On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 12 421 | 10 086 | 22 507 | 7 306 | 1 864 | 9 170 | 3 482 | 1 082 | 4 564 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 267 | 6 267 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| 20308 | 0 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 589 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 26 109 | 0 | 26 109 | 126 324 | 0 | 126 324 | 42 526 | 0 | 42 526 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 2 046 | 2 046 | 0 | 14 251 | 14 251 | 0 | 1 175 | 1 175 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 6 988 | 16 733 | 23 721 | 20 | 50 565 | 50 585 | 6 981 | 10 765 | 17 746 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 214 | 6 214 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 6 | 14 | 20 | 28 | 137 | 165 | 7 | 13 | 20 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -7 511 | 0 | -7 511 | -5 | 0 | -5 | -7 506 | 0 | -7 506 |
| 30226 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 1 000 | 13 519 | 14 519 | 0 | 735 | 735 | 1 000 | 3 080 | 4 080 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32301 | 0 | 41 174 | 41 174 | 0 | 2 610 | 2 610 | 0 | 39 892 | 39 892 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32305 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32311 | -412 | 0 | -412 | -13 | 0 | -13 | -399 | 0 | -399 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50709 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| 60106 | 1 213 423 | 0 | 1 213 423 | 0 | 0 | 0 | 1 213 423 | 0 | 1 213 423 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45105 | 1 168 239 | 0 | 1 168 239 | 0 | 0 | 0 | 1 168 239 | 0 | 1 168 239 |
| 45205 | 128 960 | 0 | 128 960 | 0 | 0 | 0 | 128 960 | 0 | 128 960 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
| 45206 | 1 653 340 | 0 | 1 653 340 | 0 | 0 | 0 | 1 647 452 | 0 | 1 647 452 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 10 385 048 | 106 658 | 10 491 706 | 0 | 6 590 | 6 590 | 9 356 615 | 94 564 | 9 451 179 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 811 877 | 1 489 970 | 2 301 847 | 0 | 95 502 | 95 502 | 748 568 | 1 440 682 | 2 189 250 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 0 | 3 385 639 | 3 385 639 | 0 | 200 497 | 200 497 | 0 | 2 561 075 | 2 561 075 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 0 | 4 148 166 | 4 148 166 | 0 | 280 836 | 280 836 | 0 | 3 790 793 | 3 790 793 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 2 429 325 | 82 363 | 2 511 688 | 1 097 631 | 14 673 | 1 112 304 | 3 524 957 | 88 611 | 3 613 568 |
| 45911 | 6 149 | 0 | 6 149 | 0 | 0 | 0 | 6 149 | 0 | 6 149 |
| 45912 | 712 540 | 1 983 | 714 523 | 190 085 | 128 | 190 213 | 902 623 | 1 922 | 904 545 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 0 | 442 919 | 442 919 | 0 | 1 032 267 | 1 032 267 | 0 | 1 383 557 | 1 383 557 |
| 45916 | 0 | 142 447 | 142 447 | 0 | 115 445 | 115 445 | 0 | 239 321 | 239 321 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -1 818 239 | 0 | -1 818 239 | 0 | 0 | 0 | -1 818 239 | 0 | -1 818 239 |
| 45215 | -4 447 192 | 0 | -4 447 192 | -485 643 | 0 | -485 643 | -3 961 549 | 0 | -3 961 549 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -2 604 788 | 0 | -2 604 788 | -565 256 | 0 | -565 256 | -2 039 532 | 0 | -2 039 532 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 846 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 3 470 | 0 | 3 470 | 0 | 0 | 0 | 3 230 | 0 | 3 230 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 228 039 | 22 454 | 250 493 | 0 | 1 691 | 1 691 | 225 832 | 21 740 | 247 572 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 51 900 | 58 818 | 110 718 | 279 | 3 753 | 4 032 | 52 039 | 57 010 | 109 049 |
| 45915 | 1 272 | 4 | 1 276 | 670 | 4 | 674 | 1 463 | 8 | 1 471 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -9 147 | 0 | -9 147 | -1 388 | 0 | -1 388 | -9 928 | 0 | -9 928 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -839 865 | 0 | -839 865 | -24 636 | 0 | -24 636 | -1 791 738 | 0 | -1 791 738 |
| 45918 | -273 644 | 0 | -273 644 | -566 | 0 | -566 | -365 028 | 0 | -365 028 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 540 976 | 0 | 540 976 | 108 926 | 0 | 108 926 | 649 902 | 0 | 649 902 |
| 30204 | 403 332 | 0 | 403 332 | 0 | 0 | 0 | 294 406 | 0 | 294 406 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 2 796 616 | 0 | 2 796 616 | 0 | 0 | 0 | 2 796 616 | 0 | 2 796 616 |
| 60404 | 27 907 | 0 | 27 907 | 0 | 0 | 0 | 27 907 | 0 | 27 907 |
| 60901 | 21 566 | 0 | 21 566 | 0 | 0 | 0 | 21 566 | 0 | 21 566 |
| 61002 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 |
| 61008 | 3 194 | 0 | 3 194 | 142 | 0 | 142 | 3 167 | 0 | 3 167 |
| 61009 | 1 045 | 0 | 1 045 | 9 | 0 | 9 | 495 | 0 | 495 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 6 512 | 0 | 6 512 | 0 | 0 | 0 | 6 512 | 0 | 6 512 |
| 61907 | 15 486 | 0 | 15 486 | 0 | 0 | 0 | 15 486 | 0 | 15 486 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -416 270 | 0 | -416 270 | -117 | 0 | -117 | -418 593 | 0 | -418 593 |
| 60903 | -2 338 | 0 | -2 338 | 0 | 0 | 0 | -2 496 | 0 | -2 496 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 373 990 | 926 441 | 1 300 431 | 209 907 | 109 559 | 319 466 | 390 866 | 847 475 | 1 238 341 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| 47901 | 2 126 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 2 126 | 0 | 2 126 |
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 37 021 | 0 | 37 021 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 |
| 47417 | 246 | 41 751 | 41 997 | 0 | 2 666 | 2 666 | 245 | 40 399 | 40 644 |
| 47423 | 1 074 918 | 471 008 | 1 545 926 | 49 576 | 493 698 | 543 274 | 1 095 176 | 458 041 | 1 553 217 |
| 47801 | 22 842 | 0 | 22 842 | 0 | 0 | 0 | 22 807 | 0 | 22 807 |
| 60202 | 88 794 | 0 | 88 794 | 0 | 0 | 0 | 88 794 | 0 | 88 794 |
| 60204 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
| 60306 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 531 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 1 249 | 0 | 1 249 | 361 | 0 | 361 | 1 131 | 0 | 1 131 |
| 60312 | 13 724 | 0 | 13 724 | 11 566 | 0 | 11 566 | 15 971 | 0 | 15 971 |
| 60314 | 1 252 | 7 789 | 9 041 | 0 | 0 | 0 | 1 242 | 7 773 | 9 015 |
| 60323 | 3 334 | 27 | 3 361 | 0 | 11 | 11 | 3 334 | 26 | 3 360 |
| 60336 | 1 165 | 0 | 1 165 | 639 | 0 | 639 | 1 650 | 0 | 1 650 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -621 369 | 0 | -621 369 | -143 404 | 0 | -143 404 | -594 971 | 0 | -594 971 |
| 47902 | -2 127 | 0 | -2 127 | -1 | 0 | -1 | -2 126 | 0 | -2 126 |
| 60105 | -113 446 | 0 | -113 446 | 0 | 0 | 0 | -113 446 | 0 | -113 446 |
| 60206 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 |
| 60324 | -1 763 | 0 | -1 763 | 0 | 0 | 0 | -1 763 | 0 | -1 763 |
| 60405 | -7 111 | 0 | -7 111 | 0 | 0 | 0 | -7 111 | 0 | -7 111 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 64 176 | 0 | 64 176 | 0 | 0 | 0 | 64 176 | 0 | 64 176 |
| 61703 | 22 911 | 0 | 22 911 | 0 | 0 | 0 | 22 911 | 0 | 22 911 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 9 103 | 439 401 | 448 504 | 0 | 42 128 | 42 128 | 9 306 | 429 866 | 439 172 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 31703 | 1 898 938 | 0 | 1 898 938 | 1 898 938 | 0 | 1 898 938 | 0 | 0 | 0 |
| 31803 | 19 523 | 0 | 19 523 | 19 523 | 0 | 19 523 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 459 022 | 9 | 459 031 | 0 | 1 | 1 | 459 022 | 8 | 459 030 |
| 40702 | 672 434 | 39 404 | 711 838 | 29 622 | 3 816 | 33 438 | 674 862 | 39 160 | 714 022 |
| 40703 | 2 584 | 37 | 2 621 | 40 | 4 | 44 | 2 607 | 36 | 2 643 |
| 40802 | 776 | 2 026 | 2 802 | 328 | 209 | 537 | 479 | 1 970 | 2 449 |
| 40905 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40912 | 0 | 246 | 246 | 0 | 27 | 27 | 0 | 235 | 235 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40805 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 40807 | 110 665 | 235 997 | 346 662 | 30 589 | 73 161 | 103 750 | 80 076 | 187 839 | 267 915 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 260 540 | 436 677 | 697 217 | 78 211 | 58 909 | 137 120 | 182 332 | 412 676 | 595 008 |
| 42301 | 4 944 | 83 084 | 88 028 | 525 | 11 368 | 11 893 | 4 419 | 77 003 | 81 422 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40813 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40820 | 13 605 | 174 966 | 188 571 | 563 | 21 056 | 21 619 | 13 042 | 166 807 | 179 849 |
| 42601 | 652 | 71 748 | 72 400 | 0 | 7 463 | 7 463 | 652 | 69 006 | 69 658 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30606 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 0 | 991 | 991 | 0 | 1 039 | 1 039 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 0 | 9 621 | 9 621 | 0 | 909 | 909 | 0 | 9 322 | 9 322 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42506 | 8 720 | 110 246 | 118 966 | 0 | 10 421 | 10 421 | 8 720 | 106 815 | 115 535 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42507 | 1 | 2 279 586 | 2 279 587 | 0 | 215 462 | 215 462 | 1 | 2 208 659 | 2 208 660 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 2 572 | 455 | 3 027 | 0 | 47 | 47 | 2 572 | 443 | 3 015 |
| 42304 | 37 821 | 3 010 | 40 831 | 19 417 | 869 | 20 286 | 18 404 | 2 318 | 20 722 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 245 984 | 78 583 | 324 567 | 49 727 | 27 942 | 77 669 | 196 257 | 55 208 | 251 465 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 968 100 | 2 126 979 | 4 095 079 | 532 359 | 460 799 | 993 158 | 1 435 741 | 1 804 453 | 3 240 194 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 92 923 | 79 518 | 172 441 | 34 867 | 21 251 | 56 118 | 58 056 | 63 278 | 121 334 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 3 760 | 372 | 4 132 | 2 399 | 38 | 2 437 | 1 361 | 362 | 1 723 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 19 106 | 30 229 | 49 335 | 150 | 4 138 | 4 288 | 18 956 | 28 107 | 47 063 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 4 355 | 2 969 | 7 324 | 510 | 280 | 790 | 3 845 | 2 877 | 6 722 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 11 369 | 0 | 11 369 | 0 | 0 | 0 | 18 869 | 0 | 18 869 |
| 52406 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 2 164 | 0 | 2 164 | 0 | 0 | 0 | 2 164 | 0 | 2 164 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 328 852 | 0 | 328 852 | 7 500 | 0 | 7 500 | 321 352 | 0 | 321 352 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 21 195 | 528 658 | 549 853 | 0 | 54 464 | 54 464 | 21 195 | 514 058 | 535 253 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 0 | 734 970 | 734 970 | 0 | 69 468 | 69 468 | 0 | 712 102 | 712 102 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 15 | 31 | 46 | 1 | 6 | 7 | 15 | 30 | 45 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 069 | 37 069 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 10 | 0 | 10 | 55 285 | 77 | 55 362 | 0 | 9 969 | 9 969 |
| 47422 | 15 356 290 | 378 | 15 356 668 | 5 197 | 526 | 5 723 | 18 396 682 | 46 880 | 18 443 562 |
| 60301 | 14 477 | 0 | 14 477 | 3 363 | 0 | 3 363 | 15 928 | 0 | 15 928 |
| 60305 | 16 594 | 0 | 16 594 | 27 088 | 0 | 27 088 | 20 326 | 0 | 20 326 |
| 60309 | 85 | 0 | 85 | 9 | 0 | 9 | 85 | 0 | 85 |
| 60311 | 665 794 | 0 | 665 794 | 123 | 0 | 123 | 665 755 | 0 | 665 755 |
| 60313 | 0 | 1 570 | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 570 | 1 570 |
| 60322 | 13 | 1 | 14 | 15 | 0 | 15 | 13 | 1 | 14 |
| 60335 | 38 286 | 0 | 38 286 | 12 134 | 0 | 12 134 | 32 652 | 0 | 32 652 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 167 097 | 116 718 | 283 815 | 24 543 | 17 656 | 42 199 | 155 982 | 131 703 | 287 685 |
| 47426 | 144 327 | 28 919 | 173 246 | 32 318 | 3 267 | 35 585 | 257 603 | 33 580 | 291 183 |
| 52501 | 12 048 | 16 593 | 28 641 | 0 | 1 626 | 1 626 | 14 180 | 18 696 | 32 876 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 412 824 | 155 532 | 568 356 | 1 922 | 27 966 | 29 888 | 410 902 | 137 816 | 548 718 |
| 47601 | 76 600 | 440 914 | 517 514 | 0 | 45 424 | 45 424 | 76 600 | 428 737 | 505 337 |
| 47603 | 36 804 | 25 562 | 62 366 | 298 | 3 768 | 4 066 | 36 506 | 23 472 | 59 978 |
| 47605 | 0 | 990 | 990 | 0 | 94 | 94 | 0 | 959 | 959 |
| 47606 | 611 | 61 | 672 | 0 | 6 | 6 | 612 | 59 | 671 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 226 205 | 0 | 226 205 | 229 218 | 0 | 229 218 | 310 155 | 0 | 310 155 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 3 510 152 | 0 | 3 510 152 | 0 | 0 | 0 | 3 510 152 | 0 | 3 510 152 |
| 10614 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10901 | -357 303 | 0 | -357 303 | 0 | 0 | 0 | -357 303 | 0 | -357 303 |
| 70801 | 32 246 | 0 | 32 246 | 0 | 0 | 0 | 32 246 | 0 | 32 246 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 7 189 733 | 0 | 7 189 733 | 1 | 0 | 1 | 8 695 953 | 0 | 8 695 953 |
| 70603 | 21 560 140 | 0 | 21 560 140 | 0 | 0 | 0 | 23 097 607 | 0 | 23 097 607 |
| 70604 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 70606 | -16 864 820 | 0 | -16 864 820 | -1 413 606 | 0 | -1 413 606 | -18 277 527 | 0 | -18 277 527 |
| 70608 | -21 420 269 | 0 | -21 420 269 | -1 641 787 | 0 | -1 641 787 | -23 062 056 | 0 | -23 062 056 |
| 70613 | 0 | 0 | 0 | 229 218 | 0 | 229 218 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -226 205 | 0 | -226 205 | -313 168 | 0 | -313 168 | -310 155 | 0 | -310 155 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 1 727 | 0 | 1 727 | 90 | 0 | 90 | 1 637 | 0 | 1 637 |
| 61304 | 520 | 0 | 520 | 121 | 0 | 121 | 399 | 0 | 399 |
| 61401 | -710 | 0 | -710 | 0 | 0 | 0 | -710 | 0 | -710 |
| 61403 | -8 803 | 0 | -8 803 | -11 | 0 | -11 | -4 026 | 0 | -4 026 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 463 933 | 0 | -1 463 933 | 0 | 0 | 0 | -1 463 933 | 0 | -1 463 933 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -100 235 | 0 | -100 235 | 0 | 0 | 0 | -100 235 | 0 | -100 235 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -427 415 | 0 | -427 415 | 0 | 0 | 0 | -427 415 | 0 | -427 415 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 806 908 | 8 362 579 | 12 169 487 | 0 | 798 379 | 798 379 | 3 806 908 | 8 105 506 | 11 912 414 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 1 342 848 | 14 225 | 1 357 073 | 0 | 1 465 | 1 465 | 1 342 848 | 13 833 | 1 356 681 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 2 450 859 | 600 438 | 3 051 297 | 0 | 43 797 | 43 797 | 530 475 | 570 433 | 1 100 908 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 701 296 | 4 | 1 701 300 | 9 992 | 0 | 9 992 | 1 686 203 | 4 | 1 686 207 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 136 990 | 182 912 | 319 902 | 66 859 | 102 034 | 168 893 | 176 603 | 215 216 | 391 819 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -48 041 | -4 247 | -52 288 | 0 | -270 | -270 | -48 041 | -4 116 | -52 157 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -53 825 | 0 | -53 825 | 0 | 0 | 0 | -53 825 | 0 | -53 825 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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