На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 26 540 | 21 260 | 47 800 | 11 079 | 1 732 | 12 811 | 28 991 | 20 892 | 49 883 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 51 018 | 0 | 51 018 | 5 365 851 | 0 | 5 365 851 | 93 146 | 0 | 93 146 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 51 | 29 537 | 29 588 | 0 | 3 556 | 3 556 | 51 | 30 867 | 30 918 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -51 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | -51 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 150 000 | 0 | 150 000 | 3 310 000 | 0 | 3 310 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 115 000 | 0 | 1 115 000 | 225 000 | 0 | 225 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 358 | 0 | 358 | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 369 |
45205 | 59 596 | 0 | 59 596 | 4 560 | 0 | 4 560 | 46 456 | 0 | 46 456 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 55 651 | 0 | 55 651 | 10 500 | 0 | 10 500 | 63 651 | 0 | 63 651 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 26 522 | 0 | 26 522 | 0 | 0 | 0 | 26 522 | 0 | 26 522 |
45307 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
44604 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 164 437 | 0 | 164 437 | 0 | 0 | 0 | 164 437 | 0 | 164 437 |
45912 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -47 721 | 0 | -47 721 | -9 066 | 0 | -9 066 | -46 183 | 0 | -46 183 |
45315 | -8 850 | 0 | -8 850 | 0 | 0 | 0 | -8 850 | 0 | -8 850 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
44615 | -2 475 | 0 | -2 475 | -2 475 | 0 | -2 475 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45914 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 98 293 | 0 | 98 293 | 0 | 0 | 0 | 98 177 | 0 | 98 177 |
45705 | 0 | 396 | 396 | 0 | 33 | 33 | 0 | 414 | 414 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 5 941 | 0 | 5 941 | 0 | 0 | 0 | 5 220 | 0 | 5 220 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 842 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 842 |
45915 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -17 988 | 0 | -17 988 | -289 | 0 | -289 | -17 699 | 0 | -17 699 |
45715 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -165 529 | 0 | -165 529 | 0 | 0 | 0 | -165 529 | 0 | -165 529 |
45918 | -465 | 0 | -465 | -1 | 0 | -1 | -464 | 0 | -464 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 7 126 | 0 | 7 126 | 0 | 0 | 0 | 5 676 | 0 | 5 676 |
30204 | 1 091 | 0 | 1 091 | 0 | 0 | 0 | 1 074 | 0 | 1 074 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 410 | 0 | 2 410 | 0 | 0 | 0 | 2 410 | 0 | 2 410 |
60901 | 2 633 | 0 | 2 633 | 0 | 0 | 0 | 2 633 | 0 | 2 633 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -1 448 | 0 | -1 448 | 0 | 0 | 0 | -1 477 | 0 | -1 477 |
60903 | -542 | 0 | -542 | 0 | 0 | 0 | -584 | 0 | -584 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 6 801 | 8 | 6 809 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 463 | 1 087 | 3 550 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 25 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 350 | 0 | 350 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 422 | 0 | 1 422 | 996 | 11 | 1 007 | 502 | 0 | 502 |
60323 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 625 | 0 | -1 625 | -2 | 0 | -2 | -1 625 | 0 | -1 625 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
405 | 1 | 0 | 1 | 22 693 | 0 | 22 693 | 1 | 0 | 1 |
резиденты | |||||||||
407 | 92 240 | 108 | 92 348 | 912 113 | 4 | 912 117 | 139 812 | 114 | 139 926 |
408.1 | 4 792 | 3 | 4 795 | 28 127 | 147 | 28 274 | 3 879 | 4 | 3 883 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
408.2 | 1 966 | 14 775 | 16 741 | 11 940 | 2 872 | 14 812 | 1 540 | 15 439 | 16 979 |
42301 | 2 164 | 2 802 | 4 966 | 1 356 | 1 284 | 2 640 | 6 809 | 2 973 | 9 782 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 1 650 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 1 650 |
42304 | 2 680 | 0 | 2 680 | 0 | 0 | 0 | 2 680 | 0 | 2 680 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 091 | 2 456 | 3 547 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 894 | 0 | 1 894 | 612 | 0 | 612 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 543 | 0 | 543 | 4 | 0 | 4 |
60305 | 8 038 | 0 | 8 038 | 1 407 | 0 | 1 407 | 8 334 | 0 | 8 334 |
60335 | 2 428 | 0 | 2 428 | 425 | 0 | 425 | 2 517 | 0 | 2 517 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 37 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
10701 | 306 450 | 0 | 306 450 | 0 | 0 | 0 | 306 450 | 0 | 306 450 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 146 334 | 0 | 146 334 | 0 | 0 | 0 | 165 273 | 0 | 165 273 |
70603 | 16 923 | 0 | 16 923 | 0 | 0 | 0 | 21 813 | 0 | 21 813 |
70606 | -120 808 | 0 | -120 808 | -12 180 | 0 | -12 180 | -132 988 | 0 | -132 988 |
70608 | -18 584 | 0 | -18 584 | -3 367 | 0 | -3 367 | -21 951 | 0 | -21 951 |
70611 | -4 088 | 0 | -4 088 | -364 | 0 | -364 | -4 452 | 0 | -4 452 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -142 | -179 | -321 | 0 | -19 | -19 | -129 | -165 | -294 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -5 249 | 0 | -5 249 | 0 | 0 | 0 | -5 249 | 0 | -5 249 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 136 250 | 0 | 136 250 | 0 | 0 | 0 | 136 250 | 0 | 136 250 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 632 959 | 0 | 632 959 | 505 | 0 | 505 | 632 940 | 0 | 632 940 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 50 785 | 0 | 50 785 | 1 790 | 0 | 1 790 | 52 557 | 0 | 52 557 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -12 079 | 0 | -12 079 | 0 | 0 | 0 | -12 079 | 0 | -12 079 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -32 005 | 0 | -32 005 | 0 | 0 | 0 | -32 005 | 0 | -32 005 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.