На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 22 612 | 4 898 | 27 510 | 66 654 | 3 663 | 70 317 | 17 621 | 0 | 17 621 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 30 200 | 0 | 30 200 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 88 012 | 0 | 88 012 | 3 885 561 | 0 | 3 885 561 | 22 330 | 0 | 22 330 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 32 764 | 3 900 | 36 664 | 308 217 | 7 572 | 315 789 | 35 | 0 | 35 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -26 573 | 0 | -26 573 | -26 573 | 0 | -26 573 | 0 | 0 | 0 |
30226 | -192 | 0 | -192 | -192 | 0 | -192 | 0 | 0 | 0 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 300 000 | 0 | 300 000 | 2 320 000 | 0 | 2 320 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 620 000 | 0 | 620 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50205 | 300 713 | 0 | 300 713 | 394 702 | 0 | 394 702 | 393 257 | 0 | 393 257 |
Корпоративные | |||||||||
50208 | 0 | 0 | 0 | 59 114 | 0 | 59 114 | 59 107 | 0 | 59 107 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50220 | -270 | 0 | -270 | -350 | 0 | -350 | -505 | 0 | -505 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 17 381 | 0 | 17 381 | 0 | 0 | 0 | 15 673 | 0 | 15 673 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 260 630 | 0 | 260 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -34 074 | 0 | -34 074 | -14 646 | 0 | -14 646 | -19 428 | 0 | -19 428 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 2 693 | 0 | 2 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 0 | 3 171 | 3 171 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -2 212 | 0 | -2 212 | -2 240 | 0 | -2 240 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -260 630 | 0 | -260 630 | -260 630 | 0 | -260 630 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 11 450 | 0 | 11 450 | 0 | 0 | 0 | 7 622 | 0 | 7 622 |
30204 | 2 996 | 0 | 2 996 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 6 171 | 0 | 6 171 | 0 | 0 | 0 | 6 171 | 0 | 6 171 |
60901 | 7 247 | 0 | 7 247 | 0 | 0 | 0 | 7 247 | 0 | 7 247 |
61002 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
61008 | 24 | 0 | 24 | 112 | 0 | 112 | 23 | 0 | 23 |
61009 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 302 202 | 0 | 302 202 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -4 589 | 0 | -4 589 | 0 | 0 | 0 | -4 735 | 0 | -4 735 |
60903 | -3 407 | 0 | -3 407 | 0 | 0 | 0 | -3 654 | 0 | -3 654 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 328 | 0 | 328 | 1 210 | 0 | 1 210 | 66 | 0 | 66 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 4 | 0 | 4 | 461 561 | 0 | 461 561 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 759 729 | 6 805 | 766 534 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 32 | 0 | 32 | 1 836 | 2 330 | 4 166 | 9 | 0 | 9 |
60302 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
60308 | 2 463 | 0 | 2 463 | 4 622 | 0 | 4 622 | 1 243 | 0 | 1 243 |
60310 | 78 | 0 | 78 | 28 | 0 | 28 | 78 | 0 | 78 |
60312 | 726 | 0 | 726 | 2 823 | 0 | 2 823 | 491 | 0 | 491 |
60323 | 478 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 1 799 | 0 | 1 799 | 0 | 0 | 0 | 1 799 | 0 | 1 799 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -538 | 0 | -538 | -538 | 0 | -538 | -1 | 0 | -1 |
60324 | -485 | 0 | -485 | -486 | 0 | -486 | -5 | 0 | -5 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 193 086 | 212 | 193 298 | 458 622 | 967 | 459 589 | 19 926 | 172 | 20 098 |
408.1 | 6 258 | 441 | 6 699 | 15 932 | 112 | 16 044 | 762 | 349 | 1 111 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
408.2 | 3 204 | 367 | 3 571 | 69 495 | 3 885 | 73 380 | 2 225 | 288 | 2 513 |
42301 | 2 087 | 617 | 2 704 | 9 701 | 75 | 9 776 | 1 907 | 571 | 2 478 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 3 | 32 | 35 | 3 | 9 | 12 | 0 | 25 | 25 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 018 | 0 | 20 018 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 1 261 | 0 | 1 261 | 1 263 | 0 | 1 263 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 14 041 | 744 | 14 785 | 6 491 | 774 | 7 265 | 7 638 | 0 | 7 638 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 102 514 | 1 912 | 104 426 | 35 211 | 1 564 | 36 775 | 68 035 | 406 | 68 441 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 27 510 | 4 688 | 32 198 | 7 133 | 3 043 | 10 176 | 20 830 | 1 843 | 22 673 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 619 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 759 754 | 6 685 | 766 439 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 320 | 0 | 3 320 | 25 411 | 443 | 25 854 | 797 | 0 | 797 |
47422 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 859 | 0 | 859 | 1 215 | 0 | 1 215 | 742 | 0 | 742 |
60305 | 17 395 | 0 | 17 395 | 7 447 | 0 | 7 447 | 15 414 | 0 | 15 414 |
60309 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
60311 | 96 | 0 | 96 | 113 | 0 | 113 | 93 | 0 | 93 |
60335 | 2 802 | 0 | 2 802 | 1 862 | 0 | 1 862 | 2 580 | 0 | 2 580 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 1 794 | 10 | 1 804 | 1 337 | 11 | 1 348 | 1 392 | 2 | 1 394 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 203 419 | 0 | 203 419 | 0 | 0 | 0 | 203 419 | 0 | 203 419 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
10605 | -270 | 0 | -270 | -585 | 0 | -585 | -505 | 0 | -505 |
10701 | 4 950 | 0 | 4 950 | 0 | 0 | 0 | 4 950 | 0 | 4 950 |
11101 | -500 000 | 0 | -500 000 | 0 | 0 | 0 | -500 000 | 0 | -500 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 361 744 | 0 | 361 744 | 0 | 0 | 0 | 361 744 | 0 | 361 744 |
70801 | 274 877 | 0 | 274 877 | 0 | 0 | 0 | 274 878 | 0 | 274 878 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 27 677 | 0 | 27 677 | 0 | 0 | 0 | 52 028 | 0 | 52 028 |
70603 | 2 074 | 0 | 2 074 | 0 | 0 | 0 | 3 230 | 0 | 3 230 |
70606 | -13 503 | 0 | -13 503 | -12 212 | 0 | -12 212 | -25 709 | 0 | -25 709 |
70608 | -2 867 | 0 | -2 867 | -1 300 | 0 | -1 300 | -4 167 | 0 | -4 167 |
70611 | 0 | 0 | 0 | -389 | 0 | -389 | -389 | 0 | -389 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -638 | 0 | -638 | 0 | 0 | 0 | -549 | 0 | -549 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -4 000 | 0 | -4 000 | -4 000 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 32 398 | 0 | 32 398 | 0 | 0 | 0 | 32 398 | 0 | 32 398 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 153 079 | 0 | 153 079 | 1 532 | 0 | 1 532 | 152 979 | 0 | 152 979 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 3 595 | 0 | 3 595 | 464 | 5 | 469 | 0 | 0 | 0 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -13 029 | -502 | -13 531 | -3 595 | -23 | -3 618 | -16 624 | -483 | -17 107 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -8 022 | -180 | -8 202 | -249 073 | -9 | -249 082 | -257 095 | -174 | -257 269 |
91803 | -9 960 | -6 | -9 966 | -687 | 0 | -687 | -10 647 | -6 | -10 653 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.