Kuap. Ru - Bilanz der БАНК ЗЕНИТ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3255 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies), complies with 185-FZ (work with housing and utilities infrastructure)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	253 054 321	253 054 321
Hoch flüssige Mittel	15 274 114	15 274 114
Flüssige Mittel	11 240 659	11 240 659
Bargeld	5 125 228	5 125 228
in bar und auf dem Weg	4 190 923	4 190 923
in Geldautomaten	934 305	934 305
Nostro-Konto mit Zentralbank	6 115 431	6 115 431
nostro-Konten	3 332 144	3 332 144
Nichtansässige	2 459 467	2 459 467
Ansässige	872 677	872 677
Geld in Transfer	720 597	720 597
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-19 286	-19 286
Verzinslichen Aktiva	207 870 437	207 870 437
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14 249 102	14 249 102
Ansässige	11 927 024	11 927 024
bis zu 30 Tagen	8 814 328	8 814 328
mehr als 180 Tage	3 112 696	3 112 696
Nichtansässige	2 347 908	2 347 908
bis zu 30 Tagen	26	26
bis zu 180 Tage	1 723 128	1 723 128
mehr als 180 Tage	624 754	624 754
NPLs	80	80
Ansässige	55	55
Nichtansässige	25	25
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-25 910	-25 910
Wertpapier	64 765 234	64 765 234
Bonds	62 927 360	62 927 360
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	18 540 895	18 540 895
Unternehmensanleihen	22 017 468	22 017 468
Finanzinstituten Anleihen	6 262 269	6 262 269
Ausländische Staatsanleihen	778 721	778 721
Ausländische Unternehmensanleihen	10 499 902	10 499 902
Wertberichtigung	-3 017 074	-3 017 074
Unter REPO verpfändet	7 911 738	7 911 738
Überfällige	795 932	795 932
Wertberichtigungen auf Anleihen	-862 491	-862 491
Aktien	1 837 874	1 837 874
Ansässige	780 562	780 562
Nichtansässige	144 505	144 505
Wertberichtigung	912 807	912 807
Die Ausleihungen an Firmenkunden	77 167 149	77 167 149
Ansässige	63 198 313	63 198 313
bis zu 30 Tagen	390 823	390 823
bis zu 180 Tage	5 020 586	5 020 586
bis zu 1 Jahr	18 753 870	18 753 870
bis 3 Jahre	9 798 893	9 798 893
mehr als 3 Jahre	29 234 141	29 234 141
Nichtansässige	13 228 958	13 228 958
bis 3 Jahre	7 781 740	7 781 740
mehr als 3 Jahre	5 447 218	5 447 218
Staatsunternehmen	126 252	126 252
bis zu 180 Tage	10 000	10 000
bis zu 1 Jahr	28 600	28 600
bis 3 Jahre	10 233	10 233
mehr als 3 Jahre	77 419	77 419
Überfällige	9 642 328	9 642 328
Ansässige	9 640 156	9 640 156
Nichtansässige	2 086	2 086
Staatsunternehmen	86	86
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-9 028 702	-9 028 702
Ansässige	-8 879 691	-8 879 691
Nichtansässige	-147 635	-147 635
Staatsunternehmen	-1 376	-1 376
Kredite an Einzelunternehmer	1 589 907	1 589 907
bis zu 30 Tagen	16 794	16 794
bis zu 180 Tage	121 500	121 500
bis 3 Jahre	93 762	93 762
mehr als 3 Jahre	1 348 052	1 348 052
Überfällige	209 707	209 707
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-199 908	-199 908
Kredite an Privatpersonen	50 099 045	50 099 045
Standard	50 781 719	50 781 719
bis zu 30 Tagen	201 635	201 635
bis zu 180 Tage	320	320
bis 3 Jahre	856 991	856 991
mehr als 3 Jahre	49 722 773	49 722 773
Überfällige	4 226 744	4 226 744
Überfällige	4 226 744	4 226 744
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-4 909 418	-4 909 418
sonstige Vermögenswerte	29 909 770	29 909 770
Pflichtreserven bei Zentralbank	1 461 217	1 461 217
Räumlichkeiten und Ausrüstung	4 803 891	4 803 891
Anschaffungskosten	9 013 273	9 013 273
Abschreibung	-4 209 382	-4 209 382
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1 752 657	1 752 657
Die Assets under Management	1 099	1 099
sonstige Vermögenswerte	23 365 735	23 365 735
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-2 505 334	-2 505 334
Derivate - Aktiva	64 350	64 350
Latente Steuerguthaben	966 155	966 155
SCHULDEN	228 244 779	228 244 779
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32 433 103	32 433 103
Girokonten (loro-Konten)	1 773 283	1 773 283
Ansässige	1 751 620	1 751 620
Nichtansässige	21 663	21 663
Geldanlagen	30 162 936	30 162 936
Russische Zentralbank	4 510 893	4 510 893
bis zu 180 Tage	1 000	1 000
mehr als 180 Tage	4 509 893	4 509 893
Ansässige	25 652 043	25 652 043
bis zu 30 Tagen	17 178 117	17 178 117
bis zu 180 Tage	8 473 926	8 473 926
Sonstige Bankverbindlichkeiten	496 884	496 884
Kundenkonten	66 198 679	66 198 679
Unternehmenskunden	40 711 273	40 711 273
Staatsunternehmen	168 420	168 420
Ansässige	33 577 123	33 577 123
Nichtansässige	6 965 730	6 965 730
Privatkunden	23 938 555	23 938 555
Ansässige	23 658 503	23 658 503
Nichtansässige	280 052	280 052
Maklergeschäft	1 548 851	1 548 851
Ansässige	1 548 031	1 548 031
Nichtansässige	820	820
Geldanlagen	117 072 521	117 072 521
Unternehmenskunden	44 585 211	44 585 211
Ansässige	44 103 211	44 103 211
bis zu 30 Tagen	9 784 211	9 784 211
bis zu 180 Tage	15 580 854	15 580 854
bis zu 1 Jahr	14 074 145	14 074 145
bis 3 Jahre	1 108 012	1 108 012
mehr als 3 Jahre	3 555 989	3 555 989
Nichtansässige	460 000	460 000
bis zu 180 Tage	460 000	460 000
Staatsunternehmen	22 000	22 000
bis zu 1 Jahr	22 000	22 000
Privatkunden	72 487 310	72 487 310
Ansässige	72 416 978	72 416 978
bis zu 30 Tagen	16	16
bis zu 180 Tage	2 266 736	2 266 736
bis zu 1 Jahr	10 024 581	10 024 581
bis 3 Jahre	57 612 897	57 612 897
mehr als 3 Jahre	2 512 748	2 512 748
Nichtansässige	70 332	70 332
bis zu 180 Tage	3 717	3 717
bis zu 1 Jahr	5 173	5 173
bis 3 Jahre	56 430	56 430
mehr als 3 Jahre	5 012	5 012
Wertpapiere ausgegeben	5 969 840	5 969 840
Bonds	5 327 180	5 327 180
Schuldscheindarlehen	642 659	642 659
auf Anfrage	228 867	228 867
bis zu 180 Tage	275 016	275 016
bis zu 1 Jahr	10 000	10 000
bis 3 Jahre	98 844	98 844
mehr als 3 Jahre	29 932	29 932
Depotzertifikate	1	1
bis zu 30 Tagen	1	1
Sonstige Verbindlichkeiten	6 570 636	6 570 636
Sonstige Verbindlichkeiten	3 635 119	3 635 119
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	2 410 189	2 410 189
Derivate - Verbindlichkeiten	525 328	525 328
EIGENKAPITAL	24 809 542	24 809 542
Kapital	34 812 698	34 812 698
Profitieren Sie von den Vorjahren	-9 832 693	-9 832 693
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-9 832 693	-9 832 693
Jahresüberschuss	-170 463	-170 463
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-170 463	-170 463
AUßERBILANZIELLE POSTEN	149 512 380	149 512 380
Eventualverbindlichkeiten	-58 526 593	-58 526 593
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-14 550 330	-14 550 330
Nicht benutzte Kreditlimiten	-29 305 338	-29 305 338
Nicht benutzte Garantienlimiten	-14 670 925	-14 670 925
Sicherheiten für Kredite	182 560 491	182 560 491
Waren	178 292 717	178 292 717
Wertpapieren	4 267 774	4 267 774
Unverarbeitete Zahlungen	27 775 197	27 775 197
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	27 775 197	27 775 197
Andere außerbilanzielle Konten	-2 296 715	-2 296 715
Abgeschriebenen Zinsen	-437 731	-437 731
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-28	-28
Abgeschriebene Forderungen	-1 858 956	-1 858 956
Credit card balances	201 635	201 635
	220 700 049	220 700 049
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,18%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-9,78%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-10,49%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-8,92%	-100,0%
Überfällige Rate:	-9,85%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-11,20%	-100,0%
Einzelpersonen:	-7,68%	-100,0%

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