В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
922 287 |
- |
-922 287 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 062 746 |
- |
-1 062 746 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-308 164 |
- |
+308 164 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
382 907 |
- |
-382 907 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-39 110 |
- |
+39 110 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
204 094 |
- |
-204 094 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
183 617 |
- |
-183 617 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
24 131 |
- |
-24 131 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-546 159 |
- |
+546 159 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-41 775 |
- |
+41 775 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
763 668 |
- |
-763 668 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-35 045 |
- |
+35 045 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-1 392 517 |
- |
+1 392 517 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-6 303 227 |
- |
+6 303 227 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-29 587 |
- |
+29 587 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
165 824 |
- |
-165 824 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
7 607 182 |
- |
-7 607 182 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
754 249 |
- |
-754 249 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-3 211 |
- |
+3 211 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 685 955 |
- |
-1 685 955 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-369 094 |
- |
+369 094 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
426 990 |
- |
-426 990 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-20 926 |
- |
+20 926 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
36 970 |
- |
-36 970 |
-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
160 000 |
- |
-160 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
160 000 |
- |
-160 000 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-47 289 |
- |
+47 289 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 835 636 |
- |
-1 835 636 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 522 452 |
- |
-1 522 452 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
3 358 088 |
- |
-3 358 088 |
-100,0% |