В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
309 218 |
352 520 |
+43 302 |
+14,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
926 484 |
1 007 561 |
+81 077 |
+8,8% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-320 567 |
-355 941 |
-35 374 |
11,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
123 374 |
119 671 |
-3 703 |
-3,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-31 593 |
-34 409 |
-2 816 |
8,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
1 877 |
1 176 |
-701 |
-37,3% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
-3 |
-3 |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
5 036 |
4 802 |
-234 |
-4,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
12 723 |
30 608 |
+17 885 |
+140,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-361 966 |
-395 185 |
-33 219 |
9,2% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-46 150 |
-25 760 |
+20 390 |
+-44,2% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-89 387 |
-245 270 |
-155 883 |
174,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
8 863 |
-15 727 |
-24 590 |
-277,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-78 850 |
-86 843 |
-7 993 |
10,1% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
144 767 |
-1 438 852 |
-1 583 619 |
-1 093,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-16 366 |
-23 464 |
-7 098 |
43,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-50 109 |
-36 473 |
+13 636 |
+-27,2% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-103 106 |
1 130 540 |
+1 233 646 |
+-1 196,5% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-3 295 |
229 000 |
+232 295 |
+-7 049,9% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
8 709 |
-3 451 |
-12 160 |
-139,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
219 831 |
107 250 |
-112 581 |
-51,2% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-2 305 |
-3 998 |
-1 693 |
73,4% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
21 155 |
18 381 |
-2 774 |
-13,1% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
18 850 |
14 383 |
-4 467 |
-23,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-10 412 |
15 988 |
+26 400 |
+-253,6% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
228 269 |
137 621 |
-90 648 |
-39,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 316 532 |
1 544 801 |
+228 269 |
+17,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 544 801 |
1 682 422 |
+137 621 |
+8,9% |