunden	219 100	219 100
Ansässige	175 641	175 641
bis zu 180 Tage	19 294	19 294
bis zu 1 Jahr	66 976	66 976
bis 3 Jahre	89 371	89 371
Nichtansässige	43 459	43 459
bis zu 180 Tage	27 246	27 246
bis zu 1 Jahr	7 437	7 437
bis 3 Jahre	8 776	8 776
Sonstige Verbindlichkeiten	420 793	420 793
Sonstige Verbindlichkeiten	125 911	125 911
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	83 855	83 855
Passive latente Steuern	211 027	211 027
EIGENKAPITAL	7 399 025	7 399 025
Kapital	934 078	934 078
Profitieren Sie von den Vorjahren	6 108 150	6 108 150
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	6 108 150	6 108 150
Jahresüberschuss	356 797	356 797
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	356 797	356 797
AUßERBILANZIELLE POSTEN	-5 833 986	-5 833 986
Nicht benutzte Kreditlimiten	1 017 147	1 017 147
Eventualverbindlichkeiten	-7 067 435	-7 067 435
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-5 596 016	-5 596 016
Nicht benutzte Kreditlimiten	-1 471 419	-1 471 419
Unverarbeitete Zahlungen	466 067	466 067
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	466 067	466 067
Andere außerbilanzielle Konten	-249 765	-249 765
Abgeschriebenen Zinsen	-52	-52
Abgeschriebene Forderungen	-249 713	-249 713
	33 354 897	33 354 897
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-0,71%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-0,71%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	0,00%	-
Überfällige Rate:	0,00%	-
Unternehmenskunden:	0,00%	-
Einzelpersonen:	0,00%	-

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