В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
4 088 550 |
5 185 977 |
+1 097 427 |
+26,8% |
1.1.1. Проценты полученные |
8 033 520 |
9 992 881 |
+1 959 361 |
+24,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-2 397 988 |
-3 238 877 |
-840 889 |
35,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
2 002 201 |
2 375 453 |
+373 252 |
+18,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-415 615 |
-443 042 |
-27 427 |
6,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
116 314 |
320 385 |
+204 071 |
+175,4% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
984 606 |
891 813 |
-92 793 |
-9,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
71 418 |
69 880 |
-1 538 |
-2,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-3 232 665 |
-3 627 643 |
-394 978 |
12,2% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-1 073 241 |
-1 154 873 |
-81 632 |
7,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
949 434 |
-3 061 654 |
-4 011 088 |
-422,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-165 093 |
-211 194 |
-46 101 |
27,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-3 296 718 |
-8 026 738 |
-4 730 020 |
143,5% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-16 761 588 |
-816 708 |
+15 944 880 |
+-95,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
1 401 488 |
-576 286 |
-1 977 774 |
-141,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
1 000 000 |
-1 000 000 |
-2 000 000 |
-200,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
3 960 932 |
-7 155 110 |
-11 116 042 |
-280,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
15 058 287 |
14 598 603 |
-459 684 |
-3,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
21 647 |
-20 823 |
-42 470 |
-196,2% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-494 416 |
179 363 |
+673 779 |
+-136,3% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
224 894 |
-32 762 |
-257 656 |
-114,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
5 037 984 |
2 124 323 |
-2 913 661 |
-57,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
-13 908 |
-13 908 |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-256 490 |
-228 509 |
+27 981 |
+-10,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-35 394 |
1 273 |
+36 667 |
+-103,6% |
2.7. Дивиденды полученные |
2 620 |
10 703 |
+8 083 |
+308,5% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-289 264 |
-230 441 |
+58 823 |
+-20,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-600 000 |
- |
+600 000 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-600 000 |
- |
+600 000 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-424 085 |
79 579 |
+503 664 |
+-118,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
3 724 635 |
1 973 461 |
-1 751 174 |
-47,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
9 222 281 |
12 946 916 |
+3 724 635 |
+40,4% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
12 946 916 |
14 920 377 |
+1 973 461 |
+15,2% |