В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
1 044 667 |
1 762 996 |
+718 329 |
+68,8% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 549 930 |
3 485 598 |
+935 668 |
+36,7% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-850 067 |
-1 396 547 |
-546 480 |
64,3% |
1.1.3. Комиссии полученные |
160 417 |
148 092 |
-12 325 |
-7,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-17 442 |
-20 517 |
-3 075 |
17,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-151 316 |
-88 121 |
+63 195 |
+-41,8% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
42 563 |
4 639 |
-37 924 |
-89,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
3 070 |
635 033 |
+631 963 |
+20 585,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-588 369 |
-736 577 |
-148 208 |
25,2% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-104 119 |
-268 604 |
-164 485 |
158,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-1 087 232 |
-716 729 |
+370 503 |
+-34,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-20 194 |
-42 466 |
-22 272 |
110,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-507 642 |
-811 276 |
-303 634 |
59,8% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-979 295 |
-9 585 219 |
-8 605 924 |
878,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-1 349 632 |
1 322 659 |
+2 672 291 |
+-198,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
759 036 |
648 453 |
-110 583 |
-14,6% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-849 833 |
-730 027 |
+119 806 |
+-14,1% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 536 138 |
6 942 498 |
+5 406 360 |
+351,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
236 156 |
1 750 857 |
+1 514 701 |
+641,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
88 034 |
-212 208 |
-300 242 |
-341,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-42 565 |
1 046 267 |
+1 088 832 |
+-2 558,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-90 |
330 |
+420 |
+-466,7% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-74 259 |
-824 165 |
-749 906 |
1 009,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
955 |
3 657 |
+2 702 |
+282,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-73 394 |
-820 178 |
-746 784 |
1 017,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-98 695 |
256 189 |
+354 884 |
+-359,6% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-214 654 |
482 278 |
+696 932 |
+-324,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 466 882 |
3 252 228 |
-214 654 |
-6,2% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
3 252 228 |
3 734 506 |
+482 278 |
+14,8% |