На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 1 294 | 3 368 | 4 662 | 356 | 230 | 586 | 1 304 | 3 108 | 4 412 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 553 | 0 | 553 | 6 622 795 | 0 | 6 622 795 | 406 | 0 | 406 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 42 568 | 42 568 | 0 | 2 525 | 2 525 | 0 | 12 697 | 12 697 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 | 14 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 11 | 6 | 17 | 15 | 0 | 15 | 4 | 5 | 9 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 5 450 600 | 0 | 5 450 600 | 288 000 | 0 | 288 000 |
31903 | 271 000 | 0 | 271 000 | 1 157 000 | 0 | 1 157 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47101 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
47105 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
46906 | 797 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 |
30204 | 819 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 599 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 5 947 | 0 | 5 947 | 0 | 0 | 0 | 5 947 | 0 | 5 947 |
60901 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -1 639 | 0 | -1 639 | 0 | 0 | 0 | -1 704 | 0 | -1 704 |
60903 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | -23 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 141 | 0 | 141 | 2 311 | 0 | 2 311 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 39 827 | 9 937 | 49 764 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
60302 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 720 | 0 | 1 720 | 2 393 | 0 | 2 393 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 2 862 | 0 | 2 862 | 0 | 0 | 0 | 2 862 | 0 | 2 862 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -83 | 0 | -83 | -56 | 0 | -56 | -27 | 0 | -27 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 9 966 | 0 | 9 966 | 9 966 | 0 | 9 966 | 0 | 0 | 0 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 3 969 | 569 | 4 538 | 3 648 | 590 | 4 238 | 1 569 | 1 498 | 3 067 |
40703 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 4 428 | 7 761 | 12 189 | 9 528 | 11 456 | 20 984 | 4 414 | 5 721 | 10 135 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 9 930 | 39 969 | 49 899 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 843 | 0 | 843 | 0 | 347 | 347 | 970 | 0 | 970 |
60301 | 5 | 0 | 5 | 102 | 0 | 102 | 9 | 0 | 9 |
60305 | 284 | 0 | 284 | 2 713 | 0 | 2 713 | 169 | 0 | 169 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 555 | 0 | 555 | 599 | 0 | 599 | 194 | 0 | 194 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 743 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
10614 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
10701 | 48 661 | 0 | 48 661 | 0 | 0 | 0 | 48 661 | 0 | 48 661 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10901 | -2 506 | 0 | -2 506 | 0 | 0 | 0 | -2 506 | 0 | -2 506 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 23 498 | 0 | 23 498 | 0 | 0 | 0 | 26 968 | 0 | 26 968 |
70603 | 350 877 | 0 | 350 877 | 0 | 0 | 0 | 353 957 | 0 | 353 957 |
70606 | -38 934 | 0 | -38 934 | -4 826 | 0 | -4 826 | -43 610 | 0 | -43 610 |
70608 | -354 387 | 0 | -354 387 | -2 932 | 0 | -2 932 | -357 319 | 0 | -357 319 |
70616 | -32 | 0 | -32 | -423 | 0 | -423 | -455 | 0 | -455 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -269 | 0 | -269 | 0 | 0 | 0 | -214 | 0 | -214 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.